日内盘面回顾:
2023年3月20日,今日商品期货主力合约多数下跌。SC原油、豆粕、豆二、菜粕跌超3%,棕榈、纸浆、铁矿石、苹果跌超2%;涨幅方面,PTA涨超4%,沪金涨超3%,短纤、沪银涨超2%。沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.49%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.64%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.23%,中证1000股指期货(IM)主力合约跌0.04%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.04%,5年期国债期货(TF)主力合约涨0.07%,10年期国债期货(T)主力合约涨0.01%。国内期货主力合约资金流入方面,沪金2306流入13.89亿,原油2305流入10.42亿,PTA2305流入5.74亿;资金流出方面,沪深2304流出23.61亿,铁矿2305流出19.77亿,中证2304流出11.73亿。日内行情整体来看还是弱势的多,强势的比较少,盘中PTA触及涨停,但是没有封住,黄金白银是继续上涨表现强势,黑色系方面铁矿带队终于下来了一些,螺纹跟随,煤炭也是弱势为主,其他化工方面乙二醇,纯碱飘红,纸浆,燃油,沥青,LPG,PVC,塑料,等等都想多弱势一些,油脂油料走了一个冲高回落,棕榈相对弱势一点,豆油菜油调整的不多,整体来看还是震荡,农产品棉花走强,白糖反弹再次回落,豆粕菜粕弱势,鸡蛋,生猪,苹果,红枣也是再次弱势下跌。再来看看一些常常关注产品的分析思路。
重点数据关注:
22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
次日待确定 中国至3月21日豆油港口库存(万吨)
部分产品操作思路:
棕榈油2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加10544手,空头持仓增加20070手,当日合计净空头持仓增加9526手。马棕方面,2月库存去化略超预期,且高频数据显示3月库存有进一步小幅去化可能。但减产已接近尾声,后续将进入增产季,上方压制较为明显;短期若宏观企稳,马棕在高频数据偏多支撑下有反弹可能,但大趋势仍处前期震荡区间。对于棕榈油,随着后续天气的转暖,华东及北方地区棕榈油进调和油的需求将会逐步开始出现,有助于在下方支撑棕榈油的消费,日内行情再次下探支撑,目前还是注意一下7560-75*0是否再次企稳,上方压制关注78*0-79*0.
纯碱2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少10865手,空头持仓减少17607手,当日合计净多头持仓增加6742手。近期部分装置停车检修,国内纯碱开工率下降,短期暂无检修计划,预计开工维持稳定。当前纯碱厂家盈利情况较好,订单相对表现尚可。需求方面,地产整体提振市场情绪,原本计划冷修的产线开始推迟,而点火复产计划有所增加,将给纯碱需求带来增量。另外,后续光伏的点火计划依旧较多,光伏玻璃对纯碱的需求增量预期延续。近期重质下游需求稳定,但对于高价抵触,市场情绪表现不佳,按需采购为主,上周国内纯碱企业库存增加,行情日内最高触及2870附近随后震荡回落,暂时上方我们还是继续关注2890-29*0的压制情况,下方支撑关注27*0一线不变。
PTA2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加64321手,空头持仓增加103543手,当日合计净空头持仓增加39222手。作为PTA的直接原料端PX,上周在原油下跌时价格依旧坚挺,主要是由于PX进入季节性检修开工率下降,另外就是降准的目的是为了促进经济增长,通过降低贷款利率来降低企业融资成本,降低存款利率来鼓励理财,吸引外资流入,对市场来说是一个利好消息,同时硅谷银行前母公司申请破产保护,第一共和银行据称考虑售股筹资或出售,还有在瑞士政府的斡旋下,瑞银集团同意收购瑞士信贷,以遏制可能蔓延全球金融市场的信心危机。宏观情绪随之有所好转,近期PTA供需双增需求端表现一般,终端订单下达不多织造开工率有下滑趋势,多种因素下PTA短期偏震荡看待,目前不适合追高前期我们关注的多单适当减仓获利为主,上方下一个压制关注62*0-63*0,暂时支撑关注5700-56*0.
