很多做短线的交易员问我怎样止盈。止盈是很难把握的,比止损要难一些。以前我做短线的时候,一般是凭经验,会参考支撑压力位,均线,成交量、板块同类品种等。讲起来比较复杂,效果也不一定好。因为没有什么种方法是100%有效的。经常遇到成交量突然放的巨大时要止盈,成功率很高,但偶尔也会错过后续更大的行情。所以止盈不像止损那样事先可以确定下来。
投机岛交易员艾琳歆主张,用一套规则把交易风格确定下来,如果你要抓住10万的行情,必然会错过很多1万的利润(会遇到多次利润回吐),如果你要抓1万的行情,必然会错过10万的行情(会提前止盈)。有的人主张灵活应对,可是很可能大利润小利润两个都抓不住,在市场中人的主观感觉常常是错的。用一句行话说:每次大行情都没你,回吐的时候都有你。因此除了极少数水平绝顶的人之外,保持交易的一致性很重要。
但中长线交易风格的人,止盈并不是很困难。有人问林园大佬怎样在顶部抽身,林员说,没有办法,我都是跌了很多的时候才考虑卖。我想,因为他之前赚的足够多。
可以说,对中长线交易员而言,止盈不是太大的难题。我以前也说过,只要放大盈亏比,很多问题都会自动消失。
比如我转到中长线的风格之后,基本上是出现明显的顶部结构的时候才止盈。有一种顶部形态是尖顶,主力通过大力拉升的方式抛出最后的一点筹码,那段时间利润获利特别快,会让人赚的感觉不好意思,期货市场每年都有几次这样的行情。比如去年的动力煤。我一个做中长线的朋友也告诉我,他就是等到大家都疯狂的时候,监管部门发函的时候再卖出。
其他几种顶部形态比如双顶,头肩顶,也常遇到。
中长线交易员一般是把握一些可能发生的大机会,非常考验持仓的意志力。因为一般在大行情来之前,有的人要持有底仓很久,有的人是通过多次小止损试探出来的。一旦有了盈利,就会特别害怕到手的盈利再亏回去,不想承受多次止损的折磨。这也是很多人无法坚持做中长线的原因。
去年我在网上提示做多PTA之后,现在开始疯狂了,也快到了我的8000点的目标位,从我提示到现在,半年多时间可以1手获得2700点的利润,这还不考虑做短差的效果。
本来PTA在原油大涨的时候,我是减仓的。后来由于有的企业卖出PX获利,导致PTA成本上升,有了基本面的支撑,加上技术面看也跌不动,化工板块也是稳住的态势,可以在图中蓝色圆圈出浮盈加仓,也可以在突破压力位后加仓。突破加仓适合趋势形成的情况中,图中均线已经多头排列,在相对高位形成一个三角整理,基本面利多,因此可以等突破时加仓。