2022.10.17交易观点分享(含10.14夜盘)
10月14日收盘,国内期货主力合约多数走高。不锈钢(SS)涨超4%,低硫燃料油(LU)、沪铝、沪镍、国际铜、沪铜涨超2%。跌幅方面,尿素、纸浆、硅铁跌超2%。
昨日预测准确商品:豆粕、豆油、鸡蛋、苹果、白糖、棉花
豆粕2301震荡走强 多单跟进
豆粕今天4063-4172区间运行,109点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示4060上方布局多单,最低4063,4120、4155附近目标位给到。消息面美国农业部周四报告了向中国和未知目的地的新生意,这也是美国农业部连续第二天报告对中国的销售。美国农业部称,美国私人出口商向中国销售了26.4万吨大豆,向未知目的地销售了24.2万吨大豆,均在2022/23年度交货。周三美国农业部曾报告私人出口商向中国出售52.6万吨大豆。交易商一直关注美国大豆出口需求。近来美元走强造成美国农产品出口需求疲软。美国农业部将于周五公布周度出口销售数据。分析师预计截至10月6日当周的大豆净销售量在60万至140万吨之间,相比之下,截至9月29日当周的销售量为77.71万吨。阿根廷农业部周四表示,截至目前,阿根廷粮食生产商已售出2021/22年度大豆收成的69.8%,略高于去年同期的68.4%,不过每周销售速度放缓。在9月29日至10月5日期间,生产商卖出37.5万吨大豆,低于前一周170万吨的销量。政府于9月底结束对大豆出口商的优惠汇率机制。现货市场上,今日我国部分厂商豆粕现货报价较昨日继续上涨,集中涨幅30-80元/吨;东北部分经销商现货5420-5500元/吨;华北部分经销商现货5380-5400元/吨;石家庄部分经销商现货5330-5380元/吨;华东部分经销商现货5390-5480元/吨。昨日国内主流油厂豆粕成交继续放量,成交量为332600吨,较上日增加54400吨。现货成交量为59100吨,较上日减少29100吨。基差成交量为273500吨,较上日增加83500吨。成交均价为5480.57元/吨,较上日上涨64.52元/吨。从今天收盘来看,开盘建议关注4130上方布局多单,4180、4210附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 支撑走 多单跟进
豆油2301今天9338-9596区间运行,258点左右运行,日线级别来看支撑走强。盘前分析提示9390上方布局多单,最低9338,9500附近目标位给到。现货方面在凌晨出炉的月度供需报告中,美国农业部将202223年度美豆单产调降0.7蒲/英亩至49.8蒲英亩,明显低于报告前市场的平均预估值50.6蒲英亩;美豆产量预测下调6500万蒲至43.13亿蒲,低于9月份预测的43.78亿蒲,而报告出台前分析师们平均预期产量为43.80亿蒲。最终2022/23年度美豆结转库存维稳在2亿蒲,而报告出台前,分析师预计美豆库存将调高4500万蒲。USDA意外下调美国收成预估加剧了市场对供应吃紧的担忧,报告发布后美豆强势上涨,不过南美作物产量增加的预期仍限制市场涨幅。上周国内主要大豆油厂开机率有所下降,豆油产量减少,但由于下游贸易商提货放缓,豆油库存继续走升。中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第41周末,国内油厂豆油库存为91.2万吨,较上周增加5.7万吨,增幅6.67%,连续第四周增加,刷新两个半月高位。虽然库存有所增加,但节后回来豆油现货成交活跃,在本周前三天累计总成交23.49万吨的背景下,昨日再度成交逾5万吨,随着市场大量补货,预计国内豆油库存难以快速重建。此外,市场挺价冷基差报价近来强势运行,目前山东日照贸易商一级豆油预售基差在01+(1850-1900)左右,广东东莞一级豆油预售基差集中在01+(1900-1950)元左右,现货走强对盘面形成提振。从今天收盘来看,开盘建议关注9530上方布局多单,9680、9780附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4521-4565区间运行,44点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4515上方布局多单,最低4521,4570附近目标位给到。