短线交易者的交易理念,即自身对期货市场哲学层面的理解。一般来说,这样的理念往往是交易者通过经历和体会后,深入思考而提炼出来的对期货波动运行的实质的理性观点。理念与系统化分析和交易的关系是:理念是基础,系统化的分析和交易只有在充分地体会到理念后才能实现。当你形成了自己独有的对期货本质的理解后,接下来你的技术研究和分析以及交易的系统化就算是定了基调,一切都以理念为基础而展开。由于本文是讨论短线,相关主题的分析和说明均是建立在短线这一交易策略基础上的。那么就短线而言,我们应树立怎样的理念?期货的本质是多空双方的对决,当双方力量处于势均力敌时,处于平衡状态;当某一方力量爆发时,形成有利于该方的连续运行
市场上总有一些投资明星的传奇故事,某某用几年的时间翻了几十几百倍,资金从万做到了亿的级别等等,大家一方面羡慕他能赚那么多钱,一方面羡慕他能拥有如此高超的投资技艺,可以实现这样的收益率。但是大家没有详细分析过,这些明星们整个投资生涯的年化收益率,肯定不会是年化百分之几百几千的,因为那种超额的盈利,实在是天时地利人和的小概率事件。在天时地利的条件都满足时,我们怎样才能实现暴利呢?下面来详细分析一下。1、资金使用效率:这一点说实话是很多投资者从来都没有认真全面考虑过的因素,尤其是炒股的人,所以才会有那么多股票被深度套牢打算传给后代的散户。但是效率高不仅仅是不被套,在合适的时间把合适规模的资金投在合适
对金融市场和自己要有正确的认知:接受不确定性:金融市场是一个不确定性市场,其中没有牛顿定律,只有测不准原理。从交易价格来讲,是众多参与者的不确定性行为决定的。从其基本面来讲,又受到宏观经济环境,产业趋势、同业竞争、国家政治政策环境的影响。所以没有办法在一个时点用一种逻辑给出确定性结论的。除非是自欺欺人。承认无知:任何人对一个证券的认知都是片面的和不完全清晰的,要承认自己的无知,但是出现亏损的情况下也不能完全否定自己。
其实,我真的是一个傻瓜,只不过以前的我,不了解自己,总是以为自己很聪明,总是以为自己比别人聪明,结果,市场最终教会了我认清了自己的真面目,当我认清自己的真面目时,好象已经有点迟了,因为我的本钱都已经蚀得差不多了。此时,虽然我还是十二分热爱这个市场,可是总有种有力无处使的感觉。没钱了,只能眼睁睁地看着行情上下大幅波动,现在,我最想要的,就是希望再筹集一笔资金,重新投入这个我最钟爱的市场中去,努力吧,我相信始终会有这么一天的,在这一天没到来之前,我还是要继续不断地保持学习,因为我的记忆力很差,隔一段时间不重复的话,就很容易忘记。这个市场是不会消失的,现在的钱赚不了,没关系,反而正好利用这段时间,好
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“只有非凡的品质才能创造非凡的成功,没有伟大的人格就不会有伟大的功绩”,在我停止亏损开始稳定盈利之后,这就是我一直信奉的人生信条。在刚刚接触期货的那段峥嵘岁月里,我已记不清有多少个夜晚,每晚在床上辗转反侧,反复思量自己的每一笔交易,以至于自己过分追求一些并不实际的理想化交易方法,目标也是改来改去。但最终发现,过分地关注每一笔交易的盈亏,为此不断的努力,并不能真的帮助我提高交易的收益,反而会让我过分的焦虑。换言之,过度关注交易的结果,会让人变的刻薄而焦躁。一次偶然的机会,我在烟台的一次苹果调研中,看到一个农夫在修剪他的果树,这让我的脑海中突然间冒出了一个想法,这个想法就是:一个好的农夫只需要在季
估计每个人都有过这样的经历:这次买对了,涨了;这次卖错了,卖完又涨了,等等。心态、自信,在一次次自认为的错误中变化。范·撒普在《通向财务自由之路》中写道:“大多数成功的交易商只有35%-50%的成功率,他们之所以成功并非由于能够很好地预测价格,而是因为他们赚钱的交易的规模远远大于赔钱的交易的规模。这需要高度的自我控制。”大多数成功的交易商只有35%-50%的成功率,这是让人吃惊的事情。那么,什么是正确的交易?什么是错误的交易?难道只有买了就涨、卖了就跌才是正确的交易吗?难道只有每次都成功地抓底逃顶才是正确的交易吗?1.相对性,在交易中我们经常看到许多投资者亏损持仓一直持有而获利持仓却跑得非常快
1、交易心理控制的基础——过硬的技术,所有的心理波动都来源于实时盘中的波动,以及这种波动对交易结果带来的影响,在这种影响下,你的心理频繁在斗争,不时地冒出很多关于买还是卖的想法,可以这么说,你面对和处理盘中突然的放量拉升或者突然的急促下跌给你的情绪上带来的冲击的能力,将决定你交易的品质,而这种能力的高低首先要取决于你的技术品质。绝大多数失败的交易者,其急剧的心理波动都来源于其对自己技术的不自信,因为学艺不精,所以无法细致而准确地判断形势,那样的结果是,他容易受情绪所支配而进行买卖,而不是建立在技术分析的基础上的。这里的逻辑关系是,交易技术往往体现了交易者的主观性,交易心理体现的则是交易者面对主
交易者每天都要和价格打交道,尤其是技术分析交易者,价格是其交易体系中最重要的决策依据,甚至是唯一的依据:只看价格就足够了。那么价格到底是什么,我们如何看待价格?最常见的说法是,价格是价值的表现形式。我们默认事物必然有其内在价值,但是这个东西如何评估?评估后如何表达?就需要用到价格。价值本身无形无相,而价格是可以看得见、摸得着的。《混沌操作法》说,市场的每时每刻都是“在对价值存在分歧的情况下,在价格上达成妥协”,这个说法很妙。由一个公平、公开、公正的市场所给出的价格,或许不是最佳的价值评估和表现手段——比如10万的钻戒,未必能准确衡量热恋男女的爱——但它绝对最不坏的。金融市场中的价格,比如^a0