2022.11.14交易观点分享(含11.11夜盘)
11月11日收盘,国内期货主力合约大面积飘红,沪锡(181050, 12500.00, 7.42%)涨超7%,苯乙烯、铁矿(709, 34.00, 5.04%)涨超5%,沪镍(206280, 8050.00, 4.06%)涨超4%,焦煤(2127, 75.50, 3.68%)、燃油、焦炭(2696, 103.00, 3.97%)涨近4%,棕榈(8554, 294.00, 3.56%)、不锈钢、沥青(3781, 119.00, 3.25%)涨超3%,PTA(5416, 152.00, 2.89%)、短纤、纸浆、乙二醇、螺纹、低硫燃油、热卷(3720, 77.00, 2.11%)、锰硅(7350, 152.00, 2.11%)、甲醇(2556, 51.00, 2.04%)涨超2%;跌幅方面,豆粕(4234, -50.00, -1.17%)、菜粕跌超1%。
豆粕2301震荡调整 多单跟进
豆粕今天4210-4304区间运行,94点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面美国农业部周度出口销售报告显示,截至2022年11月3日的一周,美国2022/23年度大豆净销售量为79.48万吨,低丁一周前的83.02万吨。作为对比,市场预期为60万吨到125万吨。当周,美国对中国(大陆地区)的大豆净销售量约为92.7万吨,高于上周的74.5万吨,略低于去年同期的94万吨。未知目的地取消多达77万吨大豆。近几周美国密西西比河驳船运输费一直不稳定,因为运输业在低水位阻碍交通的情况下举步维艰。不过美国农业部的谷物运输周报显示,截至11月8日的一周里,谷物运输费比一周前下降了49%,为每吨40.74美元,这是自9月20日当周以来的最低价格,与10月份达到的历史最高水平105.85美元/吨相比下降了62%。美国农业部说,最近中西部地区的降雨使得部分河段的水位上升,足以稳定部分运输系统。即便如此,截至11月8日当周的价格仍然比上年同期高出145%。阿根廷央行已经枯竭的美元储备面临新的压力,因为在9月份的大豆销售加快及小麦和玉米作物遭遇干旱影响后,这个南美国家的谷物出口已经明显放缓。周四市场传闻阿根廷可能考虑恢复促进大豆出口的措施,实行第二个大豆美元出口项目,最早12月开始,允许农户以比索折现率卖出大豆。前一个项目卖出65货船阿根廷大豆。这令大豆及制成品市场承压。从今天收盘来看,开盘建议关注4205上方布局多单,4250、4290附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 支撑反弹 多单跟进
豆油2301今天9146-9402区间运行,256点左右运行,日线级别来看下探支撑反弹。盘前分析提示9230上方布局多单,最低9146。现货方面随着美豆收获进入尾声,市场焦点将转移至南美市场,后期南美大豆能否实现丰产将成为关键。受国内疫情影响当下豆油市场需求疲软,贸易商挺价心理较弱,本周现货基差持续弱势下行,现货市场价格走软拖累期货市场人气。不过受原料端大豆供应不足限制,油厂开机维持偏低水平,豆油现货供应短期偏紧仍对市场行情形成支撑。中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第45周末,国内油厂豆油库存为83.7万吨,较上周增加0.3万吨,但仍处于五年同期低位。市场预计2022年11月大豆到港量为766.5万吨,较上月预报的539.5万吨增加227万吨,环比变化为42.08%,随着后期大豆到港增加预计豆油供应或将有所改善。从今天收盘来看,开盘建议关注9330上方布局多单,9450、9590附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4236-4278区间运行,42点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4260上方布局多单,最低4236。