2023.01.05交易观点分享(含01.04夜盘)
1月4日收盘,国内期货主力合约有涨有跌。燃料油、低硫燃料油(LU)跌超6%,SC原油跌超5%,沪铝(17865, -465.00, -2.54%)、沥青(3789, -96.00, -2.47%)、焦煤(1770, -42.00, -2.32%)、硅铁(8234, -168.00, -2.00%)跌超2%。涨幅方面,淀粉(3018, 60.00, 2.03%)涨超2%,橡胶(13080, 240.00, 1.87%)、不锈钢(SS)、苹果(8378, 152.00, 1.85%)、纯碱、20号胶(NR)、玉米(2875, 45.00, 1.59%)涨超1.5%。
豆粕2305回落调整 多单跟进
豆粕今天3856-3951区间运行,95点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面巴西农业产区天气形势依然良好,产量有望达到创纪录的水平,头号产区马托格罗索州的新豆收割工作已经陆续开始,这意味着巴西对中国的大豆销售将会增加,从而降低美国的出口需求。StoneX 公司分析师 Arlan Suderman 称,目前巴西只有10%到15%的大豆作物受到了某种程度的压力,大豆产量仍有望达到创纪录的水平。美豆出口检验连降两周,再创近三个月新低。美国农业部出口检验报告显示,上周美国大豆出口检验量较一周前减少17。6%,比去年同期减少9。5%,降至近三个月新低。截至2022年12月29日的一周,美国大豆出口检验量为1,462,882吨,上周为1,774,899吨,去年同期为1,616,018吨。上周美国对中国(大陆地区)装运的大豆比一周前减少15。4%。美国对中国(大陆地区)装运908,152吨大豆,前一周装运1,073,756吨大豆。国内市场上,大豆压榨量维持高位,豆粕库存连续六周保持增加趋势。截止12月30日当周,国内主要油厂沿海库存量为55。3万吨,较上周的53。1万吨增加2。2万吨,环比增加4。14%,不过仍比上年同期减少2万吨,本周油厂开机水平有望继续保持在200万吨左右,豆粕现货供应充裕,企业随用随采,预计豆粕库存或将继续保持增加态势。从今天收盘来看,开盘建议关注3830上方布局多单,3880、3930附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2305震荡调整 多单跟进
豆油2301今天8756-8912区间运行,156点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示8800上方布局多单,最低8756。现货方面上周完全开机的企业76家,部分开机18家,停机65家。据此计算的大豆加工量为214。3万吨,较此前一周减少3。79万吨;开机率为57。37%,较上周的58。38%减少1。01个百分点。随着开机率略有回落,但大豆压榨继续维持在200万吨上方高位,豆油产量较多背景下库存继续累积。中国粮油商务网监测数据显示,截止到2022年第53周末,国内豆油库存量为84。7万吨,较上周的81。4万吨增加3。3万吨,增幅4。05%,连续第五周走升,刷新两个月高位;其中:沿海库存量为76。8万吨,较上周的73。2万吨增加3。6万吨,增幅4。92%。随着部分地区率先度过疫情高峰,近期餐饮业消费复苏明显,市场对后期需求的预期转为乐观,加之春节备货已经展开,现货市场成交量回升限制豆油累库幅度。从今天收盘来看,开盘建议关注8800上方布局多单,8930、9050附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2305震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4283-4335区间运行,52点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4300上方布局多单,最低4283。消息面供应方面,目前在产蛋鸡存栏量恢复缓慢,使鸡蛋供给水平依然保持相对低位,但短期面临一定库存压力。卓创数据最新报告显示,2022年11月在产蛋鸡存栏量为11.81亿只,环比减少0.3%,同比增0.8%,今年全年在产存栏都是低于12亿只,全年预计平均存栏在11.74亿只,参考最近历史的补栏和存栏情况,预计明年上半年在产存栏仍处于相对低位,而下半年在产存栏逐渐恢复至正常区间。虽然目前存栏基调偏低,但受最近终端需求欠佳,以及蛋鸡出淘受阻影响,鸡蛋阶段性供应量有一定程度提升,库存近期整体呈现增势,根据卓创数据,12月22日当周生产环节周度平均库存有1.47天,较前一周增加0.2天,流通环节周度平均库存有1.03天,较前一周库存增加0.06天。需求来看,此前节日备货情况欠佳,呈现旺季不旺状态,不过随着社会面人员流动量逐渐恢复,最近局部市场需求略有好转,加上蛋价持续下跌后,部分地区价格已至饲料成本线附近,一定程度推升养殖环节惜售情绪,支撑蛋价逐渐企稳,今日整体有所反弹,不过还需关注前期库存消化情况,及贸易端实际备货情绪变化。从今天收盘来看开盘关注4300上方布局多单,4350、4400附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2303震荡调整 多单跟进
