两市成交12256亿,大单主力流出569亿。虽然大单主力流出比较多,但是从成交的情况来说,盘面无恙,明日北向资金开启,再观察具体情况。
今年以来,涨幅最好的计算机、传媒、半导体、通信、光电子和电子制造,都是这波AI题材的凌厉攻势的最大受益群体,今天出现明显的兑现。这里是出货还是回调,这是存在观点分歧,众说纷纭。说回调的,20日线可以大胆猛干,说出货的,可以反抽后离场。
中国的语言艺术,总是这么精湛。其实在我眼里,就说一件事,会在区间震荡中放大个股的波动率。无论是A的回调论,还是B的出货论,最后都需要震荡进行消化,只是A觉得要洗盘,再出发,B觉得高位横盘出货才能出干净。
见仁见智,没吃到这块肉,就不评论,但总归落袋为安不是坏事。
但是,从上述两种论调,是可以找到一些买点机会。如果是回调,那么二波是势在必行,那么当下更多应该是AI题材内分支板块的高切低,等待修复。如果是出货,那么AI出逃的资金之后要去哪里呢。
形势又回到先前说的三国杀局面,以AI为代表的数字经济、以中特估为代表的低估值和新能源为代表的赛道,相爱相杀。
万物皆可AI,有些板块既可以充当AI题材内的分支板块轮动,也可以作为独立板块参与轮动。这种叠加是相对比较保险的,比如医疗医药。
就目前修复情况来说,有些板块是存在问题的,有些板块是有短线机会。
1、消费,可选消费,比如白酒、乳品饮料和整车,最近经济学家开始普及通货紧缩,我先前写过2篇,全被和谐,这里就不再赘述。通货紧缩对可选消费影响比较明显,但对高端影响是有限,比如整形美容。
2、新能源方面,自从一些公募风格漂移去AI,估摸得到6月份才会出现回归,既然跑了,一时也回不来,所以新能源也很难马上有持续性的反弹。
3、医疗医药(生物医药、化学医药和其他医疗),前两交易日,万物皆可AI的理念被安置在医疗医药身上,作为补涨,套牢多,起势慢,但还是有些标的很快反馈。这里不只是AI的问题,而是这三个板块从2021年12月15日之后,一路都是漫漫熊途,调整了也16个月,存在反弹意愿的。这种叠加,就是一种机会。
4、与基建相关的建筑建材、钢铁、水泥等需求是确实存在。中字头的基建,诸如中国交建、中国建筑、中国中铁等,大放光彩,光大了中国特色社会主义建设,但是光有施工队,不用材料也是不行的,这几个相关板块是值得留意。
就拿我关注的新疆板块的基建个股来说,西部建设有水泥,国统股份有管道,北新路桥和新疆交建负责施工。他们虽然没什么大涨幅,但是稳扎稳打,叠加一带一路,也是一个好的机会。
相关的个股,你们自己挖掘,有不清楚的,欢迎评论区互动!
2023.04.10 写于鹭岛
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