导读:期货市场魅力无穷却又扑朔迷离,深陷其中的人们总想探究它的本质以求获得可以永恒的盈利秘诀。01不同的人,处在不同的环境,怀着不同的经验,身受不同的限制,从不同的角度观察和探寻期货市场,得出的感悟或所谓的“结论”往往也是大相径庭的,由此而生的自认为可以盈利的交易模式也是千差万别的。期货市场看似能够轻易获取的财富魔力,让我们孜孜以求,即使求之不得,也无法妨碍我们追逐它的渴望。粗俗者如我,也是其中一员。我想从我自己角度探寻期货的本质,以便能够在这个市场求得能说服自己的盈利模式。我认为站在以盈利为目的的交易者的角度来看,期货的本质可以从两个方面去解读:一、期货是现货的衍生;二、期货是人性的博弈。(
我谈一下自己对交易的理解和体会。我讲的题目是我对交易几个层面的理解,交易的技术、策略和心理,这三个层面的问题。成功的交易大概是这三个成份构成的,其中系统是一个交易技术,技能的问题。还有第二个部分,相对重要的就是资金管理,最核心的是投资者交易的心态心理。大多数人在交易中可能看重的是技术问题,交易技术实际上有一本非常有名的投资名著里面成功交易员那一方面,这方面真不是交易技术,交易的理论,市场分析的工具,我谈三块内容。01系统、交易技术什么叫交易技术?实际上市场交易中一般的投资者和比较优秀的交易者之间的差异在什么地方?可能每天的行情波动中,你们看出什么,市场下一步怎么走?对于大多数投资者来说,市场每
做眼光挑剔的交易员交易时刻面临着选择,首先是品种的选择,然后是价格时机的选择。优秀的交易员会尽力让自己保持严格的标准,用最挑剔的眼光选择品种和时机,平庸和失败的交易员,往往标准随意,饥不择食,想的是宁可错杀一千,不可放过一个,到头来损兵折将溃不成军。一、眼光挑剔是需要资本的(以下内容是建立在有交易经验和技术分析基本技能的基础上)眼光挑剔需要资本,这个资本就是你所建立的交易系统。我把交易系统分为三块:趋势判定(均线系统平均价格线),异动信号(k线价格突破或者放量),趋势分段(见顶和见底,辅助指标判定;上升、下降途中,可借鉴波浪理论中的推动波)。趋势判定:依靠均线系统,我们可以设定200ma为多空
1交易中的止损期货交易的保证金杠杆效应使得价格波动被人为放大,并且合约到期的限制使得持仓不能一直保留。当持仓的方向与市场运动背道而驰时,时间的代价将变得越来越昂贵。在交易不利的情况下,如果不及时采取正确的行动,那么时常会面临这样的情景:①投入的保证金刚好被击穿;②帐面盈利可能全部丧失;③因反趋势全部资本金面临灾难的结局。由此可见,要想生存就必须学会止损。止损应在交易系统出现买卖信号时就应当设置,在交易之中按某种方式全程跟踪和推进。止损的宽窄主要是与市场正常波动的幅度相匹配,有时亦附加一定的时间条件。作为中长线交易者,要避免频繁地触动止损,从而保证在决策正确的前提下操作计划能够有效进行。止损就意
我在给刚进入期货市场的人讲课时,喜欢更多的结合自己的经历来讲。这样,总能给人留下更深刻的印象。我认为有关期货理论的书已经出的很多了,但大多缺乏生动直观。有人基于同样的认识劝我结合自己的实战经历写一本书。我也很动心,只是迟迟未付之行动。我给自己的定位是:一个优秀的操盘手。至少从以前的成绩看是这样,这不仅仅是因为能让市场上不断传出盈利的信息,也不仅仅因为我自信至少有几波行情做的很好。而且我喜欢期货,更喜欢操盘,喜欢这干脆利索,名利双收的行业。可惜以前从未整理自己的体会和思路。虽然在期货市场打拼了这么些年,心中感触良多。可想总结式的整理出一些文字性的东西一时却又觉得千头万绪,不知从何处下手为好。我就
