2022.11.02交易观点分享(含11.01夜盘)
2022年11月1日,期市收盘,国内期货主力合约多数上涨。棕榈(8360, 390.00, 4.89%)油、菜粕涨近5%,橡胶(12190, 490.00, 4.19%)涨超4%,沪镍(189200, 7170.00, 3.94%)、豆粕(4234, 160.00, 3.93%)、尿素、豆二、20号胶涨超3%,PTA(5156, 144.00, 2.87%)、燃油、铁矿(628, 15.00, 2.45%)石、焦煤(1942, 45.50, 2.40%)、豆油涨超2%;跌幅方面,生猪、沪锌跌近2%。
螺纹2301 支撑反弹 多单跟进
螺纹今天3389-3495区间运行,106点左右运行,日线级别来看螺纹支撑反弹。消息面传统需求旺季末端,且月底资金偏紧,赶工进度未有明显改善,终端需求增量有限,整体成交持续低迷。另外,钢厂大面积亏损,成材原料负反馈加强,叠加市场风险偏好下行,钢材期现价格跌幅持续扩大。宏观因素也频繁影响着市场情绪波动,除美联储加息预期外,受国内疫情多发散发等因素影响10月采购经理指数有所回落。不过,今日,上证指数重返2900点上方,并收涨2.62%,市场情绪回暖,黑色系品种多收复昨日涨幅。周末先跌后涨的钢坏价格累跌60元,昨日续降40元,然今日上午反弹20元/吨,全国主要市场螺纹钢现货价格涨跌互现,热卷明显反弹。但需注意的是,房地产存量需求仍受资金偏紧的拖累;9月新开工面积同比增速继续维持历史最低水平运行,遏制后续房地产需求增长。上周,5大钢材品种表观需求减弱,社会库存下降32.04万吨,而厂库仅下降4.78万吨,在行业能市过程中,贸易环节库存较低、钢厂则选择主动去库,实际上反映了产业偏空的心态。供应方面,铁水产量仍处于高位,本轮钢厂减产进度缓慢。从今天收盘来看,开盘关注3455上方布局多单,3540、3600附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
焦炭2301震荡调整 多单跟进
焦炭盘中2367.5-2468区间运行,100.5点左右运行,日线级别来看焦炭下探支撑反弹。盘前分析提示2375上方布局多单,最低2367.5,2445附近目标位给到。消息面前期,终端需求疲弱、钢厂大面积亏损,叠加市场风险偏好下行,钢材期现价格跌幅持续扩大,成材原料负反馈加强。而双焦库存处于绝对低位,焦企也深陷亏损境地,10月25日宁夏个别钢厂对焦炭首轮提降迟迟未有回应。不过,随着“两西”部分地区坑口疫情得到有效防控,以及大会结束,煤矿生产逐渐恢复正常,产能明显回升,曾经的供给侧支撑消散,需求端完全主导着双焦走势。盘面跌幅逐渐强于成材,且现货价格出现松动。直至31日,唐山个别钢厂晚8点起执行焦炭价格下调,湿熄下调100元/吨,干熄下调110元/吨,调整后准一级湿熄2590元/吨,准一级干熄2960元/吨。11月1日0时起,山东市场主流钢厂执行对焦炭采购价下调100/110元/吨,准一级(干熄)冶金焦调整后执行2940元/吨。主流钢厂参与首轮提降,预计着焦企落地执行概率较大。港口准一级冶金焦贸易出库价下跌60元/吨至2770元/吨。从今天收盘来看,开盘关2435上方布局多单,2490、2545附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
玻璃2301震荡调整 空单跟进
玻璃盘中1338-1364区间运行,26点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面目前仅有部分地区存赶工现象,但整体表现较往年仍处弱势,近日供需面无利好因素刺激下,下游多保持谨慎态度,刚需为主。华北市场昨日起运输恢复,产销率有所提升,今日市场成交一般,经销商卖价仍十分灵活,华北5.00m大板仍报1660元/吨。华东市场部分品牌成交价格较为灵活,整体产销尚可。华中市场湖北部分地区运输受阻,整体产销一般,主流成交价格持稳为主,其余地区部分厂家前期让利吸单下,今日产销尚可。从今天收盘来看,开盘关注1380下方布局空多单,1340、1300附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白银2212震荡走强 多单跟进
白银盘中4490-4664区间运行,174点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示4480上方布局多单,最低4490,4560、4620附近目标位给到。消息面美国9月消费者支出增幅超预期,而核心通胀压力依然高涨,使美联储仍有望在本周继续加息75个基点。美国商务部上周五数据显示,占美国经济活动三分之二以上的消费者支出9月增长0.6%。8月数据被上修,显示支出增长0.6%,前值为增长0.4%。美国商务部报告显示,9月个人消费支出物价指数(PCE)环比上升0.3%,与8月份的涨幅相当。在截至9月的12个月中,PCE价格指数增长了6.2%,与8月的增幅相同。如果不包括不稳定的食品和能源部分,核心PCE价格指数环比上升0.5%,与8月份的增幅相当。9月核心PCE同比增长5.1%,8月为增长4.9%。美联储周二开始召开为期两日的政策会议,市场预期美联储将连续第五次加息75个基点,重点关注会后鲍威尔讲话的态度。本周市场迎来美国10月份ISM制造业及10月份非农就业报告,目前市场预期并不乐观,仍可能会引发鸽派美联储决议和12月放缓加息部分的担忧,一度程度限制金银下跌空间。从今天收盘来看,开盘建议关注4600上方布局多单,4660、4715附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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