消息面鸡蛋产能水平短时变动幅度有限,供给低位继续为蛋价提供支撑,目前业者普遍预计今年四季度在产蛋鸡存栏量或仍相对偏低,但后续产能存在缓慢提升可能。按照之前蛋鸡补栏数据推算,10月和11月在产蛋鸡存栏数量分别对应6月和7月蛋鸡补栏数量,6月和7月因天气较热影响,养殖企业会相应减少蛋鸡养殖,根据6月和7月的蛋鸡补栏数量推算,在不考虑延淘和集中淘汰的情况下,10月和11月中国在产蛋鸡存栏数量将有望继续下滑,在产蛋鸡数量下滑,相应的鸡蛋供应量随之减少。另据卓创资讯预计,2022年四季度理论存栏量或小幅降低,该趋势或延续到2023年一季度,二季度或再次恢复性增长,但环比增幅在5%以内,综合来看,2023年在产蛋鸡存栏量整体是周期性缓慢增长的趋势,但最高值仍低于正常水平12亿只,鸡蛋供应偏紧将常态化。现货方面,周末及周一全国蛋价整体反弹,但高位续涨艰难今日持稳为主。据中国饲料行业信息网,11月1日主产区山东鸡蛋均价12.04元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价11.78元/公斤,较昨日持平;主销区广东鸡蛋均价12.30元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价12.83元/公斤,较昨日持平。受到供应基调偏紧及饲料成本偏高的支撑,鸡蛋现货10月呈现出淡季不淡并逆势上行的姿态,期间经历试探性回调均表现短暂,对于后市价格预期,目前业者观点认为上下空间或受限,一方面天气转凉有利于鸡蛋储存从而支撑养户惜售情绪,另一方面高价加重市场抵触情绪,下游贸易环节恐高或制约蛋价进一步上涨。从今天收盘来看开盘关注4250上方布局多单,4300、4350附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301支撑反弹 多单跟进
生猪今天21180-21670区间运行,490点左右运行,日线级别来看支撑反弹。消息面由于猪价下行触动了养殖端的利润,养殖端对降价的抵触情绪较高,尤其部分二次育肥户前期高价补栏中低标猪,猪价下降后亏损明显,出现一定的挺价情绪,低价猪源的给猪积极性回落。北方地区局部散养户的抗价意愿尤其明显,多地猪源供应上量减少,市场采购难度有所加大。不过,市场消费迟迟未见起色,居民对于高价猪肉抵触情绪较高,且南方部分地区立冬之后气温依然偏高,肉类消费持续低迷。腌腊灌肠也明显滞后,往年国庆节后工厂的腌腊订单就开始增加了,今年不仅明显迟缓,数量也减少近三分之一。消费支撑较为有限,加剧了市场对于旺季不旺的担忧。目前终端需求较弱,但养殖端有挺价意愿,买卖双方僵持,成交量不高。从今天收盘来看开盘关注21350上方布局多单,21600、21800附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡调整 多单跟进
苹果今天8066-8195区间运行,129点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示8070上方布局多单,最低8066。消息面现货市场上产区新果地面交易尾声,剩余待售货源有限,客商多挑拣统货、三级以及次果采购,部分地区果农继续入库。近期山东及西北有冷库零星开售,客商有询价问货情况,但果农多数要价坚挺,目前交易零星。据中果网了解,11月9日,陕甘产区地面货交易扫尾,少量统货、下捡果走货速度尚可,库内有寻货问价客商,但目前交易量有限。山西运城产区目前采购客商不多,基本以果农自行入库为主;山东产区交易后期,余货质量下滑,实际成交以质论价。冷库库存方面,机构数据显示库存量同比下滑,但鉴于目前部分地区果农仍在自行入库,后续库存量或有继续提升可能,还需关注库存数据的修正情况。据卓创资讯,截止到2022年11月3日全国冷库目前存储量约为792.61万吨,本期为2022/23年度第一库存数据,统计过程中,有部分冷库尚未入库完成,对本库存储量统计尚未详尽,本期统计误差有增大可能,在此后1个月时间内持续对库存数据进行修正。同时钢联统计数据显示,截至11月3日,全国冷库库容比为55.17%,库存量为759.15万吨,山东产区库容比54.43%,陕西产区库容比58.13%。从今天收盘来看开盘关注8070上方布局多单,8190、8300附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡走强 多单跟进
