投资有风险,入市需谨慎
新手到底从哪一步开始学习期货?虽说股票和期货有着很多相似之处,有很多刚刚开始接触期货的朋友在进入市场时是一头雾水的,期货做交易到底要从哪里开始?新手又应该怎么学?到底学什么?期货交易究竟是什么?就我们抱着赚钱目的的普通投资者来说,就是以盈利为目的同时承担一定风险的特殊投资行为。不管是期货投资还是股票投资,都最好不要先入为主地猜测行情,而是【顺势而为】,每一段交易都是始于技术,靠勤奋发展,终于人性。一个成功的交易者应具备冷静、理智、胆量和勇气这些以及其他品质。跟炒股一样,如果你连一个股票公司是干什么的都不知道,你会去买吗?肯定不会。期货如是,不熟悉的品种不要碰,看不懂的走势不去做。技术分析是对以
期货交易的最终目的是什么?你有没有发现,现在每天很多人打开交易软件的时候,不是想的今天如何交易,而是想的今天能赚多少钱,其实这个时候,你可能就已经错了......到底怎样成为一个优秀的投资者?其实很简单,只要你找到赖以生存的正确原理,并坚持恰当地运用它。不要总去想着市场接下来会涨还是会跌,金融市场上最不会出错的法则就是顺势而为。很多人都非常关注技术面,但是技术分析只是适合研判趋势是否能持续,是否会改变而已,除此之外的东西想都不要去想。任何策略最大的目的排在第一首要的就是控制风险,而不是获取最大利润。投资追求的从来都不是暴力,因为暴利是不稳定的,我们追求的是稳定的交易。在一趋势没有改变的时候,要
锁仓:所谓锁仓,一般是指投资者做数量相等但方向相反的开仓交易,以便价格向何方运动均不会使持仓盈亏再增减的一种操作方法。锁仓还有另一个说法叫做对冲交易,进行锁仓最根本的原因就是不想让自己的仓位扩大损失,以自己最初仓位的反方向开一个仓位,这就是锁仓。锁仓一般分为两种方式,即盈利锁仓与亏损锁仓。1、盈利盈利锁仓就是投资者买卖的期货合约有一定幅度的浮动盈利,投资者感觉到原来的大势未变,但市场可能出现短暂的回落或者反弹,投资者又不想将原来的低价买单或高价卖单轻易平仓,在继续持有原来头寸的同时,反方向开立新仓。2、亏损亏损锁仓就是投资者买卖的期货合约再有一定程度的浮动亏损的情况下,投资者看不清后市,但又不
产业客户是期货市场上的奶牛,为什么呢?因为在期货明显上涨的时候,谁那么傻去做多头的对手盘呢,其中很多时候都是产业客户开的空单,他们的目的是为了套保。也许你会说,他们直接做多不好吗?手上有现货,然后再在期货市场上开多单,正常的产业客户不会那么干,风险太大了,因为谁也不敢保证自己对行情的判断就那么准确,所以进行套保,锁定利润,控制风险才是他们的第一追求,而并非是利润最大化。产业客户的这种思维对与散户交易者来说也是需要学习的,以控制风险为首要任务。
产业客户通常是“手中有货,心中不慌”,所以他们最常见的做法就是在期货市场上进行抛空来进行套保,因为产业客户手中有大量现货,他们担心未来价格下跌给自己造成损失,所以在期货上做空来套保,如果未来商品价格下跌,手中现货的损失可以通过期货账户上做空获得盈利进行补偿。然而,对于大多数散户来说,我们手中并没有现货,如何来实现类似于这种的套保思维呢?就是跨期套利,当然前提条件是远月合约比近月合约之间价格高很多。采取买入近月合约,做空远月合约的跨期套利组合,其实和产业客户的套期保值很相似,只不过散户买入的近月无法进行交割而已。
商品期货的品种进行划分简单来说可以划分为工业品和农产品,工业品进一步划分为黑色、有色和化工三大板块,农产品可以粗略划分为油脂与白色品种两大板块。为什么需要对期货品种进行划分呢?这是因为不同品种的分析方法是不一样的,工业品主要看需求,农产品主要看供给。工业会根据需求来调整库存周期,而农产品消费相对稳定,主要看主产国的产量情况。产业客户会根据期货与现货价格的高低来选择是从期货市场建库存还是在现货市场建库存。例如,对于库存比较低的品种,期货大幅贴水,那么产业客户就在期货市场买入进行交割的方式来建库存,然后在现货市场上高抛出售来获利;相反,如果期货大幅升水,那显然是直接从现货市场买入建库存,然后从给期
如何以现货的思维来做期货产业客户大部分以现货思维的方式在进行交易;金融客户主要是私募基金,大多采取程序化交易,一般都是趋势跟随的CTA策略;散户大部分都是技术分析为主,基础指标、数浪、走势类型、反转K线和进攻K线等等现货贸易商最常用的做法就是:逢低建库存,逢高抛货!这句话虽然简单,但是这句话可以拆分成四种情况,多种模式。例如,建库存可以在现货市场上建,也可以在期货市场上建;抛货可以在现货市场上抛,也可以在期货市场上抛。这就有了4中不同的组合,关键取决于价格的情况。
关于期货仓位控制1.重仓是致命的,只有在极特殊的情况下才能重仓(比如价格低于成本,库存低,需求好,有重大事件或政策促进供不应求,才可以重仓做多)。2.轻仓的时候,只要大方向是对的,套住一点也没关系,要稳住。轻仓的时候,心态好,拿得住单子。坏事就坏在重仓上。3.轻仓,长线,其实是最难的,因为很容易手痒、贪心、急躁。只要方向是对的,轻仓长线,套住一点也能扛住。4.一波行情赚了大钱后,千万不要加仓,这样才能保住钱。
第五招不后悔想要玩转期货交易就不能老是后悔,或者说所有交易都是如此。当你根据自己的推理决定某笔交易的时候,永远不要为你的决定而后悔。继续按计划形式,如果最后证明这个决定是错误的,你能做的一切,就是从中吸取教训。只要是交易就会犯错,但不要让这些错误将你击垮。否则,你会失去正确的视角,并且在今后的交易中变得畏手畏脚。怎么才能完全不凭感情地做到这一点呢?尝试不要想着你进入市场时的价格,因为那是不相关的。如果感觉市场不对劲时,不要试图在扣除佣金之后能够以盈亏平衡的价位推出。如果总想着保持盈亏平衡,将令你付出更大代价。