2022.11.28交易观点分享(含11.25夜盘)
11月25日收盘,国内期货主力合约多数上涨。铁矿(758, 24.00, 3.27%)石、低硫燃料油(LU)、PVC(6120, 190.00, 3.20%)、玻璃(1429, 44.00, 3.18%)涨超3%,甲醇(2637, 74.00, 2.89%)涨近3%。跌幅方面,花生、苯乙烯跌超1%
豆粕2301震荡走强 多单跟进
豆粕今天4242-4306区间运行,64点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示4230上方布局多单,最低4242。消息面国内现货市场上,现货基差依然偏高,而远月基差则在750-200元之间波动,豆柏主力1月合约距离交割月比较近,期现价格回归提振期价走高。今日张家港豆柏报价仍保持高位,东海油厂43%豆粕报价:11月24日-12月15日一口价5320元/吨,基差M2301+1100元/吨;不过广东贸易商报价继续下调,东莞贸易商43%豆粕报价下调40-100元/吨,现货一口价报5100-5150元/吨;现货基差报价M2301+810/860元/吨。国际市场上,今年俄罗斯大豆产量创纪录,截至目前已收获大豆600万吨,比去年同期增长22.6%。最近十年来俄大豆种植面积从150万公顷扩大到350万公顷,增幅达130%。其原因是大豆出口潜力巨大,以及全球对大豆和大豆制品需求不断增长。俄农业部数据显示,今年以来俄大豆出口同比增长44%。对于拉尼娜现象连续第三年出现会对南美大豆作物造成什么样的影响,市场仍无法确定,这给大豆市场提供潜在的支持。虽然巴西最近几周获得了有益的降雨,但是阿根廷却一直很干旱。由于干旱天气持续,阿根廷的农作物正面临严重的影响。从今天收盘来看,开盘建议关注4270上方布局多单,4320、4350附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 震荡调整 多单跟进
豆油2301今天9188-9316区间运行,128点左右运行,日线级别来看震荡调整。现货方面近期大豆到港有所加快,商务部对外贸易司官网发布的数据显示,本月进口商报告大豆实际到港779.42万吨,同比上升16.26%;但下月预报到港223.60万吨,同比下降76.59%。随着进口大豆陆续到港国内库存也得到一定补充,不过相比往年库存水平仍然偏低。中国粮油商务网监测数据显示,截止到2022年第47周末,国内进口大豆库存总量为355.4万吨,较上周的322.0万吨增加33.4万吨,去年同期为474.2万吨,五周平均为320.4万吨。其中:沿海库存量为279.0万吨,较上周的249.9万吨增加29.1万吨,去年同期为375.0万吨,五周平均为251.3万吨。上周油厂开机率小幅提高,但整体仍处同期偏低水平,市场供应仍然偏紧,豆油库存继续回落,不过下游需求也较为清淡,部分贸易商反馈称卖不动货,基差报价缓慢小幅下调。中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第47周末,国内油厂豆油库存为76.7万吨,较上周减少4.1万吨,降幅5.07%,刷新逾一年半低位。其中沿海库存量为71.0万吨,较上周的74.4万吨减少3.4万吨,环比下降4.57%。随着大豆到港速度加快,油厂开机情况有望逐渐好转。从今天收盘来看,开盘建议关注9180上方布局多单,9280、9400附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4424-4475区间运行,51点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4430上方布局多单,最低4424。消息面供给方面短时变动有限,在产蛋鸡存栏量整体于相对低位运行,蛋价底部支撑较为坚挺。本年度11月份蛋鸡在产存栏量环比小幅上升,但和往年相比仍然偏低,主要由于此前疫情及成本前期投入偏高等问题,蛋鸡产业过往虽然产生较高利润,但始终没有刺激产能快速增加。后市来看,受饲料成本高企抑制,短期内养殖单位补栏积极性未有明显改观,仅个别地区青年鸡需求略有提升,目前市场关注点在于淘汰方面的边际变化,由于近阶段现货蛋价震荡中趋弱,一定程度刺激养户淘汰意愿,最近老鸡淘汰量有所增加,卓创数据显示,11月18日一周全国主产区蛋鸡的淘汰量分别是1534万只,较前一周增加9.3%。需求而言,近期缺乏节日提振,双十一后各环节整体风控意识较强,市场流通有所放缓,叠加猪肉及蔬菜替代品价格下滑,限制蛋价走高空间,最近现货价格震荡中趋弱,但相比往年同期依旧处于高位,后期关注节日备货需求的启动迹象。从今天收盘来看开盘关注4420上方布局多单,4470、4510附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301震荡调整 空单跟进
生猪今天20150-20485区间运行,335点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示20500下方布局空单,最高20485,20300附近目标位给到。消息面虽然小雪节气已过,但南方地区气温依然偏高,迟迟没能达到最佳腌腊条件,加之高猪价及疫情抑制了居民冬季腌腊、灌肠的积极性,整体消费依然萎靡不振。通常而言,腌腊需求启动时间越晚将越不利于猪价,将导致养殖端出栏释放的时间过短,从而对猪价形成压力。
