2023.11.10交易观点分享(含11.09夜盘)
2023年11月9日收盘,国内期货主力合约涨跌互现。纯碱涨超4%,液化石油气(LPG)、焦煤、沪镍涨超2%,铁矿石、热卷、螺纹涨超1%;跌幅方面,纸浆跌超4%,SC原油、沥青、鸡蛋跌超2%。
豆粕2401震荡调整 关注支撑情况
豆粕今天4101-4162区间运行,61点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4120/4080附近的支撑,最低4101支撑符合预期。消息面美国农业部周三发布的单日出口销售报告显示,私人出口商报告对中国以及未知目的地销售 909,500 吨大豆,在 2023/24 年度交货。其中对中国销售 433,000 吨大豆,对未知目的地销售 132,000 吨,对未知目的地销售 344,500 吨大豆。这也是自上周五以来连续第四个交易日发布单日大豆销售报告。此前有报道称,中国进行了至少 7 月底以来最大单日规模的美国大豆采购。巴西不利天气料持续,大豆前景更加复杂。对 11 月的气象预报显示整体情况不会有太大改观,中北部地区将出现分散性降水,南部地区可能出现大雨,恐造成巴西 2024 年大豆单产及产量前景更加复杂。不过,现在断言糟糕天气将对该国的大豆产量造成破坏还为时尚早,市场并不是很担心。美国农业部将于 11 月 9 日(北京时间周五凌晨 1 点)发布 11 月供需报告。市场预估显示,美国大豆产量可能微调,库存可能下调。21 家研究机构和经纪商参与的调查显示,分析师们平均预计 2023/24 年度美国大豆产量为 41.03 亿蒲,略低于美国农业部 10 月份预测的 41.04 亿蒲。大豆单产预计为 49.6 蒲/英亩,与美国农业部 10 月份的预测一致,预测范围在 49 到 50.3 蒲/英亩;美国大豆期末库存为 2.22 亿蒲,略高于 10 月份政府预测的 2.2 亿蒲,预测范围在 1.75 亿到 2.55 亿蒲。对于巴西,美国农业部预计该国将收获创纪录的 1.63 亿吨大豆,但北部干早和南部潮湿的天气减缓种植进度。考虑到这一点,11 月报告预计将把产量预估小幅下调至 1.625 亿吨。至于阿根廷,美国农业部 10 月份的报告将大豆产量定为 4800 万吨。本月报告预计小幅上调至 4820 万吨。阿根廷继续遭受长期干旱,但近来的降雨带来一些急需的乐观情绪。从今天收盘来看,建议开盘建议关注4120/4080附近的支撑,日内建议关注3860-4500附近区间对待,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2401回落调整 关注承压情况
鸡蛋今天4191-4305区间运行,114点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面供给端,蛋鸡养殖利润尚可,蛋鸡存栏量呈现增加态势,鸡蛋供应较为宽松。尽管开产有所减少,但上半年高补栏蛋鸡进入高峰期,产蛋率和蛋重提升,当前产区货源充足,由于蛋价持续低迷,近几日老鸡养殖户开始加速淘汰老鸡,淘鸡价格快速下跌,老鸡淘汰放量,一定程度上降低供给压力,但改变不了供给宽松的格局。需求端,“双十一”商超等终端零售平台对消费提振有限,且替代品猪肉和蔬菜价格偏弱拖累鸡蛋消费。近期虽有"双 11”电商提振,但今年电商平台需求量明显减弱,商超等终端零售平台促销力度不及往年。同时替代品猪肉、蔬菜等价格走低,对家庭消费端的鸡蛋购买力有一定抑制,短期整体需求面难有强利好提振。从今天收盘来看,建议开盘建议4210/4260附近的支撑,日内建议关注4100-4450附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2401震荡调整 关注支撑情况
生猪今天15390-15695区间运行,305点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面天气影响消退后,生猪基层购销加快,山东、河北及河南地区的中小养殖场受疫病影响竞争性出栏。加之本月规模猪企出栏压力较大,出栏计划环比上涨 3.86%左右,部分猪企有降价走量现象,屠宰场采购难度不大,压价情绪较高。同时,消费端尚未出现实质性改善,猪肉消费水平一般,居民消费积极性偏弱,贸易商接货积极性偏弱,部分批发市场剩货现象有所增多,消费掣肘压力不减。近期上市猪企陆续披露 10 月份生猪销售数据,今年中秋国庆双节期间,猪价呈现旺季不旺特征,猪企披露的 10 月销售数据也印证了这一点。牧原股份、温氏股份和新希望三大猪企 10 月生猪销量均呈现同比增长,但从销售收入来看,10 月销售均价与今年 9 月相比都下降超 6%,相较去年 10 月则同比下降了 40%以上。上周国内猪肉价格先跌后涨,环比小幅下跌。周初散养户和规模养殖场积极出栏,而终端需求仍显不足,白条猪肉价格延续上周末的下跌趋势。随着适重猪源减少,散养户和规模养殖场惜售意向增强,供应收紧支撑生猪及猪肉价格止跌反弹。周末期,一些猪肉贸易商和食品厂不愿意采购高价产品,白条猪肉销售速度减慢,猪肉价格再度下跌。从今天收盘来看,建议开盘建议关注15600/15500附近的支撑,日内建议关注15500-17000附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2401震荡走强 关注支撑情况
苹果今天8950-9127区间运行,177点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示8950附近的支撑最低8950支撑反弹符合预期。消息面现货市场上,产区晚熟富士地面交易收尾,所剩货源普遍质量欠佳,冷库方面目前成交量零星,小果交易相对活跃。据中果网,11 月 9 日,各产区晚富士交易进入尾声,产地货源多以次货及下捡果为主,储存商和果农入库基本停收,发市场客商成为采购主力,当前山西地面交易进入后期,交易随行进行。库内方面,山东、陕西和甘肃产区已有少量客商自提货源发往市场,目前山东和山西产区小果交易较为活跃,外贸商拿货积极性较高,走货显快。入库进度上, 本周主产区入库工作基本进入扫尾阶段, 而山西产区收购仍在继续, 预计入库工作将持续至 11 月下旬。据 My steel 农产品数据显示, 截至2023 年 11 月 8 日,全国主产区苹果冷库库存量为 950.37 万吨,高于去年同期 (821.17 万吨)129.2 万吨,涨幅 15.73%。从今天收盘来看,建议开盘建议关注9090/9000附近的支撑,日内建议关注8850-9600附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2401震荡调整 关注支撑情况
白糖今天6924-6961区间运行,37点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示6940/6900附近的支撑,最低6924支撑反弹符合预期。消息面国内目前进入新榨季,新季产量预估较为乐观,加上抛储及进口糖源等补充,供应格局逐步趋于宽松,同时需求正值淡季,基本面短期利多有限,市场等待南方产区压榨全面展开,同时观望本周全国食糖产销大会情况。国内 10 月是消费淡季,购销两弱,集团降价清库准备迎接新榨季。11 月中下旬开始甘蔗糖厂陆续迎来开榨,新旧交替之际市场消息纷繁。当前供应仍较充裕,进口糖到港预期不改、新糖陆续供应,因此国内糖价表现弱于原糖。但巨大的内外价差及新榨季制糖成本增加,使得价格下行空间受限,短期向上缺驱动,向下空间小,11 月继续以区间思路对待,密切关注原糖的引领及新榨季糖会上相关政策。从今天收盘来看,建议开盘建议关注6940/6900附近的支撑,日内建议关注6800-7100附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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