2023.01.06交易观点分享(含01.05夜盘)
1月5日收盘,国内期货主力合约跌多涨少。SC原油、沪镍(220290, -12060.00, -5.19%)跌超5%,低硫燃料油(LU)跌4%,燃料油跌近4%,PTA(5296, -168.00, -3.07%)跌超3%,短纤、沪银跌近3%。涨幅方面,鸡蛋(4376, 63.00, 1.46%)、淀粉(3038, 37.00, 1.23%)、生猪、棉纱涨超1%。
豆粕2305震荡调整 多单跟进
豆粕今天3817-3874区间运行,57点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示3830上方布局多单,最低3817。消息面南美市场上,阿根廷农业部周三表示,到目前为止,阿根廷农民已经售出80。1%的2021/22年度大豆,略低于上一个年度同期的80。5%。阿根廷是全球最大的加工大豆出口国,12月22日至28日当周大豆销量为55。1万吨,为近几个月来单周销量最高之一。202122年度大豆总产量达到4,400万吨。在政府为生产商创建临时优惠汇率后,大豆销售激增。不过,这种情况在12月底结束。国家粮油信息中心发布1月《油脂油料市场供需状况月报》,预测2022/23年度我国大豆新增供给量11529万吨,其中国产大豆产量2029万吨,大豆进口量9500万吨。预计年度大豆榨油消费量9710万吨,同比增加440万吨,增幅4。7%,其中包含190万吨国产大豆;预计大豆食用及工业消费量1655万吨同比增加45万吨,年度大豆供需结余74万吨。国内市场上,大豆压榨量维持高位,豆粕库存连续六周保持增加趋势。截止12月30日当周,国内主要油厂沿海库存量为55。3万吨,较上周的53。1万吨增加2。2万吨,环比增加414%,不过仍比上年同期减少2万吨,本周油厂开机水平有望继续保持在200万吨左右,豆粕现货供应充裕,企业随用随采,预计豆粕库存或将继续保持增加态势。从今天收盘来看,开盘建议关注3830上方布局多单,3880、3930附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2305震荡调整 多单跟进
豆油2301今天8654-8782区间运行,128点左右运行,日线级别来看震荡调整。现货方面上周完全开机的企业76家,部分开机18家,停机65家。据此计算的大豆加工量为214。3万吨,较此前一周减少3。79万吨;开机率为57。37%,较上周的58。38%减少1。01个百分点。随着开机率略有回落,但大豆压榨继续维持在200万吨上方高位,豆油产量较多背景下库存继续累积。中国粮油商务网监测数据显示,截止到2022年第53周末,国内豆油库存量为84。7万吨,较上周的81。4万吨增加3。3万吨,增幅4。05%,连续第五周走升,刷新两个月高位;其中:沿海库存量为76。8万吨,较上周的73。2万吨增加3。6万吨,增幅4。92%。随着部分地区率先度过疫情高峰,近期餐饮业消费复苏明显,市场对后期需求的预期转为乐观,加之春节备货已经展开,现货市场成交量回升限制豆油累库幅度。从今天收盘来看,开盘建议关注8720上方布局多单,8850、8950附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2305震荡走强 多单跟进
鸡蛋今天4326-4400区间运行,74点左右运行,日线级别来看震荡走强。消息面供应方面,目前在产蛋鸡存栏量恢复缓慢,使鸡蛋供给水平依然保持相对低位,但短期面临一定库存压力。卓创数据最新报告显示,2022年11月在产蛋鸡存栏量为11.81亿只,环比减少0.3%,同比增0.8%,今年全年在产存栏都是低于12亿只,全年预计平均存栏在11.74亿只,参考最近历史的补栏和存栏情况,预计明年上半年在产存栏仍处于相对低位,而下半年在产存栏逐渐恢复至正常区间。虽然目前存栏基调偏低,但受最近终端需求欠佳,以及蛋鸡出淘受阻影响,鸡蛋阶段性供应量有一定程度提升,库存近期整体呈现增势,根据卓创数据,12月22日当周生产环节周度平均库存有1.47天,较前一周增加0.2天,流通环节周度平均库存有1.03天,较前一周库存增加0.06天。需求来看,此前节日备货情况欠佳,呈现旺季不旺状态,不过随着社会面人员流动量逐渐恢复,最近局部市场需求略有好转,加上蛋价持续下跌后,部分地区价格已至饲料成本线附近,一定程度推升养殖环节惜售情绪,支撑蛋价逐渐企稳,今日整体有所反弹,不过还需关注前期库存消化情况,及贸易端实际备货情绪变化。从今天收盘来看开盘关注4350上方布局多单,4400、4440附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2303震荡调整 多单跟进
