1.把握市场的节奏。期货日内交易需要注意超买和超卖,利用市场的极端情绪赚钱。最好只做主趋势的方向,主趋势的方向盈亏比大,队友强,如果开仓位置好,很容易入场见红,甚至可以吃一波日内趋势。如果是双向交易,则很容易丧失立场,把自己搞晕。期货日内交易多空通做的高手万里挑一。 2.选择热点品种。哪些是热门的品种?热门的品种持仓量大,成交量大,盘口活跃,主趋势流畅,节奏性好。冷门的品种持仓量小,盘口不活跃,开盘激动一会儿,一天就没有行情了,很容易被操纵,没有参与的价值。 3.降低交易频率。期货日内交易,这种短线的手法,交易成本高,需要更加注意盈亏比,一天好的机会也就一两次。那些频繁开仓平仓的交易者,都是给期货公司和交易所打工的。没有手续费的优势,没有好的模型,很多量化交易公司也会亏损。有一些期货新人,既没有胜率,又没有等待盈亏比的耐心,盲目的做单,频繁的交易,几个来回,本金就没有了。 4.降低盈利预期。现在市场流动性差,流畅的行情少,很多大资金也在做日内交易。有些品种,日内成交量已经远远超过了持仓量。这说明大资金也在做短线,也在调整仓位做波段,因为谁都不愿意为他人抬轿子,给他人做嫁衣。所以日内浮盈,出现暴利后,要果断的平仓一半,或者干脆全部平了,不要幻想着让利润奔跑,因为严格的期货日内交易是不过夜的。 日内交易的特点和注意事项 1:持仓的时间短。日内交易,顾名思义日内开仓,日内平仓,不会持仓隔夜。因此持仓的时间周期短,如果行情走得快,可能十几分钟,半小时就可以解决战斗。 2:日内交易需要更多的盯盘时间和精力。日内交易需要在盘中找到进场的机会,需要快速做出反应,就需要交易者盯盘面,集中精力。 3:心态的问题。日内交易持仓的时间短,交易机会出现的频率高,交易中对耐心的考验小,这是日内交易心态上的优势。但一直盯盘,跟行情贴得很近,交易者的心态就很容易受到行情波动和盈亏变化的影响,比较容易情绪化交易,例如不按计划交易,例如追涨杀跌等等,这是日内交易心态上的缺点。 4:选择固定的几个品种进行交易。日内交易需要长时间的盯盘,对精力要求很大,品种太多很容易顾此失彼,看不过来错过,或者做错了交易机会。另外品种太多,交易频率太高,忙乱也会出现执行的问题。 5:选择时间段交易。期货交易分为上午盘,下午盘和晚盘。兼职交易者上午盘和下午盘时间都在工作没法交易,可以只选择夜盘时段进行日内交易,收盘之前平仓,这样交易工作两不误。 6:选择低手续费的期货的账户。日内交易的交易频率高,会产生比较高的交易费用,因此一定要选择手续费低的期货账户。另外要选择大的期货公司,例如有CTP主席位的期货公司,这类期货公司服务器处理速度快,成交速度快,滑点的情况少,利于交易的执行。 不要浮亏加仓 日内交易最忌讳的是浮亏的单子加仓拉低持仓成本扛单。 错就错了,不要指望扛单实现盈利! 也许十次有八次能够成功,但是另外两次会彻底淘汰掉你! 永远给自己留有开仓的机会。 市场很多人这么做,或者这么鼓吹,甚至有一种交易思路是这样的: 闭眼开仓,做错一次后,第二次2倍建仓,再错再加倍,以此类推,总有一次获利。 这个理论上看似没问题,按照概率算,就和抛硬币一样每次50%失败率,连续10次的失败率是0.5^10=0.0009,一万次错9次,大概率盈利。 用概率算没问题,但这是最大陷阱。 我的理解,哪怕先错了9次,第10次错误的概率依然是50%。 轻仓交易 将你的资金分成10等份,不要再任何一笔交易中拿出十分之一以上的资金去交易。 比如账户有20万,满仓买螺纹可以买40手左右,用轻仓原则,每次买4手即可。 保持轻仓交易,不仅账户安全,而且更重要的是,你会有一个稳健的心态。 不过于自信 交易就是博取大概率,没有任何人对任何一笔交易可以做到100%,相信自己也不例外! 入场就是试错的开始,做对了那就打到止盈落袋为安,做错了,打到止损认错出局,忘记过去找下一次机会。 千万不要让某一笔交易大亏,大伤元气,影响心态! 使用止损设置 很多新手容易犯的问题是,亏损单子一直可以扛,无限制持仓,甚至加仓扛单,但是做对的单子拿不住利润,早早了解。 之所以这么做,因为这是符合人性的,熟不知,期货是反人性的存在!常常有新手朋友问我,无法客服这点怎么办?我的方法就8个字: 设置自动止盈止损! 由于人性弱点存在,无法去理性执行止损,那么就让系统来帮你执行吧。 等到交易逐渐成熟了,止损可根据盘面走势去把握,也没必要非得打到止损才离场。