2022.10.21交易观点分享(含10.20夜盘)
10月20日收盘,国内期货主力合约涨跌不一。燃料油涨超5%,苯乙烯(EB)涨超3%,低硫燃料油(LU)、红枣(11700, 320.00, 2.81%)、沪镍(188160, 5040.00, 2.75%)、不锈钢(SS)涨超2%。跌幅方面,铁矿(667, -21.00, -3.05%)石、焦炭(2573, -83.50, -3.14%)跌超3%,20号胶(NR)跌近3%,橡胶(12375, -325.00, -2.56%)、豆一、棉花(13200, -305.00, -2.26%)、焦煤(2004, -43.50, -2.12%)跌超2%。
豆粕2301震荡调整 多单跟进
豆粕今天3961-4042区间运行,81点左右运行,日线级别来看支撑走强。盘前分析提示3960上方布局多单,最低3961。消息面交易商担心,美元走强以及密西西比河低水位问题会影响美国的出口需求,中国等进口国会转向其他供应。与去年同期相比,航运成本上升了383%,因此驳船费率大幅上升。许多运输成本被以更低的收购价格的方式转嫁给农民。运输方面阻碍恰好发生在美国出口高峰期,这使得秋收期间的粮食运输更加复杂化。继上周美国农业部多次报告对中国的单日销售生意后,分析师预计即将出台的周度出口销售报告将会反映出销售量增加。他们预测截至10月13日当周的大豆出口销售量将在80万吨至250万吨之间,相比之下,截至10月6日当周的销售总量为72.44万吨。国内市场上,10月19日国内主流油厂豆粕成交略有增加,但仍处于较低水平,成交量为83200吨,较上日增加23100吨。现货成交量为14700吨,较上日减少10400吨。基差成交量为68500吨,较上日增加33500吨。成交均价为5454.79元/吨,较上日上涨5.48元/吨。从今天收盘来看,开盘建议关注3990上方布局多单,4045、4070附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 震荡调整 多单跟进
豆油2301今天9510-9728区间运行,218点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示9500上方布局多单,最低9510。现货方面继上周美国农业部多次报告对中国的单日销售生意后,分析师预计即将出台的周度出口销售报告将会反映出销售量增加,大豆出口需求良好支撑隔夜美豆温和上涨。不过目前美国大豆收割工作已经过半,季节性收割压力依然沉重,市场供应改善继续压制大豆市场的涨势,0月以来美豆盘面持续震荡。另外,10月下旬以来干旱导致密西西比河部分河道再度关闭,根据目前预测密西西比河的低水位情况将持续至11月上旬,最近密西西比河的驳船运费大幅擎升,市场担心美元走强以及密西西比河低水位问题可能会影响美国的出口需求,中国等进口国会转向其他供应。上周豆油产量有所增加,但大豆到港量偏低仍然限制油厂开机率,且节后现货市场成交活跃,市场担忧缺货导致采购热情高涨,需求旺盛令豆油库存止升转降。中国粮油商务网监数据显示,截至22年第42周末,国内油厂豆油库存为86.7万吨,较上周减少4.5万吨,降幅4.93%,结束四连增,仍处五年同期低位。船期统计数据显示,10月大豆到港量预估在539.50万吨左右,大豆供应不足短期仍将限制油厂压榨。市场预估11月大豆到港量或将显著增加,但实际到港量仍要视密西西比河水位恢复进展情况而定。从今天收盘来看,开盘建议关注9550上方布局多单,9690、9770附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4436-4491区间运行,55点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4440上方布局多单,最低4436。消息面目前鸡蛋供给端整体维持偏紧状态,10月份在产蛋鸡存栏量虽同比增加,但仍处于相对低位。卓创数据显示,截止9月底全国在产蛋鸡存栏量约为11.84亿只,环比上升0.17%,同比上升1.63%。养殖端情绪方面,总体延淘意愿依旧较高,同时补栏情绪由于高成本影响继续偏弱。蛋价强势使得养殖盈利增加,多数养殖户淘鸡情绪不强,延淘乃至换羽数量增加,当前淘汰日龄多维持在520天以上,市场淘鸡供应偏少,淘鸡价格高位运行;另一方面,原料价格上涨导致育雏成本抬升较快,虽然养殖盈利相对丰厚,但市场补栏进度整体不快,近期鸡苗价格小幅上涨,青年鸡价格上调难度偏大,下旬至11月中旬前关注养殖端换羽情况。现货市场上,此前受居民囤货、下游补货及相关替代品价格等因素影响,国庆节后蛋价表现淡季不淡并逆势走强,然而上周末以来,高价对于需求的负反馈逐渐显现,终端市场走货较前期有所放缓,贸易商拿货情绪转向谨慎,令现货蛋价整体滞涨,部分地区出现试探性回调,最近偏弱调整为主,不过对于后期价格表现,分析人士普遍预计蛋价运行中枢或仍高于往年,在蛋价高位下,供给短期增加,各环节出于风控影响,拿货或偏谨慎,预计蛋价或有回落,不过当前居民鸡蛋消费旺盛,蔬菜和猪肉替代品强势,低库存下蛋价下跌易引发产业补库需求,需求端对蛋价仍有支撑,预计蛋价下跌空间有限。从今天收盘来看开盘关注4440上方布局多单,4490、4530附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301 冲高回落 多单跟进
