交易中有一条法则:不要用超过1%的资金去做交易。换句话说,如果你有10000美金,那么你最多只能用100美金去冒险做交易。当然,这还取决于你所用杠杆水平的高低。在期货市场上,你可能已经了解过保证金制度和价格变动单位,这些都取决于你所交易的期货合约。如果你交易的是一些最常见的期货合约,如:E-miniS&P500futures(标普500电子迷你合约),一个标准合约的保证金要求只需400美金,价格每变动一个单位是12.5美金。这也就是说,在无杠杆和风险承受力是1%的情况下,对于一个标准的标普500电子迷你合约,你的最大亏损应是两个点(8个变动单位)。如果你的风险承受能力变强,那你就可以每笔交易分
我自己刚开始做交易时一天我亏损了自己先前大概50%的利润。具体怎么亏损的就不赘述了,只记得当时真的是万念俱灰啊。时间轴拉大到两倍,再来看一下自己的PL图,可以发现先前的亏损几乎可以忽略不计了,已经变为一个不太起眼的小波动。但当时的心理感受,印象还是非常深刻的,并且自己在那一次所犯的错误,自己到目前为止都还没有犯过。所以,相对来说,所交的学费,还是很少的。与此同时,那一次的爆仓经历,也让自己承受损失的能力得到加强,心中慌得感觉会越来越少。未来碰到10倍于那次的亏损后,自己心理也能够较好的调节好。我想,这是爆仓增强我心理承受能力的体验。风险提示:以上仅代表个人观点/仅供参考,不作为投资建议/买卖方
我认为爆仓这种事情的发生,是极其考验交易员心理素质、交易技术的。毫无疑问,对于一个交易员来说,风险控制和资金管理这些应该是最重要的能力了。不同交易员对待爆仓,心态会迥然不同。爆仓会让人对自己的交易水平产生巨大的怀疑,巨大的损失很有可能让人一蹶不振,因为爆仓结束交易生涯的比比皆是,甚者,那时候亲戚的一个朋友做A股做到直接跳楼了。从这个极端个例来看:投资有风险,入行需谨慎啊!其实我觉得这样的悲剧,在一定程度上其实是可以避免的。相反地,有的交易员,通过每一次的亏损,总结经验,提高自己把握风险的能力,加大自己可承受损失的范围,进一步的提高自己交易技术。风险提示:以上仅代表个人观点/仅供参考,不作为投资
个人觉得,发现的道理:许多期货投资人交易时没有计划。交易前,他们既不设定风险限度,也不设定盈利目标。即使是制定了计划,他们总是“半路出家”,并不坚持既定的计划;尤其是在出现亏损的情况下。结果往往是过量操作,把自己逼在一条死路上,最终被迫斩仓出局。通常是,他们平掉好的头寸,留下了不好的头寸。2.许多投资人并没有意识到,他们看到的或者听到的消息多数情况下早已被市场消化了。3.几次获利之后,许多投机客沾沾自喜,狂妄自大。他们不再根据实实在在的基本面情况,也不考虑技术上的理性,而是基于预感或者是大胆的臆想去做单;更有甚者孤注一掷,认为“不会输!”。风险提示:以上仅代表个人观点/仅供参考,不作为投资建议
交易系统一直让你进出不断,并且发生损失时,你确实需要有很大的耐心且守纪律,才能依照系统所说的去做。但是我们的经验显示,一旦你坚决采用某套可行的趋势跟踪方法,遵行它的成果,会比你一再怀疑它的能力,不断想办法“改进”它要好得多。必须有耐心在场外等候交易信号,一旦建了仓位,要一样有耐心抱着不动,直到反转信号出现人性的贪婪和恐惧会导致大部分投机者赚钱时赚的是小钱,亏钱时亏的是大钱,这是部分交易者的通病。幸好系统帮助交易者控制这些毛病,把注意力放在纪律性策略性可行的投机方法上,并实现利润.系统传授了耐心,前后一致,变化和纪律。风险提示:以上仅代表个人观点/仅供参考,不作为投资建议/买卖方向。