生猪今天15560-15850区间运行,290点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面由于腌腊尾声市场对大猪需求减少,规模场降重增量操作增加,生猪出栏均重继续下降。我的农产品网发布的数据显示,12月29日当周,全国外三元生猪出栏均重为125。46公斤,较上周下降0。45公斤,环比下降0。36%,连续第五周下降,但仍高于去年同期水平,同比增加0。70%。生猪行情表现低迷,养殖户信心普遍受挫,仔猪补栏积极性匮乏,仔猪价格持续大面积下跌。据对全国500个县集贸市场和采集点的监测,12月份第5周全国仔猪价格继续大面积下跌,平均价格37。94元/公斤,比前一周下跌2。3%,连续第九周下跌,刷新6个月低点。西北地区仔猪平均价格较高,为41。46元/公斤;西南地区较低,为32。35元/公斤。国内生猪现货价格普遍下跌,东北养殖端散户抗价情绪升温,猪价小幅上扬。河南终端消费跟进有限,且规模场出栏增量,猪价下跌至15。2元/公斤。山东散户积极出栏,猪价整体偏弱运行,降至15元/公斤。广东市场成交惨淡,消费乏力叠加养殖端降价走量,猪价下挫1元/公斤至15。8元/公斤。四川地区养殖端积极出栏,市场猪源充足,猪价继续下跌至15。2元/公斤。从今天收盘来看开盘关注15600上方布局多单,15900、16100附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2305震荡调整 多单跟进
苹果今天8282-8380区间运行,98点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面现货市场上,目前苹果处于春节前关键备货期,随着节日逐渐临近,产区客商数量较此前增加,部分地区走货速度有所加快,果农存货整体交易情况亦出现好转,但目前成交依然主要集中于低价货源,好货购销提升较为有限。据中果网了解,1月4日山东栖霞产区库存富士交易尚可,果农货交易集中在低价三级和统货居多,一二级货成交量不大,以质论价,整体行情无明显变化;陕西洛川产区行情浮动不显,客商提前包装发货为春节做准备,走货速度有所加快,但果农货交易基本集中在低价统货及高次货源,高价货调货积极性不高,实际成交以质论价。库存方面来看,受节日备货一定程度提振,上周苹果冷库去库量环比增加,其中卓创单周出库量好于去年同期,但钢联数据显示当周出库量依然同比下降。从今天收盘来看开盘关注8320上方布局多单,8460、8600附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2303回落调整 空单跟进
白糖今天5687-5770区间运行,83点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面国内而言,南方产区接近全面开榨,生产旺季令目前供应不缺,市场焦点在于消费端的边际变化,短期关注12月各地产销数据能否带来指引。据海南省糖业协会2022/23榨季至12月31日,全省累计榨蔗量17。27万吨,同比0万吨增加17。27万吨:已产糖1。64万吨,同比0万吨增加1。64万吨(不含在制品);已销新糖为0(上榨季也为0万吨),产销率为0(上榨季为0%):库存食糖1。64万吨,同比0万吨增加1。64万吨。此外现货市场上,受元旦节后首日期价盘中一度上冲带动,昨日现货成交略有放量,但持续性存疑,消费向好预期仍待现货端后市表现验证。从今天收盘来看,开盘建议关注5740下方布局空单,5680、5640附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2305震荡调整 多单跟进
棉花盘中14205-14365区间运行,160点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示14200上方布局多单,最低14205。消息面国内市场上,元旦过后,下游市场随着纺企员工陆续到岗,开机率缓慢回升,部分纺企有对原料进行补库行为,但由于春节假期临近,市场对于后续下游市场整体交投预期较为谨慎。据 tteb 资讯,纯棉纱市场行情逐渐走淡,交投成交量减少。纺企员工陆续回岗,开机率上升,纺企当前库存依然较低,平均不足十日库存,部分纺企排单生产中。纯棉纱价格表现偏强,但继续上涨缺乏新的驱动。全棉坯布织厂产销明显疲弱,当前织厂收款为主,常年合作的老客户要比合作时间短的客户回款快,整体进展较快。元旦前和元旦期间局部地区织厂放假增加,负荷下降。今年节后订单落实情况差异并不大,大厂仅有少量订单,小厂则多表示没有订单。从今天收盘来看,开盘建议关注14200上方布局多单,14450、14650附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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