螺纹2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少20054手,空头持仓减少13228手,当日合计净空头持仓增加6826手。螺纹未来旺季需求暂未证伪,基本面虽然暂无亮点,但需求仍暂未到证伪时间。上周在海外宏观扰动下,盘面出现大幅下行,部分多头获利了结。而今日双焦偏弱,铁矿石在监管压力下承压下行,对成材端成本支撑减弱。螺纹钢在需求暂无亮点下,跟随原料端走弱。短期依旧震荡看待,不过目前支撑41*0附近还是没有破位,暂时不易过分偏空去看,上方压制关注4290-43*0
铁矿2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少36496手,空头持仓减少27687手,当日合计净空头持仓增加8809手。外矿发运持续小降,澳洲发运回落,但是铁矿到港增加,短暂对行情也有一定压制,央行超预期降准,市场流动性整体偏宽松;但是监管对于铁矿依然是高压态势,周五发改委继续监管高矿价,政策风险加大,不过日内行情正好试探在880附近支撑附近,我们还是先关注这里是否有效破位,下方下一支撑关注87*-86*,上方压制暂时关注90*-90*一线。
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在一次次的教训中,我体会到我们应该学会放弃。
1、放弃一夜暴富的想法。对于一个新手而言,这是一个忠告。无论任何情况下都不要满仓操作。也许你能做对了9次,赚了9次小利,但一次错误就会把你打的爬不起来。
2、放弃使你亏损的仓位。一个不会止损的人是无法在期货市场长期生存的,不会止损就无法获利。尽早将你手中亏损的仓位砍掉,不要去尝试什么平均价格方法,那会使你的亏损加大。放弃以后你会有一个更好的心态去观察这个市场。
3、放弃贪婪;无论何时,获利了结都是正确的,也许你觉得平仓以后错失了赚取更多利润的机会。但赚的少了点总比亏的不多要好的多。我和我的期货朋友很多时候就是为了能多赚一点而变的不赚了甚至小亏了。
情绪是人类的本能,从出生起,我们就拥有各种各样的情绪,但通常我们都喜欢正面的情绪,而排斥负面情绪。
《身体从未忘记》这本书中讲到:当我们感受到外界危险时,“理性脑”的判断要比“情绪脑”更耗费时间。这就意味着,在我们还没办法从高处看到全局时,我们的“感性脑”就抢占了先机。
“感性脑”的反应速度虽然快,但是“感性脑”的决断特别容易出错,它会让我们做出不恰当的行为。而这个不恰当的行为,就是很多人应对情绪的方式:放纵或压抑。其实负面情绪并不是洪水猛兽,我们需要做的,就是学会尽可能的用“理性脑”去应对情绪。
期货交易的目的就是为了盈利,长期稳定的盈利。投资者必须明白盈利是如何获得的,怎样让盈利在交易中长久才是最重要的。
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用于对抗这种情绪,就是通过心理练习来弱化资金在心目中的地位,这样,当损失发生时,你就不会受到刺激,保持理性交易,这是从外界环境中夺回个人自由的方式。
一般来说,大多数人是被情绪所左右,而且人是追求快乐的情绪,愿意心甘情愿的被欢快、兴奋、享乐的情绪所左右,哪怕乐极生悲。如我们说当局者迷与利令智昏,这就是心甘情愿的被情绪所控制、支配,当然在生活当中,我们也听说某人有自虐癖,这是他喜欢让负面的情绪来控制自己,让错误、亏损、打击忘情地折磨自己。
如何在期货交易时保持良好的心态,怎么样才能沉着冷静的操作?最主要的就是要学会放弃。
敢于来期货市场拼搏的人都是勇士。在多与空的大战中,倒下去的不仅仅是方向选择的失败者。也有很多做对了方向但点位选择不好,或者因为忍受不了震荡而斩仓逃跑而错失好局,从而错失一次大赚机会的人。
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你大概也听过这样的话:“要学会控制自己的情绪,而不是被情绪控制。”确实,这句话很有道理。
在我们情绪不好的时候,如果能想到“不要被情绪控制”这一层面,往往就能让自己冷静许多。但随着对心理学的深入学习,我发现很多人对“控制情绪”有着简单粗暴的理解:很多人都以为,“控制情绪”就是“压抑情绪”,他们为了避免正面的冲突,常常会把情绪压在心里,让自己“喜怒无形于色”。
其实,喜欢压抑情绪的人和经常发脾气的人一样,他们的身体和心理都会有很多无奈,常常会感觉自己活在不幸福之中。
事实就是,“压抑情绪”并不是应对情绪问题的最好方法,它和“放纵情绪”一样,也是应对情绪的极端模式。
古罗马历史学家李维有句话:“坏事对人的触动远大于好事。”这句话什么意思呢,我举个期货的例子,你们就能明白:假设你的期货账户浮盈1000块钱并不能给你带来很大的利益,但是如果你亏掉1000块钱,则会使你感觉受到了更大的伤害,那么你就处于不对称之中,在这种不利的不对称之下,你会变得很脆弱,变得很恐惧,账户浮亏再加大你就会受不了而跑掉。