消息面供给方面,鸡蛋产能水平依然处于相对低位,10月份在产存栏蛋鸡绝对量同比去年增加,但总体保持在历史同期偏低位置,供给端维持偏紧状态为蛋价提供支撑。卓创数据显示,截止9月底约全国在产蛋鸡存栏量约为11.84亿只,环比上升0.17%,同比上升1.63%。当前开产对应5月下旬补栏,开产水平偏低,同时老鸡惜淘,整体在产存栏变化不大,供给预计短期难以出现大幅波动,整体处于偏低水平。另外,目前饲料成本尤其是豆粕及玉米价格的高位亦对蛋价有利多影响,根据农业农村部畜牧兽医局定期数据,9月份第5周,蛋鸡配合饲料平均价格3.71元/公斤,比前一周上涨1.1%,同比上涨9.4%。需求端而言,节后鸡蛋消费存在一定回落压力,不过今年因多种因素影响,下游需求表现超市场预期,现货价格更是反季节性强势,目前整体仍保持冲高态势,据中国饲料行业信息网,10月13日鸡蛋价格继续上调,主产区山东鸡蛋均价11.68元/公斤,较昨日涨0.21;河北鸡蛋均价11.31元/公斤,较昨日涨0.13;主销区广东鸡蛋均价11.67元/公斤,较昨日涨0.13;北京鸡蛋均价12.29元/公斤,较昨日涨0.27。而对于目前现货淡季不淡,有业者表示或具有一定的从今天收盘来看开盘关注4530上方布局多单,4580、4630附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301 冲高回落 多单跟进
生猪今天23555-24300区间运行,745点左右运行,日线级别来看冲高回落调整。消息面天气转凉后终端对大猪格外青睐,但大猪供应相对较紧,部分区域甚至出现大猪难求情况,导致大猪与标猪的价差逐渐拉大,养殖端压栏增重操作明显增加,使得生猪市场有效供应阶段性缩减。不过,节后消费需求惯性下降,居民采购积极性回落,市场猪肉走货将逐步放缓。同时,储备猪肉继续投放也打压市场情绪,华储网发布通知称,第五批中央储备冻猪肉将于10月14日投放,投放量为2万吨。而且产能去化红利已逐渐弱化,发改委日前表示,能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升,后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。从今天收盘来看开盘关注23800上方布局多单,24050、24200附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 支撑反弹 多单跟进
苹果今天8027-8187区间运行,160点左右运行,日线级别来看下探支撑反弹。盘前分析提示8070上方布局多单,最低8027。消息面受国庆期间多地阴雨天气影响,新季苹果集中上市时间较业者此前预期推迟,最近开始逐渐上量,关注后续大量交易后的客商收购情况。目前山东晚富士整体货量增加,入库客商陆续开始支点收货,也有区域晚熟富士仍在上色中,交易还需等待;西部产区纸袋晚富士交易较为稳定,红货量有所提升,客商开始入库,不过部分产地诸如山西运城、甘肃静宁仍受疫情管控影响,客商收货不畅。据中果网,10月12日,陕北优质产区上货量继续增加,寻货客商略有增多,多挑拣好货收购,入库已经少量开始。甘肃产区受疫情管控影响,客商偏少,果农自行入库增多。山东产区上货量依旧不大,以市场客商采购为主,价格稍乱,大量交易还需等待两三天。在新果收购期间,苹果市场影响因素较为复杂,产区收购价变动、入库量及入库结构、客商及果农博弈情绪等均对行情产生一定影响。受新果上市时间延后,叠加局部地区疫情扰动,此前客商收购积极性不强,而果农普遍心理预期较高,导致产区交易一度僵持,而由于本产季的收购期可能明显缩短,分析人士认为后续收购博弈矛盾或加剧,短期来看,收购期偏短可能加强了果农的话语权。面对谨慎、压价的客商,果农抗价情绪可能表现为被动入库,而收购期较短则意味着客商若谨慎看待目前的货源,后期若需要收货,可能需要以更繁琐的收购冷库货形式实现。从今天收盘来看开盘关注8120上方布局多单,8270、8380附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡走强 多单跟进