白糖今天5644-5719区间运行,75点左右运行,日线级别来看震荡走强。消息面美糖延续近期涨势,昨日录得九连阳,但巴西糖产量大增一定程度限制其涨幅。周四ICE 3月原糖期货上涨0.03美分或0.2%,至每榜19.41美分,此前该合约触及19.43美分的三个半月高点。宏观上10月美国通胀数据超预]期回落,支撑美联储加息放缓预期,市场风险偏好大幅提升利于商品运行,加上短期贸易流仍偏紧支撑糖价,不过巴西最新产糖数据高于预期,产生一定偏空影响。根据巴西蔗糖行业协会(Unica)公布的数据显示,10月下半月巴巴西中南部地区糖产量为211.6万吨,较上年同期的86.2万吨大幅增加145.43%;甘蔗压压榨量为3,150万吨;甘蔗含糖量为145.13公斤/吨;48.54%的甘蔗用于制糖,上年同期为37.01%。而此前S&P Global Commodity Insights预测糖产量增加188万吨,较上年同期增加117.17%。国内市场来看,旧季陈糖处于清库阶段,关注下游拿货情绪变化,,9日南华集团木棉花白砂糖宣布清库,市场陈粮去库存加速,但下游按需采购,热情一般。新季北方甜菜糖正值压榨高峰,新疆、内蒙古等产区9成以上糖厂已开榨,南方甘蔗产区将于近日陆续开机生产,由于干旱天气影响,广西糖产存在下滑可能,或威胁新季甘蔗糖整体产量的增长此前农业农村部在其供需分析报告中预测,2022/23年度中国食粮糖产量1005万吨,比上月调减30万吨,主要是因为南方甘蔗部分主产区持续干旱。国内供需面偏多,一是农业农村部下调2022/23年度国内1食糖产量30万吨至1005万吨,结余扩大到缺口73万吨。二是当前阶段性需求将进入旺季给市市场带来提振。从今天收盘来看,开盘建议关注5690上方布局多单,5750、5800附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301支撑反弹 多单跟进
棉花盘中13020-13375区间运行,355点左右运行,日线级别来看支撑反弹。盘前分析提示13060上方布局多单,最低13020,13260附近目标位给到。消息面隔夜美棉微幅收低,市场初步消化USDA供需报告的负面影响,虽然美元大幅下跌带来支撑,但出口销售报告不佳仍令需求忧虑尚存。ICE12月棉花期货合约下跌0.12美分,或0.14%,结算价报每磅86.38美分。昨日公布的美国通胀数据超预期回落,支撑美联储加息脚步放缓预期,市场风险偏好大幅升温,美元大幅下跌利好棉价。基本面上,此前美国农业部公布的美国棉花产量预估高于市场预期,同时报告还下调了全球棉花消费量预估。国内方面,目前部分棉区采摘工作进入尾期,整体收购加工进度依然偏慢,市场关心公检节奏变化,收购价上最近变动幅度有限,据中国棉花信息网,10日新疆地区籽棉收购价涨跌互现,从调整区域来看,大部分地区机采棉收购价稳中略有下调,仅有巴州局部等区域微涨,手摘棉收购价波动范围并不大,上下幅度区间在0.元/公斤左右。目前整体产业链维持积弱格局,下游纺企保持钢刚需采购为主,业者对于后市普遍信心不足,据tb资讯显示,纯棉纱现货市场弱势尚无改观,延续平淡气氛。纺企多商谈走货,报价有所优惠。全棉坯布继续以刚需为主,销售疲弱明显。另外政策面上,今日为第一批中央储备棉轮入的截止日,根据国家有关部门通知,2022年度第一批中央储备棉轮入于11月11日截止;后续将根据棉花市场调控需要和新棉收购形势等,择机启动第二批中央储备棉轮入。从今天收盘来看,开盘建议关注13180上方布局多单,13400、13600附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。