2022.10.31交易观点分享(含10.28夜盘)
10月28日收盘,国内期货主力合约多数下跌。铁矿(625, -32.00, -4.87%)跌近5%,沪锡(158930, -7300.00, -4.39%)跌超4%,豆油、PTA(5060, -204.00, -3.88%)、棕榈(7926, -306.00, -3.72%)、沥青(3456, -107.00, -3.00%)、热卷(3530, -110.00, -3.02%)跌超3%;涨幅方面,苹果(8322, 160.00, 1.96%)涨超1%,燃油、SC原油涨近1%。
豆粕2301回落调整 空单跟进
豆粕今天4024-4104区间运行,80点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面美国大豆市场上,由于密西西比河低水位继续阻碍粮食运输,现在至少嘉吉公司的一些粮食码头已经停止接收玉米和大豆。美国大豆运输联盟的执行董事麦克·斯特恩霍克周三表示,内陆水道系统的状况仍然“非常令人担忧"。美国农户继续在收获农作物,但是内陆水路系统--特别是密西西比河下游--目前不具备正常运输能力。考虑到9月至2月期间的出口通常占到美国大豆出口的80%,因此河流水位过低对大豆行业构成挑战。在驳船运输何时恢复正常的不确定性中,一些谷物托运商将交货时间推迟到今年晚些时候,这导致对驳船的需求下降。
南美市场上, 阿根廷大豆播种即将开始, 农田出现及时降雨。行业专家称, 阿根廷农业主产区周三迎来及时雨, 有助于饱受干旱困扰的农田得到缓解。阿根廷应用气候咨询公司(CCA) 的气象学家杰尔曼海因茨称, 总的来说, 降雨非常好, 布宜诺斯艾利斯省西部、康多巴省东南部和圣塔菲省西南地区受益最多今年阿根廷从5月份开始出现干旱,促使罗萨里奥谷物谷物交易所将小麦产量预估值调低到1370万吨,低于上年的2300万吨。干旱还导致上月开始的玉米播种显著推迟。不过,罗萨里奥谷物交易所分析师克里斯蒂安鲁索说,降雨对大部分玉米和小麦作物来得太晚,但是对大豆却很及时,一些打算种玉米的耕地现在将会改种上大豆。降雨肯定有助于大豆播种工作启动。不过他警告说,许多地方仍然没有足够的雨水。从今天收盘来看,开盘建议关注4070下方布局空单,4020、3980附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 回落调整 多单跟进
豆油2301今天9104-9476区间运行,372点左右运行,日线级别来看回落调整。现货方面近期连续飙升后CBOT豆油技术面超买,加之出口销售疲软,隔夜CBOT豆油从四个月高位回落,情绪面利空国内市场。据美国农业部发布的周度出口销售报告显示,截至2022年10月20日的一周,美国2022/23年度豆油净销售量为2,500吨,远低于一周前的销售总量9700吨,报告公布前分析师猜测截至10月20日当周的豆油出口销售数量可能多达3万吨。大豆市场方面,近期美豆呈现区间振荡态势,南美大豆产量有望达到创纪录的水平令多头不敢太过激进,另外密西西比河的低水位继续制约内陆到美湾地区的谷物运输,限制出口供应。
前期完成补货后豆油现货成交明显转淡,并且目前部分地区交通受阻的情况较为严重,豆油需求端表现疲软,市场挺价心理减弱,近期豆油基差报价持续下跌。截止最新江苏张家港一级豆油预售基差在01+(1200-1250)元左右,山东一级豆油预售基差在01+(1100-1150)左右,天津一级豆油预售近月基差集中在01+(1050-1100)左右,而一周之前多数地区基差报价还在1600-1750元区间。除了需求忧虑升温以外,前期持续偏紧的豆油供应亦存在完松预期,船期统计显示11-12月大豆到港量预计在1800万吨左右,后期工厂开机率有望提升,而春节备货预计在12月才会启动,豆油库存短期仍有走升空间。从今天收盘来看,开盘建议关注9100上方布局多单,9280、9420附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4281-4317区间运行,36点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4270上方布局多单,最低4281。消息面目前在产蛋鸡存栏量处于缓慢恢复阶段,9月为止整体产能水平依然维持在相对低位,供应面的偏紧状态持续为蛋价提供支撑。卓创数据显示,2022年9月份全国在产蛋鸡存栏量约为11.84亿只,环比上升0.17%,同比上升1.63%。业者对短期供应压力表示乐观,多数预计产能提升幅度有限,不过需要注意利润维持下养殖单位情绪的转变,老鸡淘汰量有恢复性增加,淘汰日龄后延,淘鸡价格维持高位,鸡蛋及淘鸡价格高位给与养殖场补栏信心,短期现货高位利好未来产能的回升。此外库存方面,上周各环节库存小幅增加,根据卓创数据,10月20日当周生产环节库存和流通环节库存略增,生产环节周度平均库存有1.24天,较前一周增加0.04天,流通环节周度平均库存有0.87天,较前一周库存增加0.03天。经过一段时间偏强整理后,今日部分地区蛋价出现下调,鸡蛋现货再度出现回跌势头,关注后期持续性及幅度大小。据中国饲料行业信息网,10月26日鸡蛋价格偏弱震荡,主产区山东鸡蛋均价11.86元/公斤,较昨日跌0.32;河北鸡蛋均价11.80元/公斤,较昨日跌0.02;主销区广东鸡蛋均价12.45元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价12.70元/公斤,较昨日持平。从今天收盘来看开盘关注4270上方布局多单,4320、4380附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301回落调整 空单跟进