生猪今天23125-23680区间运行,555点左右运行,日线级别来看冲高回落调整。消息面养殖端受落袋为安情绪影响逢高出栏,部分散户猪场高价卖猪的积极性提升,市场猪源供给有所宽松,集团化猪企的出栏难度也逐步增加,高价猪源接货表现不佳,屠企到场猪源明显增加,有一定压价收猪的情绪。发改委拉响猪价过度上涨一级预警,央地联动加大猪肉储备投放力度。华储网发布通知6批中央储备冻猪肉出库投放竞价交易将于10月21日下午13:00-16:00举行,投放量为2万吨。同时,针对近期生猪价格持续高位运行的情况,国家发展改革委价格司加强与部分大型生猪养殖企业沟通协调,研究共同做好生猪市场保供稳价工作。多地发改委也相继发布通告称,将继续加大冻猪肉投放力度,稳定市场价格。河南省发改委发布过度上涨一级预警,将与国家联动投放政府储备猪肉。山西省发改委发布过度上涨二级预警,并将启动投放今年第2批政府猪肉储备。湖北省发改委称提醒相关企业保持正常出栏节奏,辽宁省发改委要求各地继续加大政府储备冻猪肉投放力度,增加市场供给,保障猪肉价格平稳运行。从今天收盘来看开盘关注23350上方布局多单,23650、23800附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 支撑走强 多单跟进
苹果今天8505-8625区间运行,120点左右运行,日线级别来看支撑走强。盘前分析提示8520上方布局多单,最低8505。消息面西部产区交易受到防疫管控影响。据中果网,西部多产区目前受防疫管控影响,装果以及卸果工人难寻,入库工作缓慢进行,成交以质论价。果农与客商博弈持续,据钢联统计,山东仍未大量上市,陕北各地疫情管控较严,部分客商或将转战山东。山东产区今年受天气影响,下树有所推迟,近日上货量逐渐增加,但与往年同期相比上货量仍不多。山东产区上货量明显增加,果农惜售情绪较重,存储商对于高价接受度有限。产地价格偏高,下游批发市场到货量有所减少。中果网称,山东产区目前晚富士上货量虽有增加,但仍未至高峰,部分入库商挑拣好货入库,成交价格偏硬上涨。从今天收盘来看开盘关注8530上方布局多单,8650、8760附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 多单跟进
白糖今天5624-5670区间运行,46点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示5630上方布局多单,最低5624。消息面外盘糖价延续震荡偏弱趋势,受印度供应消息及白糖市场疲态打压。周三ICE 3月原糖期货下跌0.02美分,或0.1%,结算价报每磅18.65美分。近几个交易日白糖期价回落幅度较大,12月白糖期货继周二跌超1%后,隔夜续跌1.6%,或8.50美元,结算价报每吨538.80美元。交易商表示,在长期的积极趋势后,精炼糖市场开始显露疲软,对原糖来说是利空消息。另外,随着北半球新季压榨逐渐临近,市场对于远期供应过剩的担忧有所升温,继续关注印度出口政策落地情况。据悉受近期的强降雨影响,印度2022/23榨季的起始日期被推迟了两周,根据印度糖厂协会的预测,从10月1日开始的榨季,该国糖产量预计将增加2%至3,650万吨,用于出口的供应有望达到900万吨左右。政府官员表示,该国将在一周内公布今年的糖出口配额。虽然本周美糖走势稍显疲软,但整体仍在19美分下方徘徊,外盘糖价居高支撑国内进口成本,配额外进口利润持续倒挂或令国内加工厂的进口积极性受抑,还需关注9月进口数据及未来的到港情况。经泛糖科技测算,10月19日巴西配额外食糖进口估算成本为6865元/吨;泰国配额外食糖进口估算成本为7062元/吨。从配额外进口预报来看,9-10月进口装船量少,给市场带来利多,加上持续扩大的内外倒挂价差,支撑糖价。新季方面,北方甜菜糖逐渐进入全面生产,据了解南方糖厂或将于11月陆续开机,近日市场对产区的调研结果相继传出,天气影响下增产或不及预期,不过旱情同时有利于糖分积累,加快甘蔗成熟度,最终产量情况仍存一定变数,目前距离南方蔗区开榨时间日益临近,市场观望中等待新糖上市。从今天收盘来看,开盘建议关注5650上方布局多单,5700、5730附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301回落调整 多单跟进
棉花盘中13130-13500区间运行,370点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面隔夜CE棉花期货跌停,并创下一年半来最低水平,这是因为受到强劲美元以及对经济放缓将损及棉花需求的担忧打压。1CE12月期棉合约触及4美分跌停限制,跌幅为4.86%,结算价报每磅78.29美分,为去年4月以来最低。位于密西西比州克利夫兰Vamer Brokerage公司的总裁Rogers Vamer表示,信贷息差几乎达到了预示明年全球经济衰退的水平,因此棉花交易商预计,消费者明年购买的纺织品将大幅减少。美元走强也打压棉价,因为当美元走强时,以美元计价的期棉价格对于持有其他货币的投资者而言变得昂贵。美棉收割进展也施压于期棉市场。美国农业部(USDA)周一在每周作物生长报告中公布称,截至2022年10月16日当周,美国棉花收割率为37%,之前一周为29%,去年同期为27%,五年均值为32%。国内市场上,新棉收购情况及下游纺织订单受到持续关注。目前北疆机采籽棉收购均价在5.85-5.95元/公斤;南疆机采籽棉均价在5.65.7元/公斤,手摘籽棉均价在6.75-7.2元/公斤之间。当前新棉上市进度缓慢,现货坚挺,所以近期疆内不少轧花企业开启新棉预售以及盲盒销售,双28一口价预售主流报价在14500元/吨左右,双28远期销售基差主流报价为450元/吨左右(对标CF2301合约),从当前销售情况来看,本年度轧花厂销售表现的比较积极,主要还是担心后期市场价格有回落风险。当前下游市场,订单新增不足,纺企以刚儒采购补库为主,产成品库存近期重新回升,纺企出货意愿较强,对后市预期多感悲观。从今天收盘来看,开盘建议关注13200上方布局多单,13400、13550附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。