白糖今天5562-5670区间运行,108点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示5570上方布局多单,最低5562,5620、5670附近目标位给到。消息面隔夜外盘糖价小幅走高,呈现下冲后回升态势,整体表现震荡偏强。昨日备受瞩目的美国通胀数据公布,全球金融市场反应剧烈,美股上演惊天逆转、美元指数冲高回落、国际油价先抑后扬,受外围走势影响,美糖行情亦较为波动,盘中一度下跌超1%但后段走强,最终有所收高。周四I℃E3月原糖期货上张0.13美分,或0.7%,结算价报每磅18.81美分,自前一日跌势反弹。基本面上,短期多空因素交织,由于强降雨天气干扰,9月下半月巴西中南部糖产量同比显著下滑,且强降雨亦破坏印度糖厂提前开始甘蔗压榨的计划,不过同时,美国农业部在月度报告中上调美国202223年度糖供应量预估,其驻曼谷外国农业服务局(FAS)预期泰国2022/23年度糖产量将增长3%。另外近期仍需关注政策面消息,巴西总统大选结果及印度出口政策等值得注意。国内方面新的变化不多,新旧榨季交替之下,陈糖库存去化及新糖生产动态吸引市场目光。数据显示,截至9月末,全国累计产糖956万吨,比上年度减少111万吨;累计销糖867万吨,比上年度减少95万吨;累计销糖率90.7%,比上年度加快0.5个百分点。2021/22年度食糖工业结转库存89万吨,市场普遍认为或有一定清库压力,另外进口供应变化也需关注。农业农村部在本月供需形势分析报告中,将2021/22年度中国食糖进口量上调50万吨,对其他估计数据暂不作调整。从今天收盘来看,开盘建议关注5620上方布局多单,5690、5730附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301支撑反弹 多单跟进
棉花盘中13505-13955区间运行,450点左右运行,日线级别来看下探支撑反弹。盘前分析提示13600上方布局多单,最低13505,13850附近目标位给到。消息面隔夜ICE棉花期货挽回大部分跌幅,因股市反弹和美元走软,不过对全球经济放缓的持续担忧拖累棉花。12月棉花合约下跌84.79美分,或0.2%, 结算价报每磅84.79美分。盘中一度下跌3.4%,至一周低点82美分。周四下午稍早,华尔街主要股指掉头走高,因受宏观经济变化影响的股票上涨,未理会通胀意外上升后的加息恐慌。前一交易日棉花价格下跌超4%,此前美国农业部(USDA)预计年底棉花库存增加,消费放缓导致出口下降。堪萨斯的大宗商品分析师Sid Love说,我们真的需要不止看美国的供求关系。我们需要关注随着时间的推移,经济将会发生什么。美国9月份消费者价格指数(CPI)涨幅超过预期,为美联储再次大幅加息提供了弹药,并引发人们对经济放缓的担忧。田纳西州Rose Commodities Group的Louis Rose在一份报告中写道,市场仍然被持续发布的令人不安的经济消息所主导,但现在开始关注供应方面的担忧。国内市场上,新棉收购情况及下游纺织订单受到持续关注。据tteb资讯显示,籽棉收购方面,新疆疫情反复,籽棉收购、加工、运输均受到不同程度影响;国庆节后新棉供需收紧,机采籽棉价格有所上涨。有轧花厂少量提价收购籽棉,农八师机采籽棉报价5.8元/公斤。下游方面,纯棉纱市场行情变化不大,市场订单整体不足,下游谨慎采购。广东地区反映市场走货有所好转,据悉是部分秋冬补单,但持续性尚无法估量,其他地区依然平淡。纯棉纱价格稳中有跌,近期受棉花成本支撑,总体回落幅度不大。纯棉布市场整体变化不大,维持弱势,近期由于新疆棉花无法出疆,内地棉花价格有上涨,但棉纱方面多数稳中偏弱,但这对织厂心态难有提振。织 厂多表示近期接单情况有所转弱,维持小单接入,且订单工费普遍偏低,织厂保本或微亏为主,常规品种 走货依旧不畅,价格可协商。从今天收盘来看,开盘建议关注13750上方布局多单,13960、14200附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。