国内生猪现货价格涨跌互相,养殖端抵触降价,出现抗价惜售情绪,黑龙江、辽宁猪价小幅上提,升至21.4元/公斤和21.6元公斤。但部分地区依然跌跌不休,山东对比前日下挫1元/公斤,降至21元/公斤。湖南猪价偏弱,报价降至22.5元公斤。广东地区需求依然低迷,养殖端降价走量,市场低价成交情况普遍,报价降至23元/公斤,较前日下滑0.6元公斤。从今天收盘来看开盘关注20500下方布局空单,20300、20100附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡调整 多单跟进
苹果今天8128-8211区间运行,83点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面苹果产区地面交易基本结束,冷库逐渐进入出库阶段,不过目前果农多数存在惜售心理,下游客商普遍对高价接受度有限,叠加对后市消费信心不足,整体采购兴趣不高,多选择包装自存货补充市场,导致冷库交易零星,库内走货不多,且近期疫情反复,区域间物流受阻,冷库包装发货也受到一定影响,后续关注果农及客商情绪的变化。据中果网,11月24日,产区整体行情变化不大,尤其在销区消费低迷的情况下,客商拿货积极性不高,叠加产区多地受防疫管控影响,车辆运输不畅,冷库包装发货也受一定影响,导致目前冷库交易略显清淡。山东栖霞产区行情稳定,冷库中客商包装自存货补充市场,调果农存货情况不多,目前冷库整体交易不成规模。陕西洛川产区库内走货不多,尤其果农货略显有价无市,而客商受销区走货低迷影响,目前包装自存货发货情况也不多,以质论价,主流行情稳定。随着地面交易基本结束,产区入库情况逐渐明朗,此前市场预期今年入库量同比下滑,但不断增加的周度库存数据引发担忧,从本周入库情况来看,冷库库存或逐渐接近峰值,后续增量空间不大。从今天收盘来看开盘关注8120上方布局多单,8230、8330附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 多单跟进
白糖今天5618-5657区间运行,39点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面最近糖市供应端消息较多,印度方面本月稍早批准了2022/23年度第一批600万吨糖的出口,后续出口量或继续提升,该国糖业协会表示,印度可能会允许再出口200-400万吨糖,这将使总出口量达到800-1,000万吨。另外巴西11月上半月产出水平同比倍增,超出市场预期,据巴西甘蔗行业协会(Unica),11月上半月,巴西中南部地区的甘蔗压榨量合计为2,634万吨,较去年同期激增109.3%,糖产量触及167万吨,同比猛增162.2%。此前分析师预计糖产量为147万吨,甘蔗压榨量为2,394万吨。该协会称,随着降雨减少,近期甘蔗压榨量跳增,与2021/22年度同期相比有更多糖厂仍在运转。考虑到累计数据,本年度迄今,甘蔗压榨量触及5.168亿吨,目前同比仅下滑0.1%。国内来看,供应端存在阶段性增加的压力,随着南方产区糖厂陆续开榨,供应预期将逐渐增多,有业者预计甘蔗糖大量上市在12月中下旬,目前新糖上市量整体较为有限,市场仍以销售陈糖为主,价格上据云南糖网,今日广西制糖企业新糖销售根据提货时间不同报价5580-5600元/吨(厂内提货价,含税),较昨天报价下调10元;上午截至发稿,南宁现货市场商家陈糖报价维持5480-5550元/吨之间不等。今天收盘来看,开盘建议关注5610上方布局多单,5660、5680附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301震荡调整 多单跟进
棉花盘中13330-13490区间运行,160点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示13400上方布局多单,最低13330。消息面隔夜因美国感恩节假期,ICE美棉休市。美棉出口周报因假期推迟一天,将于北京时间周五晚间发布。近期由于美元疲软下跌,令海外买家更能买到便宜棉花支撑棉价反弹,棉市市场人气有所改善也提振棉价。印度市场棉花出口有所停滞,因印度棉农惜售。行业官员表示,尽管棉花产量提高,但印度贸易商仍难以出口棉花,因农民推迟出售,希望未来几个月价格上涨。国内市场上,新疆机采籽棉主流收购价基本持稳,籽棉收购已进入尾声,南疆籽棉收购进度稍落后于北疆。北疆棉区各地州目前陆续基本完成籽棉收购,南疆籽棉收购进度大致在70%,其中喀什地区近期受疫情较严重,收购十分缓慢,只能就近收购。下游纺织市场上,据tteb资讯显示,纯棉纱市场弱势难改,气氛平淡。下游新增订单不足,纺企多商谈走货,以散单短单为主,棉纱高价难以成交。纺企当前加工利润保持亏损,棉纱价格持续阴跌,纺企开机有所下调,对年前行情缺乏信心。全棉布织厂订单水平不佳,清淡延续,织厂多是降库存回笼资金为主,因此量大多有优惠。从今天收盘来看,开盘建议关注13400上方布局多单,13600、13800附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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