2022.10.19交易观点分享(含10.18夜盘)
10月18日收盘,国内期货主力合约多数下跌。菜籽粕、焦煤(2038, -64.50, -3.07%)跌超3%,焦炭(2636, -78.50, -2.89%)、豆粕(4003, -108.00, -2.63%)跌超2%,鸡蛋(4447, -88.00, -1.94%)、尿素、豆二跌超1%。涨幅方面,棕榈(7962, 262.00, 3.40%)油涨超3%,液化石油气(LPG)涨超2%,生猪涨近2%。
豆粕2301回落调整 多单跟进
豆粕今天3994-4074区间运行,80点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面美国农业部在每周作物生长报告中公布,截至10月16日,美国大豆收割率为63%(前一周为44%),领先于受访分析师平均预期的60%以及五年均值水平52%,因农民趁天气大体晴好之际推进田间工作。美国大豆生长优良率为57%,市场预期为57%,之前一周为57%,去年同期为59%。大豆落叶率为96%,前一周为91%,去年同期为94%,五年均值为94%。农业咨询机构AgRural在一份研究报告中称,上周巴西农民加快了大豆播种步伐。截至上周四,大豆播种工作完成了24%,高于一周前的10%,相比之下,上年同期为22%。AgRural表示,巴西中西部各州的农民加快了播种进度,以便在预期的降雨出现之前完成播种工作。不过帕拉纳州和南马托格罗索州一些地区的降雨过量,放慢了播种,一些地区可能需要重新种植。国内市场上,虽然上周大豆压榨量回升,豆粕产出增加,但饲料养殖企业提货速度加快,豆粕库存继续下降。中国粮油商务网数据显示,截止10月14日,国内沿海主要油厂豆粕库存30万吨,比上周同期减少4万吨,比上月同期减少16万吨,比上年同期减少28万吨,比过去三年同期均值减少39万吨。根据买船数据统计,我国10月及11月的买船分别达到了1000万吨和800万吨,因此预计11月和12月的到港将超过1800万吨,相比于10月仅仅预期450万吨的进口将会有明显增加。从今天收盘来看,开盘建议关注3990上方布局多单,4050、4100附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 震荡调整 多单跟进
豆油2301今天9388-9520区间运行,132点左右运行,日线级别来看震荡调整。现货方面尽管USDA在月度报告中下调了美豆产量预估,但持续推进的收割压力以及南美大豆丰产预期仍令美豆盘面上方承压,进入0月以来CBOT大豆持续震荡,难以为国内豆类提供推涨动能。相比之下CBOT豆油走势明显强于美豆,美国全国油籽加工商协会(NOPA)周一发布的月度压榨报告显示,9月底N0PA会员企业的豆油库存为14.59亿磅,创下2020年9月以来最低点,比8月底的15.65亿磅降低6.8%,比法年9月底的16.84亿磅降低13.4%。另外,乌克兰南部港口城市尼古拉耶夫市装载葵花籽油的油轮受到冲突的破坏,令人担忧黑海地区的植物油出口,也提振豆油市场人气。上周国内主要大豆油厂开机率有所回升,豆油产出增加,但国庆之后现货市场成交活跃,0月份大豆到港不足的预期之下市场担忧缺货,采购热情高涨,需求旺盛令豆油库存止升转降。中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第42周末,国内油厂豆油库存为86.7万吨,较上周减少4.5万吨,降幅4.93%,结束四连增,仍处五年同期低位。船期统计数据显示,10月大豆到港量预估在539.50万吨左右,大豆供应不足短期仍将限制油厂压榨。市场预估11月大豆到港量或将显著增加,但实际到港量仍要视密西西比河水位恢复进展情况而定。从今天收盘来看,开盘建议关注9440上方布局多单,9600、9700附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301回落调整 多单跟进
鸡蛋今天4418-4546区间运行,128点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面目前鸡蛋供给端整体维持偏紧状态,10月份在产蛋鸡存栏量虽同比增加,但仍处于相对低位。卓创数据显示,截止9月底全国在产蛋鸡存栏量约为11.84亿只,环比上升0.17%,同比上升1.63%。养殖端情绪方面,总体延淘意愿依旧较高,同时补栏情绪由于高成本影响继续偏弱。蛋价强势使得养殖盈利增加,多数养殖户淘鸡情绪不强,延淘乃至换羽数量增加,当前淘汰日龄多维持在520天以上,市场淘鸡供应偏少,淘鸡价格高位运行;另一方面,原料价格上涨导致育雏成本抬升较快,虽然养殖盈利相对丰厚,但市场补栏进度整体不快,近期鸡苗价格小幅上涨,青年鸡价格上调难度偏大,下旬至11月中旬前关注养殖端换羽情况。现货市场上,此前受居民囤货、下游补货及相关替代品价格等因素影响,国庆节后蛋价表现淡季不淡并逆势走强,然而上周末以来,高价对于需求的负反馈逐渐显现,终端市场走货较前期有所放缓,贸易商拿货情绪转向谨慎,令现货蛋价整体滞涨,部分地区出现试探性回调,最近偏弱调整为主,不过对于后期价格表现,分析人士普遍预计蛋价运行中枢或仍高于往年,在蛋价高位下,供给短期增加,各环节出于风控影响,拿货或偏谨慎,预计蛋价或有回落,不过当前居民鸡蛋消费旺盛,蔬菜和猪肉替代品强势,低库存下蛋价下跌易引发产业补库需求,需求端对蛋价仍有支撑,预计蛋价下跌空间有限。从今天收盘来看开盘关注4420上方布局多单,4470、4510附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301 支撑走强 多单跟进