知道何时不要交易,很有耐心地等候在一边,直到正确的时候才进场——是交易者所面对最艰难的挑战之一,即使你是往趋势行进的方向交易,在不可避免的价格回调(反弹)期间,你更要严守纪律和发挥耐心。回调(反弹)是现场交易者和商业公司造成的,目的在于洗出心志不坚的持有者,以便给自己创造更多的财富;事实上,在交易史上,多的是“聪明”的交易者,在错误的头部和底部一头栽进市场,尸骨无存。他们逢高就卖,见低就买,理由很简单,因为他们没有耐心,做分析的时候缺乏理性,而且市场涨跌太多,太快;洗盘的损失,是顺势交易不可避免的一部分,交易者必须有耐心,财力也要雄厚,渡过一连串的洗盘损失,等候大行情的到来,大赚一笔;风险提示
技术面毫无疑问就是“空”,但一路跌下来,我知道我的心理已经看空到“麻痹”了,这是一种煎熬,更何况交易之路是孤独的,你不能受别人太多影响,必须将自己完全的独立于市场外,成功只能靠自己,但交易迷人处也在此。在此时,会对自己更加的了解,发现原来自己信心常是如此脆弱,了解自己才有办法将交易技术再做提升,许多老手卡在半路上不去,常是心理的问题,技术已到极至也没用,心理要去克服...操作和猜行情是两回事。之前一再强调“因为看多而做多”和“因为该做多而做多”两者是不同的。许多人操作的方式就是判断未来会上还下,就建立仓位等待,行情没按照自己心里的想法走就慌乱,开始不砍等到后来就是断头或极大亏损。客观的说,坚持
持独立的思考和判断能力。一个不能忍受孤独、一个缺乏自主性、一个人云亦云、没有独立思考能力的人,注定不可能成为一个出色的投机客。“当我发现自己被那些很明显的矛盾说法和人为的事后宣告和分析搞得迷乱、不安时,我的做法是把自己与这些所谓的消息隔离开来。取而代之,我把注意力集中在一个详细而有实效的技术因素和指标的分析中去——试图从混乱中寻求到条理性。这段间歇最好在隔离状态执行,远离各种打扰和善意的建议者。隔离状态与期间稳定以及与分析的清晰和高质量看起来是有一种相关关系的风险提示:以上仅代表个人观点/仅供参考,不作为投资建议/买卖方向。
如果你了解何谓趋势,他们何时发生变化,你具备的知识可以节省许多无谓的探索。趋势是什么,他们何时发生变化、会发生多大的变化,这是许多投资者时时刻刻关心的问题。我们所掌握的与交易相关的知识都是为一个目的服务——那就是交易,并且是成功的交易。许多投资者知识越“知”越多,却对交易越来越“迷茫”,主要原因在于他们不能根据自己所掌握的知识有效地辨认趋势。如果你可以严格遵循交易守则,就能稳定达成你的交易目标,这是优秀交易员的特质。每个投资者都有其特定的交易守则,如浮动亏损比例达20%时止损、仓位使用不超过总资金的50%、期价同时处于30与60日均线下方时不做多等。投资者只有在交易过程中坚持遵循一定的交易守则
交易没有百分百成功,但要全力以赴在期货投资中,一切结果都有可能出现,不存在百分之百正确的决定。由于每一次交易都有可能是错误的交易,如果短线投资者全仓参与,风险会比较大,因为这时出现的亏损是以整个账户资金为基数来计算的。同时,由于投资者账户中的资金因亏损而大量减少,要想以较少的本金挽回较大的损失,难度可想而知。如果你研究“道氏理论”,你对于所有市场行为的领悟,是其他理论所不可比拟的。“道氏理论”认为,趋势分为大级别趋势、中等级别趋势、小级别趋势。对于市场,它总是在一定级别的趋势中运行,趋势相互转换并包含。对于市场行为的辨认,“道氏理论”能够较好地给出解决。而对市场目前所处趋势、状态,正是交易者交