2022.12.05交易观点分享(含12.02夜盘)
12月2日收盘,国内期货主力合约多数上涨,沪银涨近4%,生猪涨超3%,苯乙烯(EB)、纸浆、尿素、硅铁(8528, 168.00, 2.01%)、铁矿(788, 17.00, 2.21%)涨超2%,沪锌、螺纹、聚氯乙烯(PVC(6122, 111.00, 1.85%))涨近2%;跌幅方面,棕榈(8272, -272.00, -3.18%)跌超3%,豆油跌超2%,燃油跌近2%。
豆粕2301震荡调整 多单跟进
豆粕今天4255-4315区间运行,60点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4270上方布局多单,最低4255。消息面虽然上周对中国净销售量仍保持高位水平,但当周未知目的地取消订单超过70万吨,导致总销售量偏低。这是未知目的地连续第二周大量取消订单,上周取消56.33万吨。市场通常认为未知目的地为中国。随着阿根廷再度实施大豆美元计划,其策略显然已经生效,或将抢占美豆大豆出口份额。据传中国已从阿根廷购进了6到7船12月到1月船期大豆。随进口大豆近期集中到港,油厂开机率大幅回升,豆柏供给有所增加。根据中国粮油商务网对国内各港口的跟踪统计数据显示,2022年11月国内大豆到港量约为800.65万吨,上月到港确认为514.23万吨,环比增加了55.70%;此前当月船期预估数据为766.5万吨,两者相差34.15万吨。从船期预估数据来看,12月大豆到港预估量为932.6万吨,去年同期的到港预估量为806.1万吨,环比增加了15.69%。国内豆粕现货价格持续下跌,今日贸易商豆粕报价下调30-110元/吨,其中天津贸易商报价4920元/吨跌80元/吨,山东贸易商报价4850元/吨跌80元/吨,江苏贸易商报价4790元/吨跌110元/吨,广东贸易商报价4770元/吨跌30元/吨。国内主流油厂豆粕成交继续降温,昨日成交量为59200吨,较上日减少104500吨。现货成交量为29200吨,较上日增加19000吨。基差成交量为30000吨,较上日减少123500吨。从今天收盘来看,开盘建议关注4270上方布局多单,4320、4350附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 冲高回落 多单跟进
豆油2301今天9190-9498区间运行,308点左右运行,日线级别来看冲高回落调整。现货方面生物燃料行业的需求前景强劲是支撑本年度美豆油大幅上涨的重要利多因素之一,但美国环保署(EPA)周四公布的生物燃料掺混要求低于市场此前预期,导致豆油期货遭遇抛售,基准1月合约封在跌停板位置。美国环保署还正式宣布电动汽车RIN,这等于抢走了可再生柴油的潜在市场份额,从而改变了豆油上涨的需求逻辑。换而言之,拜登政府倾向于更多依仗电动汽车而非基于作物的生物燃料来实现低碳目标。豆油市场的另一个利空因素是俄罗斯和乌克兰积极出售葵花籽油,其价格远低于豆油,两者的价差创下9个多月来的最高水平,这可能吸引买家转向葵花籽油。前期大豆供应偏少令油厂开机持续受限,但近来国内大豆到港量显著回升,中国粮油商务网跟踪统计数据显示,2022年12月大豆到港量为932.6万吨,较上月预报的766.5万吨到港量增加了166.1万吨,环比变化为21.67%;较去年同期806.1万吨的到港船期量增加126.5万吨,同比变化为15.69%,随着大豆供应限制解除豆油产量预计将会明显增加。需求端来看,今年春节较往年早,这意味着春节备货也会提前开始。正常来说,12月中旬左右春节备货就有望启动,市场对节前备货拉动豆油需求存在期待。此外,近日各地优化疫情防疫政策,部分地区已经解封,后期物流有望恢复,餐饮业食用油需求也将得到一定程度提振。从今天收盘来看,开盘建议关注9150上方布局多单,9280、9400附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4324-4369区间运行,45点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4320上方布局多单,最低4324。消息面供给方面短时变动有限,在产蛋鸡存栏量整体于相对低位运行,蛋价底部支撑较为坚挺。本年度11月份蛋鸡在产存栏量环比小幅上升,但和往年相比仍然偏低,主要由于此前疫情及成本前期投入偏高等问题,蛋鸡产业过往虽然产生较高利润,但始终没有刺激产能快速增加。后市来看,受饲料成本高企抑制,短期内养殖单位补栏积极性未有明显改观,仅个别地区青年鸡需求略有提升,目前市场关注点在于淘汰方面的边际变化,由于近阶段现货蛋价震荡中趋弱,一定程度刺激养户淘汰意愿,最近老鸡淘汰量有所增加,卓创数据显示,11月18日一周全国主产区蛋鸡的淘汰量分别是1534万只,较前一周增加9.3%。需求而言,近期缺乏节日提振,双十一后各环节整体风控意识较强,市场流通有所放缓,叠加猪肉及蔬菜替代品价格下滑,限制蛋价走高空间,最近现货价格震荡中趋弱,但相比往年同期依旧处于高位,后期关注节日备货需求的启动迹象。从今天收盘来看开盘关注4335上方布局多单,4380、4420附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301支撑走强 多单跟进