又有一个朋友陷入了迷茫,因为一周亏了7万。对于一个专职的,本金不高于40万的交易者来说,这是一个可怕的打击,而最大的打击是,他的信心在动摇。从今年4月以来,他就基本上不赚钱了,7月一个月亏了近8万,不断从自己的金库里把资金补进来,可不断的磨损让他身心俱疲,原来坚持的夜跑也放弃了,他说目前已经没有了心气,这样的打击至少需要休息一个月。一个月之后呢?他陷入了沉思。他是个典型的主观交易者,喜欢操作黑色品种,为此每天从网上扒研报下来学习,还加了各种交流群……他在闹市区的一个街道深处租了一间很小的办公室,用来交易,房间里最显眼的只有两个物品:一个是看盘用的双屏电脑,一个是推演行情固定策略的白板。小编依稀
期货市场魅力无穷却又扑朔迷离,深陷其中的人们总想探究它的本质以求获得可以永恒的盈利秘诀。不同的人,处在不同的环境,怀着不同的经验,身受不同的限制,从不同的角度观察和探寻期货市场,得出的感悟或所谓的“结论”往往也是大相径庭的,由此而生的自认为可以盈利的交易模式也是千差万别的。期货市场看似能够轻易获取的财富魔力,让我们孜孜以求,即使求之不得,也无法妨碍我们追逐它的渴望。粗俗者如我,也是其中一员。我想从我自己角度探寻期货的本质,以便能够在这个市场求得能说服自己的盈利模式。我认为站在以盈利为目的的交易者的角度来看,期货的本质可以从两个方面去解读:一、期货是现货的衍生;二、期货是人性的博弈。(如果站在市
市场用最朴实无华的的现实告诉了我们颠扑不破的真理:投资市场永恒的规律是90%的人都亏损的规律,任何人都不可能改变投资世界的自然法则,因为这是投资世界永恒的铁律!并不是说这个神秘的行业有着像传说那么难,而是因为我们绝大多数人都有着一种无法抗拒的天性——怀疑系统。正是这种致命的天性最终导致我们投资的失败。而信任系统却恰恰是交易中最最重要的一环。信任和严格遵守一个良好的交易系统是艰难的,现实中,总会因实际交易中的种种不如意而变得难以执行。投资的成功就是简单的盈利模式重复做,而且是大量做。只有这样才能显示出这种模式的大概率特征,才能实现稳定盈利。任何一个期望值为正的系统,只要我们一直坚持,并加上合理的
导读:以下15条交易准则,成功的交易员每天都在用,希望为你带来收获哦~一、了解交易纪律-交易开发普遍的理解认为这意味着你必须要有遵循交易系统及方法的纪律。而优秀的交易员认为这意味着要努力减少损失并且及早获利。交易新手应致力于制定纪律,直到所有入市条件均满足后再开始交易。因为这是第一项需要学习的技能,这并不意味着它不重要。没有这项技能,交易员不可能得到成长。交易纪律是在如下两种的任何一个条件下退出交易的能力。第一个就是出现了损失,第二就是已经获利。抛出的决定更难做出,因为我们不能确定市场走向,不知它会继续上扬还是下跌。我们买入只有一个理由,而卖出时却需要很多的理由。这项交易过程更为复杂、更具挑战
编写一套交易系统需要包含的要素有:可证伪性、逻辑性、普适性、细节处理。如果策略只在个别品种适用,可能是这个策略恰好匹配了那个品种的历史数据,不是真正具有有效性;如果能在多个品种上具有普适性,那么策略拟合的概率就降低了。最理想的降低相关性的方式是使用不同类型策略,比如同时使用趋势策略、统计套利策略、基本面策略来组成投资组合。趋势策略降低相关性要困难一些,我采用的有三个方法:第一使用不同周期的趋势策略组成投资组合;第二使用不同的技术方式来开发不同的策略,这样能把开仓点分散开;第三把策略应用到尽量多的品种,把仓位分散到相关性低的多个品种。主要有日内策略,两三天波段策略以及中长线策略三种。近一两年总的