生猪今天15600-16045区间运行,445点左右运行,日线级别来看支撑反弹。盘前分析提示15600上方布局多单,最低15600,15900附近目标位给到。消息面虽然集团猪企出栏计划有所调减,但距离春节仅剩半个月时间,生猪出栏窗口期逐步缩窄,市场日均生猪供给能力依然较强,且春节利好暂未现象,生猪供给增量依然强于市场猪肉消费增速。国内生猪现货价格普遍下跌,东北地区养殖端出栏积极性较强,猪源较为充足,且需求增量有限,猪价维持弱势,均跌至15元/公斤关口。河南地区屠企收购积极性有限,猪价报15。2元/公斤。广东地区养殖端大幅降价走量,消费平平无奇,猪价弱势下行至15元/公斤,较前日下跌0。8元/公斤。受广东低价影响,南方集体猪企跌幅明显,湖南猪价降至14。8元/公斤。四川需求表现乏力,养殖端积极出栏,猪价延续跌势,降至14。8元/公斤。另据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,2022年第51周,16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤23。02元,环比上涨4。0%,同比上涨6。7%,较上周扩大2。3个百分点。由于规模养殖场和散养户惜售挺价,供应短时减少,支撑多数地区猪肉价格延续上周反弹走势。但随着规模养殖场生猪出栏量较为充裕,终端需求始终相对疲软,猪肉价格总体震荡偏弱,仅个别地区在临近周末时受“腊八节"刺激,消费回升带动猪肉价格再次小幅上涨。从今天收盘来看开盘关注15800上方布局多单,16100、16300附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2305震荡调整 多单跟进
苹果今天8349-8545区间运行,196点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面当前苹果产区春节备货持续,整体购销氛围较此前改善,各地走货速度有所分化,客商继续包装春节货源,不过仍以自存为先,果农货交易多集中在低价三级和统货,高价货成交情况改善有限。整体来看,虽然近期客商备货情况边际好转,但同比仍存一定差距,需持续关注产区节前走货状况及现货价格变化,另外后续节假日期间市场的消化情况亦是重点。据中果网,1月5日山东栖霞产区客商开始备货春节货源,冷库包装发货有所增多,交易多集中在三级果等价格较低货源,高价货源多呈有价无市状态;陕西洛川产区冷库走货速度有所加快,客商挑拣性价比高的货源采购,果农低价统货及高次货源走货居多,高价货成交零星,以质论价,行情稳定。库存方面, 节日提振效应逐渐加强, 苹果冷库去库量环比继续增加, My steel 周度库存数据显示, 截至2023年1月5日, 本周全国冷库单周出库量18。21万吨,单周出货量较去年同期(春节前第三周)减少19。28%。其中山东产区库容比为60。19%,较上周减少1。34%,本周山东产区走货环比上周有所加快;陕西产区库容比为54。67%,较上周减少1。52%,单周去库量较去年同期(春节前第三周)增加35。71%,春节节日备货氛围增强。从今天收盘来看开盘关注8350上方布局多单,8470、8600附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2303回落调整 空单跟进
白糖今天5652-5711区间运行,59点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面隔夜美糖延续回落态势, 并且一度刷新三周最低。周三 ICE 3月原糖期货收跌0。16美分,或0。81%, 结算价报每磅19。54美分, 盘中触及三周低位的19。51美分。近期北半球印度及泰国生产进度加快且出口意愿较强,同时市场担心巴西新的燃料政策可能导致该国糖产量增加,供给端生产前景的改善令目前糖价承压下行。聚焦国内,南方产区正值榨季生产高峰期,市场多糖源供应充裕,需求端现货成交放量持久性不足,终端消费全面启动或仍需一定时间,近日各地12月产销数据陆续公布,因天气利好产糖率,主产区整体产糖量高于上年,同时销糖量亦超过去年同期。据广西糖业协会,截至12月31日,广西累计入榨甘蔗1544。63万吨,同比增加16。29万吨;产混合糖189。01万吨,同比增加11。53万吨;混合产糖率12。24%,同比提高0。63个百分点;累计销糖102。3万吨,同比增加21。59万吨;产销率54。12%,同比提高8。64个百分点。另据云南省糖业协会,截至12月31日,全省共入榨甘蔗203。27万吨,同比增加86。72万吨,产糖22。84万吨,同比增加10。73万吨,产糖率11。24%,同比增加0。85%,累计销售新糖14。19万吨,同比增加9。61万吨。从今天收盘来看,开盘建议关注5710下方布局空单,5650、5620附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2305震荡调整 多单跟进
棉花盘中14175-14355区间运行,180点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示14200上方布局多单,最低14175。消息面国内市场上,元旦过后,下游市场随着纺企员工陆续到岗,开机率缓慢回升,部分纺企有对原料进行补库行为,但由于春节假期临近,市场对于后续下游市场整体交投预期较为谨慎。据 eb 资讯,纯棉纱市场逐渐走淡,新增订单稀少,成交量萎缩。纺企当前库存较低,部分有排单情况,纺企工厂开机情况本周恢复较快,棉纱产量有所提升。纯棉纱前期高价难以成交,当前价格较乱现象有所缓解。全棉坯布织厂产销明显疲弱,全棉坯布市场整体变化不大,织厂当前依旧维持套现的操作,价格方面多平稳,但是拿货稀少。当前中小型织厂订单明显不足,多生产常规品种维持运营,也有少织厂已经放假,对后市心态相对偏低,因此棉纱采购积极性不高。从今天收盘来看,开盘建议关注14200上方布局多单,14450、14650附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。