我第一次听说交易很简单,是看到斯坦利克罗的《期货交易策略》中的第一章第三节《 务求简单 》。后来跟一些大佬交流,直到自己想通之后,就明白了,确实如此。
在《 务求简单》这一节中,克罗讲了这样一个故事,大致内容是:有个交易员是这样操作的,当咖啡豆的价格处于一个较长期的横盘时,他在横盘区间的上轨设置了一个开多的条件单,在下轨设置了一些开空的条件单。后来价格向上突破了,他就这样死死拿着。
人们问他为什么要开多?他没办法回答,看到窗外寒冷的天气,就随便编了一个理由:寒冬已近,严重的霜害会伤害咖啡豆作物,减少收成,做多正是因为收成减少会促使价格上扬。人们都相信了。后来他才想起来,盛产咖啡豆的巴西在南半球,北半球的冬天正是它盛夏。严冬……霜害……收成伤害……根本站不住脚,哈哈,但是应付那些提问者是足够了!
后来咖啡豆价格果然涨了一大段,他收获到了一笔较大的利润。
这个思路类似缠论的“走势必完美”,价格走势可以大致分为上涨、下跌、盘整。价格就是在这三者之间循环。遇到长期的盘整,将来必然要出一个方向,而且运行幅度不会太小,如果运行幅度太小又回到盘整,则可以先止损, 再次等待突破,直到抓到一波较大的利润为止(类似于缠论第三类买卖点)。请问,这有什么难度呢?是不是很简单?其实这就是斯坦利克罗所说的交易策略。缠师经常说,这是理论100%保证的必赚的买点,就是这个道理。
人们之所以不这样做,有的是没有耐心等不起,有的是遇到几次假突破就放弃了,有的是觉得太简单不靠谱。这个方法有两个最大的弱点,一个是怕遇到假突破,一个是突破后没走多远有跌回区间,赚的还不够止损的。
第一种情况:
第二种情况:
这个策略的难点就在于解决这两种情况。其实这两种情况,虽然出现几次假突破或者突破失败,后续可能引发更大级别的趋势。类似于缠论中的中枢升级,由一个某级别中枢变成更大级别的中枢,那么后续会产生一个更大级别的第三类买卖点,一般足以弥补之前止损的亏损。
交易员要提升改进的,无非就是避免那些过于长期的震荡,比如某些股票可以在低位震荡好多年都没反映。或者灵活设置止损,水平高的还可以做做差价。剩下的就是严格执行了。
这个方法不需要看基本面,不需要看消息,不需要每天盯盘,大部分时间都是等待,是不是很简单?但我知道, 大部分人还是坚持不下来。还有的要去探索避免假突破的方法,有的去探索止盈的方法,希望买在最高点,这样很容易走到歧路上去,影响了自己的执行力。然而执行力才是成功的关键因素。也有一些人,认为这样的收益率太低,因此不愿意使用。确实,这样做比短线高手的收益低很多,而且不知道什么时候能赚钱。但是,这种方法只要严格执行,获利的概率很高,也就是成功率高,而长期看,短线的成功率是很低的。
以上仅仅是举了一个例子,类似的方法有很多,比如有个朋友只做一种形态:月线级别的M顶和W底。即在月线出现一个高点之后,再次来到这个高点附近做空,错了止损对了死拿一波月线行情(M顶)。反过来,在月线级别大跌反弹之后,再次跌到前低附近做多(W底),错了止损对了死拿。经常一年只有1-3次开仓机会,没有机会就休息。这种方法与斯坦利克罗讲的那种方法的共同点都是放大盈亏比。没什么难度,主要工作就是等待。