1、先说说原油交易
上期原油最近表现不错,自从2021年12月以来涨了接近20%,相比前面一波回调,收复接近70%的失地。如果说内在驱动决定交易未来赚多少钱,而盘面决定交易当前赚不赚钱。
从盘面上看,12月以来的两波上涨趋势良好,一波上涨后尾随接近70%的回调,接着上涨突破形成新一轮上涨,行情并未像8到10月份那么流畅,这说明资金在这个位置带有犹豫,做了比较激烈的厮杀;虽然如此仍然不失为一波比较好的行情。
从驱动上看,最近奥密克戎病毒和伊核谈判是关注的重点,一方面奥密克戎病毒对全球国家的影响巨大,过去一周全球新增确诊病例1000万,然而对于原油的影响却低于预期,原因是在奥密克戎病毒肆虐下,部分国家特别是美国管控“宽松”,交通指数连续三周反弹;另一方面伊核谈判陷入僵局,伊朗石油储量全球第四,重返原油市场时间表却要往后延期,这利好原油的价格。
做交易需要总综合考虑各方面的因素,但是既然行情已经走出来了,啥都不用说了,不管什么资金,进入市场必然会对市场产生影响,市场是否正在发生一致的趋势,这是首先需要考虑的。原油就是这样,看盘面很容易判断原油目前正处于多头趋势。
2、说说交易板块效应
一个品种上产生一致性趋势固然可贵,对应整个板块上产生一致性趋势更是难得,当然整个市场产生一致性趋势更加不易,这些背后都有着不同的驱动。驱动力度越大,催生的能量越大,所产生的效果也越大。如果把一个品种上的一致性趋势比作小溪,那么一个板块上的一致性趋势就是大河,那么整个市场的一致性趋势就是大海,承载是不一样的。
市场一致性的规模越大,赚钱效应越大,整个市场都在涨,所有品种上的长中短多头都能赚到钱。而看最近的情况,以原油为中心,PTA、燃料油、沥青、液化石油气、低硫燃料油都走出了一致性的趋势,板块效应明显;推动一个品种跟推动一个板块相比,所需要的资金不是一个数量级的,所产生的行情的级别当然也不是一个数量级。小潮水冲上来的是大概率是小鱼,大潮水来了,可以预期有大鱼,我们交易其实就是交易预期,每个参与者对行情有不同的认识和预期,进而同一个点位会产生不一样的决策结果。
整个板块产生一致性趋势,资金主力买的都不是一个品种,撤退并不容易,他们更有积极性营造出一波较大的行情,机会来了就要好好把握。
3、说说一致性趋势
趋势是期货行情中最有规律的行情,一旦产生一致性,这种一致性势必继续延续。这里暂不提布局和造势,先说趋势来了,如何顺势。顺势交易其实很简单,就是发现趋势的时候介入,等市场抬升,到趋势离开。
什么是趋势呢?这里给出定义。
1、从几何形态上说,趋势是上涨或者下跌的持续延续;
2、从盈利效应上说,趋势是长中短线同时具有盈利效应的持续延续。
数据来源:易盛极星
比如这个图,从形态上说,只要近期价格最大值不断创新高,就可以称作趋势,这是这里定义的趋势的最低要求,这个要求足以保证该级别长中短线的多头交易者都具有大的概率盈利。当然,如果近期价格最小值也能不断创新高,这样的趋势是比较流畅的,一致性就更足。波动很小,短线交易者都能坚定持有,中长线交易者就更不用说了,长中短上下一心,目标高度统一,无往不利。
如何交易趋势呢?这里给出基本技巧。
1、选择资金能承受得住回撤的趋势。前面有提过,交易是付出止损的成本来换盈利的预期,就是拿风险换收益,这个风险必须是可控的。在风险可控范围内,去寻找适合自己的趋势。比如你的资金只允许回撤20跳,你去做回撤可能200跳的趋势,这显然是不合理的,进场后饭吃不香,觉也睡不好,交易不可能做好。
2、选择一个自己精通的指标来衡量趋势的情况。趋势是一个模糊的概念,模糊就意味着不好执行;这就需要选择一个好用的指标,它就像一把尺子,时刻监控着趋势的形成、发展、加速和结束。每个人习惯不太一样,关注点不一样,用的指标也不太一样,我个人用裸K线,但其结果大同小异,只是选定了指标就要坚持,不能经常变,不然再好的指标也会流于刻舟求剑。
3、根据趋势所处阶段进行操作。趋势形成也就是在前面的反趋势或者震荡结束时候,轻仓左侧介入作为先头部队;趋势加速也就是说趋势引爆时候,多个指标给出一致的信号,重仓跟进,把握主升浪;趋势结束离场。注意这里趋势结束的判断也是模糊的,根据趋势的定义,只要高点不断创新高,趋势就在延续,实际上操作当下我们无法知道高点是否还在创新高。比如一个月没创新高,一个月后的第一天开始创新高,仍然算是趋势,但也可能此后数月都不会再创新高。这时候就体现了指标的重要性,一定要指定一个原则,一个趋势的退出机制,具体的细节后面再说。此篇完。
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