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程序化交易,智能交易与EA ,其实就是交易系统的交易逻辑进行了计算机语言化。
对于程序化交易,还有高频程序化交易,给人神秘的感觉和捉摸不透的大高上既视感。其实用一个码农的视角来看,就是一段一段的是与非,if与or之间的逻辑选择而已。而对这些程序的剖析会让你对整个交易系统和程序化交易有一个本质的透析。
而高频交易服务器通常会有更简单粗暴的交易逻辑,比如监控到市场出现大量的买单或者卖单时,会触发跟随交易,当监控出现大量交易了结时同时终止交易了结。因为众所周知这个价格的最根本驱动是多空双方的力量对比,当一方力量出现变化时价格将会向一方倾斜,而高频交易的交易逻辑和服务器,通常会追踪大笔交易的介入和利用计算机的软件优势(优势是指计算机运算速度和计算机配置服务器稳定性的,和交易服务器所在地理位置,离交易所终端越近传输的越快,毫秒只差就是高频交易的优势所在)和硬件优势进行协同交易。
而广大的智能交易与EA交易,将交易系统的交易逻辑进行了计算机语言化,产生了交易信号或者脚本,进行自动交易。这里面有一些需要值得注意的地方就是,主观的判断很难进行计算机语言化转化,客观的判断和数据可以进行计算机语言化,而市场也是在不断改变的一套成熟的EA和智能交易系统也会随着市场的变化而被淘汰。
所以很多时候人们把智能交易捧成神,有些时候人们把智能交易看成是彻头彻尾的大骗子。其实只需要理解EA交易的逻辑语言就可以从根本上去优化和理解其交易思路与交易策略。
在我看来当今世界,更多地交易达人和交易高手没有被程序化交易取代的原因就是因为,市场的改变和主观的判断程序化交易还无法做到自己升级优化和适应,而这些方面是我们所擅长的。
这样就衍生了半程序化交易,这是不少职业交易者在应用的交易方式,自己独有的交易系统客观的部分进行交易规则的设定,而对于市场的外部环境改变和新的概率计算需要交易者们自己进行充当市场观察员,去对外部事件进行过滤和系统的优化。幸好我们在一个计算机还没有获得人工智能的时代。
计算机的优势在于可以更加严格的去执行既定的交易计划与策略,并且可以对市场进行持续不间断的监控。
而我们的优势是在于,对于市场突发状况的处理,以及外部环境变化对逻辑语言中的变量条件进行更改和优化的主观思考,和客观分析。
当程序化与老司机相结合市场会变得更加吸引你。