金融市场的风险也来自与2大类,1,金融市场本身带来的风险事件 2,市场外部关于交易者相关的风险事件。
先聊关于金融市场外部相关于交易者的那部分风险:
1,交易商自身资质的风险,是否对交易商本身有所了解,市场上交易商鱼龙混杂,关于交易商的选择也需要擦亮眼睛。
2,来自于交易者选择的外汇公司的平台风险,因为是电子交易所以平台在重要时刻登陆不上链接不了有可能会造成重大损失。或者当行情发生剧烈波动时,平台的稳定性如何,交易成本变化如何,交易成交及平仓情况如何都需要做到详细的了解。当行情变化剧烈的时候通常是观察一个交易商平台稳定性的最好时机。如果想有所记录可以用屏幕录像专家把当时的平台真实变化记录下来,回放对比。
3,来自于交易者本身的风险,这里的风险有对于交易的误操作,方向,数量,品种的错误。而这些误操作有时候也会成为市场上重要的风险来源之一。还有来自于心态方面的错误操作,当心态的改变引发情绪的失控人类会做出许多失去理智的事情,而交易中的表象为,逆势加仓,顺势加仓,止损无限被退后等等。
4,来自杠杆的风险,由于当今的市场大多保证金交易,杠杆在带来资金灵活度的同时也带来了隐藏的风险,刚在不适当的时刻或者情绪失控的时候加大了杠杆的应用,就会造成资金管理的失控,如果资金风险管理没有执行,那么一旦遇到来自内部或外部风险的市场波动就会让账户转瞬之间清零。风险不在杠杆本身而是在于使用杠杆的人,杠杆就好像是一个好的工具,好的利刃,用得好可以让我们事半功倍而用不好容易伤到自己,利刃是好利刃,可是用利刃的方法要掌握。
关于金融市场本身的风险又有那些呢?
1,比如刚才我们说的交易的误操作,带来方向,数量,品种的错误,而出现的乌龙指事件,风平浪静的金融市场瞬间海啸,价格因为乌龙指的误操作急涨或者急跌这类事件近年来层出不穷。
2,而类似乌龙指事件的还有黑天鹅事件,这类事件会结合外部的基本面情况根据行情联动触发,前几个月的英镑黑天鹅,当价格走到重要的支撑位后触发大量的止损盘,结果瞬间让英镑走势崩盘。这类的风险因为瞬间产生大量的交易指令单,令市场瞬间流动性急剧减少,价格不断跳水,最终导致原有的止损设置和止盈设置没有对手接盘,令交易者损失大大加剧。
3,国家为了货币汇率而引起突发的金融事件所造成的行情巨震,比如瑞士央行突然宣布放弃货币汇率上限制度,导致的欧元兑瑞郎暴涨事件。还有日本央行为了打压日元汇率的不断升值,出手干预日元汇率在市场上疯狂的抛售日元买入美元,造成日元的暴跌行为。等等
4,来自于市场本身的强震,让行情走势异常剧烈,这类的剧烈波动据我个人的统计多发生于周四晚间,周五晚间,周一全天。还记得2013年4月12日一个风起云涌的周五,人们叫他黑色星期五,黄金市场从欧洲盘时间开始崩盘,周五当晚黄金累计下跌6%,周一开盘黄金延续周五走势周一当天累计下跌10%两天黄金崩盘式下跌,让市场交易者大跌眼镜。
5,来自于突发新闻的市场巨变,911事件,雷曼兄弟倒闭事件,日本福岛地震核电站泄露事件,当突发的事件影响足够严重,就会联动金融市场一起巨震,瞬间让行情群魔乱舞。
6,来自于可以预知的市场系统性风险事件,比如英国脱欧公投事件,美国总统选举,我们事先已经知道了时间的发生时间,但是当结果公布的时候引发了金融市场的联动巨震来消化事件本身结果带来的金融市场影响。