2022.10.17交易观点分享(含10.14夜盘)
10月14日收盘,国内期货主力合约多数走高。不锈钢(SS)涨超4%,低硫燃料油(LU)、沪铝、沪镍、国际铜、沪铜涨超2%。跌幅方面,尿素、纸浆、硅铁跌超2%。
昨日预测准确商品:螺纹、焦炭、玻璃、白银
螺纹2301 支撑走强 多单跟进
螺纹今天3685-3770区间运行,853点左右运行,日线级别来看螺纹下探支撑走强。盘前分析提示3710上方布局多单,最低3685。消息面需求方面,未现明显利好。房地产市场连续释放利好,但政策传导至销售及开工仍需时日,工地资金情况没有明显好转。另外,近期全国疫情有重新扩散的迹象,需求前景仍不明朗,下游整体拿货偏谨慎。低价资源频现,10月13日全国建筑钢材日均成交量环比下降0.7万吨至15.5万吨,但仍处于低位。节后下游需求逐渐恢复,五大主要钢材品种总库存共下降31.81万吨至1561.28万吨,螺纹及线材降幅明显,冷热轧库存微增。五大钢材品种产量共回落2.25万吨至963.09万吨,表观需求环比回升,但不及节前和去年同期水平。在部分地区仍处于管控阶段的情况下,市场对后期去库节奏存疑。供给端,随着秋冬季以及大会期间对大气治理力度增加,环保限产预期再度增强。据中钢协数据显示,10月上旬重点钢铁企业粗钢日均产量环比再降1.11%至210.77万吨,处于1个月低位,同比增幅仍高达12.5%。10月13日,唐山126座高炉中有56座检修(含长期停产),检修高炉容积合计42452m3;周影响产量约85.58万吨,周度产能利用率为74.42%,较上周下降2.35%,月环比下降1.87%,年同比上升7.93%。今日钢材现货价格整体呈现稳中小动的格局,唐山钢坯价格持稳于3650元/吨。本周,唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2968元/吨,平均钢坏含税成本3848元/吨,周环比上调67元/吨,钢厂平均亏损仍逼近200元/吨。本周,40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为4168元/吨,周环比下降46元/吨。平均利润亏损83元/吨,谷电利润为18元/吨,周环比下降1元/吨。在环保限产检修的背景下,若被动限产转为主动减产或给价格带来支撑。从今天收盘来看,开盘关注3740上方布局多单,3810、3870附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
焦炭2301支撑走强 多单跟进
焦炭盘中2720-2820区间运行,100点左右运行,日线级别来看焦炭下探支撑走强。盘前分析提示2750上方布局多单,最低2720,2810附近目标位给到。消息面钢材表观消费量边际有所好转,但绝对成交水平仍处低位,环保限产政策下,10月13日,唐山126座高炉中有56座检修(含长期停产),周影响产量约85.58万吨。不过,本周247家钢厂高炉开工率仍为82.62%,日均铁水产量240.15万吨,依1旧处于绝对高位。
临近会议,煤矿均有停产或限产预期,外加山西地区疫情严重,部分市场拉运困难,炼焦煤供应较为紧张,市场交投氛围浓厚,炼焦煤均上涨50-200元吨不等。昨日山西大矿30家煤矿上线竞拍,成交氛围尚可,成交价较节前有所上浮。短期来看,炼焦煤坑口价仍是易涨难跌。下游需求尚可,叠加原料支撑强劲,日照、青岛港贸易出厂价格较昨日续增20元至2800元/吨。但是,焦炭次轮提涨暂未钢厂回应,本周,全国30家独立焦化厂吨焦盈利85元/吨,较上周减少40元/吨。亏损叠加部分地区原料采购困难,骨干煤种短缺,焦企本周产能利用率下降至70.4%,日均产量减少3.6万吨至64.3万吨,均创近2个月低位,部分地区焦企有进一步减产打算。库存方面,双焦均具较强支撑。本周,独立焦企焦炭库存增加2.24%、钢厂焦炭库存减少2.36%、港口焦炭库存微降,焦炭综合库存环比下降1.4%至1052.33万吨,为六周低位。独立焦企炼焦煤库存环比减少逾4%、钢厂焦煤库存亦小幅下降,港口进口焦煤库存下降5.6%,综合焦煤库存减少3%或72.82万吨至2300.96万吨,创近两个月新低。从今天收盘来看,开盘关2775上方布局多单,2840、2900附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
玻璃2301震荡调整 多单跟进
玻璃盘中1500-1532区间运行,32点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示1500上方布局多单,最低1500。消息面下游刚需补库叠加十一小长假前夕备货,玻璃企业也顺势提涨价格,不过虽有投机性补库行为,但场内观望气氛较为浓厚,云贵市场因疫情仍在发酵物流运输有所受限,下游需求有所滞后。今日价格或多以持稳为主,仅个别品牌存上涨,其中华中地区玻璃现货价格保持不变,华北地区下滑多半上行,其中5.00mm大板上涨15元报1640元/吨。此外玻璃企业大规模陷入亏损,产业链负反馈基本形成,供应逐步下滑,部分计划外冷修出现。据隆众资讯消息,截止9月29日,全国浮法玻璃在产日熔量为16.52万吨,环比减少0.42%。本周2条产线陆续放水冷修,另有1条前期点火产线开始出玻璃,减量多于增量,所以整体来看,本周开工率、产能利用率、熔量数据环比均有所下滑,加工企业备货令企业库存有所下滑,但仍引旧处于绝对高位。据隆众资讯数据显示,本周四全国浮法玻璃样本企业总库存为7047.6万重量箱,处于6周低位,周环比下降5.04%,同比增幅缩小至102.75%,折库存天数下降1.6天至27.9天。从今天收盘来看,开盘关注1520上方布局多单,1565、1600附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白银2212震荡调整 多单跟进
白银盘中4379-4455区间运行,76点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4420上方布局多单,最低4379。消息面租金和食品成本飙升使美国通胀高烧难退,美国9月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.4%,同比上升8.2%,增幅超预期,因为租金创下了1990年以来的最大涨幅,食品成本也有所上升,这加强了人们对美联储下月将连续第四次加息75个基点的预期。9月核心CPI同比跃升了6.6%,是1982年8月以来的最大升幅。同时,劳动力市场依旧紧张,上周初请失业金人数有所增加,但这很可能是因为伊恩飓风的影响。美元兑大多数货币周四在震荡交易中下跌,此前在美国通胀报告炙热程度高于预期后早盘飙升,但一些投资者认为市场对该数据的最初反应过度。美国股市周四大涨,三大指数收盘时涨幅均超过2%,因技术性支持和投资者空头回补,推动市场在稍早大跌后强劲反弹。从今天收盘来看,开盘建议关注4420上方布局多单,4500、4550附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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