生猪今天21810-22330区间运行,520点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面政策调控措施层出不穷,养殖端出栏积极性增加,市场生猪上市量有所增加,屠企收猪难度有所下降,压价情绪较浓。同时,居民对于高价猪肉的抵触情绪犹存,批发市场白条价格呈现下跌态势,市场接货力度表现偏差,疲软态势比较明显。
农业农村部发布《农产品供需形势分析月报》称,从供给看,8月份全国规模猪场的中大猪存栏量同比增长6.2%,“二次育肥”的大肥猪四季度进入市场,出栏活重增加。储备肉投放,猪肉进口增加,均将有效保障和增加猪肉供应量。从消费看,入冬后部分地区启动腌腊肉制作,猪肉消费量季节性增加。总体看,四季度猪肉市场供应基础较好,猪肉价格受消费季节性拉动将有所上涨,但涨幅不会太大。国际市场,随着欧美国家猪肉消费进入淡季,而生猪出栏量季节性增加,预计国际价格总体以回落为主。从今天收盘来看开盘关注22100下方布局空单,21800、21650附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 支撑走强 多单跟进
苹果今天8016-8346区间运行,330点左右运行,日线级别来看下探支撑走强。盘前分析提示8100上方布局多单,最低8016,8250附近目标位给到。消息面今年苹果入库时间有所推迟,随着时间来到霜降以后,产区入库逐渐进入后期。西部目前多地余货有限,陕西地面交易逐渐扫尾,客商以直发市场为主,多按需挑拣采购,另有部分地区仍受管控措施影响,交易量受限,果农出现被动入库局面。陕西省延安市洛川晚熟富士余货不多,高次、统货成交。70#起步近期成交价格2.0-2.5元/斤,尾期货源,直接发市场为主。近几日洛川地区外来货源比较多,冷库陆续入库过程中。同时山东产区受此前天气影响,今年下树推迟时间较长,导致入库启动时间更晚,当前各地新果入库仍在继续,近期上货量有所减少,价格总体暂稳运行,但据了解霜降后85#以上货源价格表现偏弱。山东产区富士收购进入中后期,价格区间稳定,入库逐步进入高峰期。另据中果网了解,10月27日山东栖霞交易平稳,果农卖货心态尚可,存储商入库仍在持续,发市场客商按需挑拣价格合适的统货、三级果采购,买卖以质论价,议价成交为主。目前80#片红一二级价格在3.50元/斤左右,80#条纹一二级价格在3.80-4.00元/斤,80#以上统货价格在2.50-3.00元/斤。从今天收盘来看开盘关注8270上方布局多单,8410、8540附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 空单跟进
白糖今天5480-5525区间运行,45点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面海外市场上,美糖跌破18美分一线后继续走弱,隔夜再创阶段性新低,并录得中旬以来第十根阴线,全球新年度供应提升预期持续施压糖价。周四ICE 3月原糖期货合约下跌0.15美分或0.8%,结算价报每磅17.71美分,盘中触及逾三周低点每磅17.69美分。白糖市场同样疲软,12月白糖期货合约下跌2.10美元或0.4%,结算价报每吨517.20美元。随着北半球新榨季逐渐开启,目前供应增加的前景主导糖价,国际糖业组织(ISO)此前预计,2022/23年度全球糖产量将同比攀升4.5%,达到1.819亿吨的5年高点。此外,ISO预计,2022/23年全球糖市场将有560万吨的过剩。交易员称,未来几周基金可能进一步平仓,但鉴于近月合约相较远月合约的强势,市场不大可能进一步走低。国内来看,北方甜菜糖正值压榨高峰,南方产区预计于11月份逐步拉开新季生产序幕,供应预期进一步加大的压力令糖企降价去库意愿较强,现货报价最近呈现走跌趋势,然而郑糖期价跌跌不休使下游心态趋于谨慎,叠加市场消费信心不足,贸易商整体采购积极性有限,现货交投依然表现偏淡,陈糖库存仍需进一步消化。根据泛糖科技智慧储运平台及实地调研数据,截止10月26日,广西第三方仓库食糖库存为62.42万吨,同比增加2.62万吨(已剔除新增库存因素),略高于去年同期水平。从去库速度看,广西10月食糖三方库存较上月下降28.91万吨,去库速度低于9月的30.84万吨,但高于去年10月的23.59万吨。从今天收盘来看,开盘建议关注5540下方布局空单,5490、5450附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301回落调整 多单跟进
棉花盘中12765-13020区间运行,255点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面隔夜ICE棉花期货重挫,创2020年12月以来的最低水平,受美元走强、收割进展良好、周度出口销售报告疲弱等一系列因素打压。芝加哥Lakefront Futures and Options经纪公司总裁Jon Marcus表示,市场尚末超卖,但已非常接近超卖。他认为价格在60-80美分之间盘整。Marcus补充称,正在进行的收割也令市场有些看跌,因为到目前为止收割情况还不错,很少有天气问题。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,10月20日止当周,美国2022/2023市场年度陆地棉出口销售净增6.84万包,低于此前一周的8.45万包。国内市场上,新棉收购情况及下游纺织订单受到持续关注。据tteb资讯显示,籽棉收购方面,新疆疫情缓解,新年度籽棉收购、加工进度有所加快,机采籽棉局地收购价格重心向上。下游方面,纯棉纱市场交投气氛平淡,成交萎缩,下游订单反馈寥寥,纺企走货不佳。纯棉纱价格稳中有跌,但跌速较缓,纺企报价多可商谈,实单议价为主。全棉坯布市场销售疲弱,工厂走货压力增大,市场信心不足。绍兴工贸园区坯布市场销售弱,常规品种价格略可协商。从今天收盘来看,开盘建议关注12800上方布局多单,13050、13300附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。