生猪今天23730-24050区间运行,320点左右运行,日线级别来看下探支撑走强。消息面从目前的市场供需情况来看,猪价大幅回落后,养殖端抵触降价的情绪有所增强,东北、华北及华东部分地区的抵触情绪尤其明显,散户认价出栏积极性回落,生猪供应再度收窄,屠企收猪难度有所增加,部分地区猪价呈现出反弹态势。由于大规格肥猪价格高位,导致二次育肥始终保持较高热度,加之散户压栏情绪较浓,市场供应量不断收紧,屠宰企业收购难度较大,国内生猪价格持续上涨。国家发改委价格监测中心披露的数据显示,2022年10月第2周全国生猪出场价格为26.38元/公斤,较之前一周大涨7.45%,创下19个月高位。
近日,被誉为“猪茅”的生猪养殖龙头企业牧原股份表示,近期生猪价格上涨,公司根据市场需求情况,主动加大出栏量,积极配合保供稳价工作,促进生猪市场和价格平稳运行。从今天收盘来看开盘关注23950上方布局多单,24150、24300附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡调整 多单跟进
苹果今天8370-8458区间运行,88点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示8390上方布局多单,最低8370。消息面西部产区交易受到防疫管控影响。据中果网,西部多产区目前受防疫管控影响,装果以及卸果工人难寻,入库工作缓慢进行,成交以质论价。果农与客商博弈持续,据钢联统计,山东仍未大量上市,陕北各地疫情管控较严,部分客商或将转战山东。山东产区今年受天气影响,下树有所推迟,近日上货量逐渐增加,但与往年同期相比上货量仍不多。山东产区上货量明显增加,果农惜售情绪较重,存储商对于高价接受度有限。产地价格偏高,下游批发市场到货量有所减少。中果网称,山东产区目前晚富士上货量虽有增加,但仍未至高峰,部分入库商挑拣好货入库,成交价格偏硬上涨。从今天收盘来看开盘关注8380上方布局多单,8520、8680附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 多单跟进
白糖今天5636-5676区间运行,40点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面外盘原糖继续在震荡中运行,短期基本面依旧偏多,但全球经济前景蒙阴及远端供应宽松依然存在掣肘。周一ICE 3月原糖期货下跌0.07美分,或0.37%,结算价报每磅18.77美分。目前糖市贸易流偏紧状态延续,降雨天气阻碍巴西收割进程,同时令印度新季压榨推迟,阶段性供应增量受抑,而需求端表现较为良好,巴西10月前两周日均出口量继续较上年增加。政策面短时聚焦印度糖出口配额的公布情况,印度糖厂协会(ISMA)预计在10月1日开始的新年度,印度将生产大约3,650万吨糖,较上年增加2%,其并称,印度糖厂能够出口约900万吨糖。据悉今年印度政府预计将允许糖厂首批出口约500万吨糖并且在更好地了解今年的产量情况后,让糖厂在年度后期运出更多的糖。国内市场上,2021/22榨季结束,数据显示结转工业库存为89万吨,同比减少15.88万吨。据了解近期现货交投氛围较好,整体购销积极性有所提升,继续关注陈糖库存消化进度。新季方面,种植面积增加支撑新年度产量提升预期,不过近阶段的不利天气令新糖单产方面存在不确定性,目前有业者预计广西产区估产存在下调可能,据泛糖产业研究对广西主要蔗区的调研结果显示,受天气影响,全区甘蔗总体长势偏差,抵消种蔗面积增加效应,2022/23榨季甘蔗入榨量预计较去年持平略减,因甘蔗糖分还存在较大变数,根据初步数据预估广西新榨季产糖量600~612万吨。从今天收盘来看,开盘建议关注5630上方布局多单,5690、5730附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301震荡调整 多单跟进
棉花盘中13520-13820区间运行,300点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示13650上方布局多单,最低13520。消息面隔夜ICE棉花期货连续第四个交易日下跌,日内交投清淡,但美元下跌以及交易商预期美国棉花收成欠佳,抑制期棉价格跌幅。VLM Commodities Ltd.的分析师Louis Barbera表示,美国棉花产量实际可能显著低于美国农业部的预估。Barbera提醒称,截至目前,我们认为美国棉花面积下滑接近30%,因为目前市场交易价格正处在新作棉花生产成本以下。美国农业部(USDA)周一收盘后在每周作物生长报告中公布称,截至2022年10月16日当周,美国棉花收割率为37%,之前一周为29%,去年同期为27%,五年均值为32%。当周,美国棉花生长优良率升至31%,之前一周为30%,去年同期为64%。国内市场上,新棉收购情况及下游纺织订单受到持续关注。据tteb资讯显示,籽棉收购方面,机采籽棉收购价格变化幅度不大,机采籽棉收购重心略有上抬,但全疆收购籽棉的轧花厂仍少。下游方面,纯棉纱市场近期走淡明显,终端增量订单不足,下游织厂采购心态谨慎。纺企报价当前持稳为主,但有一定议价空间。市场信心较弱,关注新棉上市成本支撑。全棉坏布10月份出货气氛较9月走弱,接单方面明显不如9月,织厂操作多较谨慎,纱线多是按单采购,随用随买为主,当前价格偏稳偏弱主导,织厂顺价走货为主。从今天收盘来看,开盘建议关注13600上方布局多单,13900、14200附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。