生猪今天20720-21435区间运行,715点左右运行,日线级别来看支撑走强。消息面寒潮天气如约而来,南方地区已具备腌腊的适宜条件,川渝等地居民制作腊肉的积极性有所改善,制腊企业开工率回升,猪肉需求逐步回暖,屠宰场下游订单量明显增加。加之雨雪天气造成交通运输不畅,加大了生猪的外调难度,造成养殖户挺价意愿较强。不过,东北地区的猪肉消费依然较为清淡,因猪肉价格偏高限制了终端购买力,居民抵触消费情绪较高,且疫情造成集团化猪肉需求减量。加之屠企对于中低标猪的采购积极性偏低,部分规模猪企降价走量,散户猪场的压栏情绪也有所松动,造成猪价反弹支撑不足。国内生猪现货价格涨跌互现,北方地区全面走弱,因集体场积极出栏,散户出栏心态也有所改善,猪价延续弱势,黑龙江、吉林猪价下降至21.4元/公斤。河南大猪走货加快支撑养殖户挺价情绪,生猪价格偏强震荡,报22.2元/公斤。湖南养殖端挺价心里增强,大猪价格上涨明显,猪价报22元/公斤-22.6元/公斤,广东地区需求逐步转暖,市场成交转好,猪价上涨0.6元/公斤至23.6元/公斤。四川受腌腊灌肠需求提振,市场对大体重猪的需求明显增加,大猪价格拉涨并带动标猪价格攀升,猪价上涨至24元/公斤。从今天收盘来看开盘关注21270上方布局多单,21450、21650附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301震荡调整 多单跟进
苹果今天8168-8296区间运行,128点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示8180上方布局多单,最低8168,8290附近目标位给到。消息面目前苹果产区交易以冷库为主,近日成交氛围较为清淡,客商拿货数量不多,且依然包装自存货补充市场居多,调果农货零星,整体冷库走货有限,最近少数果农心态转为顺价销售,但行情仍未有明显好转。据中果网,12月2日山东栖霞产区冷库走货速度偏慢,客商多数包自存货补充市场,果农货交易清淡,零星成交有低价;陕西洛川产区加强疫情管控,加上拿货客商不多,冷库整体走货不快,成交以质论价。库存方面,本季新果库存峰值已现,逐渐进入去库阶段,但现货销售欠佳,市场走货速度偏慢,导致上周冷库去库量较小,整体库存减量有限。截至12月1日,卓创数据显示, 全国苹果库存量为876.84万吨, 去年同期为903.88万吨; My steel数据显示, 全国冷库库存剩余量831.31万吨,单周出库量1.75万吨。从今天收盘来看开盘关注8180上方布局多单,8290、8390附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2303震荡调整 空单跟进
白糖今天5502-5533区间运行,31点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面国内来看,南方产区新糖生产工作继续推进,目前广西新季开榨糖厂已经过半,据泛糖科技不完全统计,12月1日广西新增8家糖厂开榨,累计开榨糖厂达39家,日榨蔗总能力为32.75万吨,预计本周还有4-6家糖厂开榨。随着新糖上市量不断增加,业者预计市场销售或将面临一定压力,关注防疫措施优化及后续节日备货能否带来提振,另外月初各省产销数据陆续发布,聚焦相关情况,据海南省糖业协会,至2022年11月30日止,全省累计销糖7.97万吨,同比7.72万吨增加0.25万吨,产销率为94.43%,比上榨季同期的88.03%提高6.40%;尚库存食糖0.87万吨,比上榨季同期的1.05万吨少0.18万吨,预计下榨季甘蔗工业总产接近90万吨,有望比上榨季约增产20万吨。今天收盘来看,开盘建议关注5560下方布局空单,5510、5470附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2305震荡调整 多单跟进
棉花盘中13370-13480区间运行,110点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示13350上方布局多单,最低13370。消息面美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,11月24日止当周,美国2022/2023市场年度陆地棉出口销售净增1.65万包; 2023/2024市场年度棉花出口销售净增1.1万包。Brown表示,出口销售数据并不负面,但销售量不大。其并称,印度和巴基斯坦购买了些美国棉花,说明其本国作物可能要比交易商最初预测的情况更差。国内市场上,新疆籽棉收购进度已接近尾声,南疆地区仍有零星收购,预计十二月中旬将完全结束。下游纺织市场上,据tteb资讯显示,纯棉纱市场现货交投持续平淡下游订单不足,谨慎补库。广东市场多地解封,市场重新开放,关注下游订单是否有好转迹象。纯棉纱价格震荡,高价难以成交,纺企多一单一议,商谈走货。全棉还布市场行情清淡为主,价格方面多可协商,目前部分织厂回笼资金为主,因此多要求下游客户现款结清。部分织厂则表示在结清12月账款时会适当免除小部分欠款,但是都是老客户群体。当前织厂都是小单为主,大单缺少。从今天收盘来看,开盘建议关注13400上方布局多单,13600、13800附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
免责声明:以上内容仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。本文版权归李嘉宾所有,如引用、刊发、转载全部或者部分内容,须注明出处“李嘉宾”,并保留李嘉宾的一切权利。
不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。