2022.11.21交易观点分享(含11.18夜盘)
11月18日收盘,国内期货主力合约涨跌不一。低硫燃料油(LU)跌超4%,SC原油、鸡蛋(4256, -91.00, -2.09%)跌超2%。涨幅方面,铁矿(754, 24.00, 3.29%)石、尿素涨超3%,硅铁(8672, 196.00, 2.31%)、焦煤(2194, 45.50, 2.12%)涨超2%。
螺纹2301 震荡调整 多单跟进
螺纹今天3697-3736区间运行,39点左右运行,日线级别来看螺纹震荡调整。盘前分析3720上方布局多单,最低3697。消息面宏观利好预期与现实弱需求持续博弈。前期,宏观因素边际改善,叠加房地产利好政策不断加码,随着短期市场情绪充分释放,黑链涨势放缓,市场焦点再次回归基本面。本周五大主要钢材品种总库存共下降60.97万吨至1314.7万吨,降幅扩大。其中钢厂库存下降26.53万吨至429.99万吨,社会库存下降34.44万吨至884.71万吨,表观需求微增至989.94万吨。供给方面,缩量预期较强。钢联调研247家钢厂高炉开工率76.35%,高炉炼铁产能利用率83.36%,环比均下降,日均铁水产量减少近2万吨至224.85万吨。钢材产量本周再降11.98万吨至928.43万吨,创两个半月新低。日前,统计局数据显示,中国10月粗钢日均产量257.29万吨,环比下降11.2% ,但以当前数据计算,全年粗钢日产量仍可达到10.3亿吨,在产量平控政策要求下,江苏和唐山地区限产有升级迹象。另外,11月17日0时起,山东聊城、德州、济宁、河北唐山、邯郸等城市启动重污染天气I级应急响应。今日钢材现货价格基本持稳为主,利润方面,唐山钢坯价格报3560元/吨,但本周唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本下降16元至3644元/吨,钢厂平均亏损84元/吨,周环比减少86元;本周40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为4035元/吨,周环比增加98元/吨,平均利润为-68元/吨,谷电利润41元/吨,周环比下降32元/吨;247家长流程钢厂盈利率微增至23.81%,同比下降19.05%。从今天收盘来看,开盘关注3700上方布局多单,3760、3800附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
焦炭2301震荡调整 多单跟进
焦炭盘中2747-2797区间运行,50点左右运行,日线级别来看焦炭震荡调整。盘前分析提示2770上方布局多单,最低2747。消息面宏观利好预期与现实弱需求持续博弈。前期,宏观因素边际改善,叠加房地产利好政策不断加码,随着短期市场情绪充分释放,钢材涨势放缓。然而,钢厂亏损有所收窄,本周唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本下降16元至3644元/吨,钢厂平均亏损84元/吨,周环比减少86元;247家长流程钢厂盈利率微增至23.81%。短期内,随着终端利润有所好转,钢厂采购积极性有所提升,市场悲观情绪有所缓和,部分中间投机贸易商开始进场拿货。焦化厂内库存低位运行,较上期骤降19.4%至107.7万吨,而钢厂焦炭库存则微增9万吨至599.42万吨,焦炭综合库存环降2%,达2021年3月以来最低。因此,部分焦企对后市存在不同程度看涨预期。蒙古地区某焦企对焦炭提涨200元/吨,从2022年11月17日零时起执行;北部及西北地区部分焦企提出将焦炭价格上调100-200元/吨;宁夏某大型焦企对焦炭提涨100元/吨。首轮提涨范围暂未全面启动,主流钢厂也没有回应。从今天收盘来看,开盘关2770上方布局多单,2830、2880附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
玻璃2301震荡调整 多单跟进
玻璃盘中1350-1380区间运行,30点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示1370上方布局多单,最低1350。消息面近日各地玻璃现货价格呈现不同幅度下调,降价后部分地区产销有所恢复。北方入冬施工接近尾声,叠加疫情多点散发需求仍显低迷。今日华北个别厚度小板市场价零星调整,5.00mm大板今日下跌10元至1600元/吨;华东市场产销一般,成交灵活,下游刚需采购;华中整体产销较好,库存有所去化;华南部分企业价格下调以缓解库存压力。本周全国浮法玻璃日平均产销率97.3%,较上周增加13.3个百分点,行业转为去库,但力度相对有限,其中华中、华南区域周内日度平均产销率超百,行业去库相对明显。据隆众资讯数据显示,截止本周四(11月17日),全国浮法玻璃样本企业总库存环比下降0.4%至7231.7万重箱,同比增加53.86%。浮法玻璃生产利润也继续全线下降,因而成本支撑力度继续增强。需求及利润双低的情况下,玻璃供应降后暂稳,本周玻璃行业开工率与产能利用率均环比持平。从今天收盘来看,开盘关注1360上方布局多单,1400、1420附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白银2212震荡调整 多单跟进
白银盘中4815-4887区间运行,72点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面美东时间周四早些时候,美国圣路易斯联邦储备银行行长布拉德(JamesBullard)再次发出鹰派信号,认为政策制定者们应该至少将利率范围从目前的3.75%-4%上调至5%-5.25%。同日,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)也表示,暂时难以预测美联储需要将利率提高至何种水平,但在通胀明显见顶之前不应停止加息。而在这前一天,美联储理事沃勒也强调,仍需更多数据才能证明美国通胀确实已经进入降温通道。多位美联储官员轮番上阵,使得市场此前因10月CPI数据弱于预期而提振的信心再度减弱。同时,就业市场依然紧张,美国上周初请失业金人数小幅下降。美国劳工部周四公布的数据显示,美国截至11月12日当周的初请失业金人数减少40000至22.2万,预估22.8万,上周修正后的数据为22.6万。市场分析认为,美国初请失业金申请人数意外小幅下降,保持在历史低点附近,显示出在其他经济领域降温之际,劳动力市场的强劲势头。从今天收盘来看,开盘建议关注4860上方布局多单,4940、5000附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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