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铁矿走势下跌,你们意外不意外
我是不意外的
因为我最近跟大家说的铁矿的走势就是高空为主,不管行情怎么反弹,我跟大家说的思路就是这个
今天跌倒890附近,还是没有到883-880一线,这里为主,反弹上方继续关注912附近压制,下方支撑不变
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昨天晚上跟大家分析了一下苹果
说了行情走的下跌调整abc的走势
但是行情靠近8600附近,我说了让大家不要去追空参与了
今天行情反弹起来了,早盘8660附近起来最高触及8826一线
也有150+的空间,整体走势来看还是震荡为主,多头注意见好就收
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先来说一下苹果
全国冷库苹果库存量处于五年历史偏上位置,库存压力较大
果农惜售挺价情绪仍然严重
产地价格再次出现小幅上涨之后下游接货意愿并不强烈
技术面来看,在前期的行情7435开启上涨浪的走势当中,我说过反弹是12345
必有高点出现,行情冲击9200+,随后多次尝试9200一线没有继续上破
出现震荡下行的走势,基本上就是走后面的ABC 的下跌,而下跌浪的走势我预计的点位是跌倒8600附近
所以现在跌下来不要追空为主,小心行情反弹
然后我们再来说一下菜籽油
基本面来看油厂菜籽压榨开机率升至2018年4季度以来最高水平
加之2022年12月中旬以来贵州、四川、陕西以及国储通过数十轮竞价销售、轮换向市场投放大量菜油货源
国内菜油供应大增、沿海菜油库存升至近几个月高位,所以我们关注到近期菜籽油的走势明显弱于其他两个油脂
但是上周尾行情出现了反弹的走势,而且技术面来看收线还不错
暂时从我的预期来看8710-8610的支撑也是到位了,尝试反弹可以开始了
上方压制可以关注9300附近
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我们来说一说乙二醇,这是我们近期关注的比较多的化工产品之一
国际油价保持疲软态势,欧美经济体的货币政策将对油价形成指引作用
给整个化工蒙上一层阴影
目前供应端利好仅来自后期减少的支撑,下周到港仍有增加预期,所以暂时基本面并不好
同时下游在原油下跌影响下,金三行情或将难有起色,终端买气不足,市场多持悲观心态
导致行情破位日线趋势线之后一直都继续向下的走势,上周行情反弹到4200附近
我说这里是多空分水岭,如果行情站不稳继续向下试探,目前4000-3950的支撑比较受到关注
上方还是先看4200一线压制情况
PTA这个产品我们也是关注的比较多
上周PTA价格触底反弹,周初受到油价大幅走低影响跟随下跌,
周五价格大幅上涨。
尽管上周PTA前期检修装置重启,开工率回升较大
但下游订单较好,导致PTA去库较快,所以盘面上来看PTA强于其他的化工产品
技术面来看行情虽然冲高回落,但是每次下跌都快速反弹
而且力度还不小,整体走势偏向震荡上扬,暂时我们就继续看上涨
上方关注5950一线压制, 现在支撑关注5600附近
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铁矿目前发改委的频繁发消息,我们知道政策还是管理比较严格
上周的走势也是一波三折的走势,但是整体来说行情还是走了一个往下的下降的过程
技术面来看暂时上方922附近压制还是比较大的,可以保持重点关注短空思维方式
下方重点关注883-880附近的支撑情况,目前也不看行情大跌,短暂的一个修复过程为主
再来说说螺纹
本周表需并未增长,低于预期。产量稳,钢厂对螺纹钢增产较为克制。
厂库社库仍在去库趋势之中,且处于历史最低值
但是频繁的利好也是一直在稳定价格,周五还出了降准的利好预期
整个氛围就带动螺纹4170附近都没有跌破
所以技术面来看整体螺纹走势还是偏向震荡修复为主
暂时下方支撑我们还是看4170附近,上方压制关注4310-4330
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名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
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铁矿石2305 | I2305 | 892.0 | -0.78% | -7.0 | 37.51万 | 71.08万 | 899.0 |
加入自选
|
棕榈2305 | P2305 | 7738 | 0.23% | 18 | 32.66万 | 43.04万 | 7720 |
加入自选
|
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