期货买卖决策过程中,
#心理因素决定一切#胜负往往系于“一念之间”。研判行情必须心无杂念,资金运用必须无后顾之忧。亏得起多少做多少,即使亏光了也不影响生活品质及生意周转,就能轻装上阵,谈笑用兵,胜算自然较高。
进行期货买卖,必须有坚定的信念。制定了一份投资计划以后,就要严格执行,不要被一时涨跌打乱自己的计划。有人明明决定了入市时机、套利价位和止损界限,却东问一句张三:“怎么看?”西问一句李四:“怎么办?”别人“闲话一句”,自己就推翻全盘计划,临时改变初衷,往往因此带来不应有的损失,而且搞坏自己的心情。航海要靠方向盘,投资要有计划书。买卖之前草拟的计划,当然要对各种情况作充分及全面的评估。分析利多因素时不能忽略利空消息,列出看跌讯号时也要预防上涨威胁。看对出追兵,看错出救兵,看定出决战决胜主力兵,这些都应该包含在整套计划里面。甚至最理想情况下赚多少,最严重情况下亏多少,都已事先计算好。除非执行之前,市
$生猪$猪肉价格上涨主要是由于春节假期部分屠企因价格萎靡而降低产能,意图提高价格,导致部分农贸市场及商超变相消耗存库,导致终端市场供应出现“假性供应短缺”,猪肉价格小幅上涨。清明假期部分屠企缩减产能,减少收储量以对抗养殖户惜售,节后部分养殖户承压能力减弱,加之猪价止涨回跌恐慌心理渐涨,出售意愿增强,市场生猪供应量略有增加,猪价呈现小幅下跌外。
研究发现,上市公司参与套期保值进行风险管理,无论是国内外理论分析还是实证研究,其结果大都是积极的、正面的。实证研究表明:套期保值有助于稳定公司价值。这是因为,公司价值取决于未来预期的现金流和资本成本,降低公司未来预期现金流与资本成本的波动都可以稳定公司价值。进行套期保值操作,能够有效地规避原材料或产成品价格和汇率、利率乃至信用风险,达到熨平企业利润曲线进而实现稳健经营,从而减少股价波动。国内研究人员曾巧蓉选取29家国内有色行业上市公司进行的实证研究表明,进行套期保值的公司的股价波动小于没有进行套期保值的公司。也就是说,套期保值有利于降低股价波动,有助于公司价值稳定。而且,套期保值有助于提升公司
一般地,如果市场利率上升,利率期货价格将会下跌;反之,如果市场利率下降,利率期货价格将会上涨。1.政策因素(1)财政政策:扩张性的财政政策,市场利率上升;紧缩性的财政政策,市场利率下降。(2)货币政策:扩张性的货币政策,市场利率下降;紧缩性的货币政策,市场利率上升。(3)汇率政策:一国政府一般通过利用本国货币汇率的升降来控制进出口及资本流动以达到国际收支均衡的目的。汇率将通过影响国内物价水平、影响短期资本流动而间接地对利率产生影响。2.经济因素(1)经济周期:在经济周期的不同阶段,商品市场和资金市场的供求关系会发生相应的变化,对市场利率水平及其走势产生重要影响。(2)通货膨胀率:市场利率的变动
投机是一个很敏感的词,由于中国特殊的历史环境,它一直被列为贬义词;而在西方,投机在英语中是“Speculation”,原意是指“预测”,是一个中性词。在中国,投机一直含有玩弄手段之意,有违中国人的做人原则,同时中国人一直崇尚“人勤百业兴”,投机有不务正道之嫌。在期货市场上,很多成功的事例说明,不管你怎么想,怎么看,投机都是市场经济发展的一种自然选择。投机交易,在期货市场上有增加市场流动性和承担套期保值者转嫁风险的作用,有利于期货交易的顺利进行和期货市场的正常运转。它是期货市场套期保值功能和发现价格功能得以发挥的重要条件之一。主要表现在:(1)投机者是期货风险的承担者,是套期保值者的交易对手。期
在期货交易中难免会遇到爆仓,相信这也是很多投资者不愿看到的,在这里我简单地把爆仓的几个征兆列举下来,供大家参考,免得爆仓之后追悔莫及。相信以下几点很多人正在经历中,大家需警惕。1、短线→长线→锁仓→爆仓很多投资者的交易模式以短线居多,持仓时间不会超过15个交易日,被套除外,上面这个线路是爆仓最常见的模式。短线到长线的转变绝对是你以后最懊悔的阶段。2、赚1万没走,剩最后1毛还是没走这样的症状是个人相信也是大家最容易犯的错误,大部分都有贪婪的共性,也正因为如此我们才会在这个市场里相见。但是失败是你的贪心对市场存有了太多的幻想,因为这个时候的你忘记了,市场是残酷的。利润丢了没事,最起码盈利的单子千万
在期货交易中,一般来说,反转日是发生在价格运动趋势的最顶部或底部,但它并不代表着着这个趋势的结束,只是意味着一个重要的高(低)点已经完成。投资者在期货交易中如何分辨反转日呢?通常可从以下几方面来判断:1、在期价下探到最低点的时候,成交量往往达到最大,一般所讲的“天量地价”是指底部的反转,顾名思义即反转发生在底部的反向形态。见顶的“天量天价”与见底的“天量地价”的意义是一致的,都反映了物极必反的基本道理。2、反转发生之前期价大都有一个急拉的过程,有的甚至是连续的暴跌(暴涨)。如空头肆无忌惮的打压,多头恐慌性的止损割肉,这两股力量将价格推向深渊,导致价格被严重扭曲,价值低估。急跌(暴涨)造成了典型
期货市场跟证券和基金市场的区别在于,绝大多数期货品种,交易产生的费用只有交易手续费,部分特殊品种还涉及申报费,比如股指期货等。那么国债期货的手续费是如何收取的呢?为从严控制上市初期市场风险,5年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的3%,交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起,交易保证金暂定为合约价值的4%,交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起,交易保证金暂定为合约价值的5%。国债期货上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。一般期货公司会在交易所3%的基础上上调1~3%,如果按照这种比例来定保证金的话,那么国债期货一手保证金规模在4万~6万左右,相对股指期货一手保证金13