预测某个股票要涨,然后满仓杀入,是在“做事”,制定一套有效的策略,然后按策略买入,是在“布局”。不管是人类发展的历史还是投机的历史都告诉我们,做事不如布局。布局的人,像是在海里撒下一个大网,任凭鱼儿随意游来游去,总有落网之鱼。而做事的人,像是在拼命的用手去捉鱼,能不能抓到是无法预知的,事实上很多人累死累活反而淹死在海中了。
举例:
一、信奉价值投资的人,常常把许多业绩高增长的股票做成一个投资组合,比如10个股票,就算只有2个成功了,这两个股票翻了很多倍,其他股票都亏了(理论上每只股票最多亏100%,实际上不会亏这么多),那么,总体上也是正收益。
二、信奉趋势跟踪的人,他们根据价格运行规律制定一套正收益的系统,按信号买入,常常可以用几次甚至十几次小亏获得一个大赚,保持总体正收益。轻仓是防止多次亏损后资金清零,等该赚的时候已经没有本金了。
类似的策略有很多很多。我的一个朋友喜欢在牛市的时候把资金分成十等分,找十个即将创新高的股票(就是即将突破前期一个重要且长期压力位的股票),买入后涨起来了就死死拿住,跌破买入价就止损。由于是在牛市操作,成功率也不低。盈利的股票不管是数量上还是幅度上都大于亏损的股票。这就是布局的思维。
我们对比中西方的思维,会发现中国人是更善于布局的,而西方人更擅长技术。就医学上而言,西医偏重微观思维,治病的一个思路是,发明抗生素去杀灭细菌。而中医偏重整体观,系统观的思路是把人体调理平衡,让人体自身免疫力去战胜细菌病毒。结果是,西医不断的在和细菌做斗争,因为细菌逐渐产生了耐药性,或者发生了变异,西医只能发明另外一种抗生素来应对,道高一尺魔高一丈,这是永无止境的斗争……一旦细菌变成超级细菌那么西医就束手无策了。而中医通过辨症施治发现病因,比如某人湿气太重,他的体内就像一个潮湿的屋子,很容易发霉,撒了消毒水后还会发霉的,只要把湿气除掉让阳光照进来,自然就不会发霉了。在兵法上,通过武力击败敌人是下策,通过整体的协调让敌人自己消亡是“善之善者”的上策!
交易员在成长过程中,不应该把主要精力放在预测上,因为市场像细菌一样会不断变异的,假如某一种方法盈利特别惊人,那么市场风格一定会发生变异让该方法效果降低。交易员应该从整体上系统的分析。我们设计一套策略或系统,无论市场怎么走,最终我们都是赚钱!现实生活中,我们也能发现善于布局的人才是最终的赢家,而那些有着单方面特殊才能的人,最终不过是一颗棋子而已。所以,交易员,一定不要指望用聪明技巧来战胜市场,而要通过系统的思想获得最终的胜利。
凡事也都有例外,对一些短线水平十分高超的人而言,很多是满仓杀进杀出的。因为他们的一个操作原则就是错了尽快止损,损失幅度很小,胜率也比较高,资金上的损失不太影响下次操作。只是这样水平的人很少很少,普通水平的人还是老老实实布局捞鱼更稳当。