交易市场是一个没有硝烟的人生博弈场。在这个博弈场上如果我们赤手空拳,将很难存活到最后,所以我们必须要有属于自己的武器。交易系统则可以作为我们的武器,使我们活得更久。
在交易的世界中,拥有一套适合自己的交易体系是至关重要的,一个好的交易系统就像武侠世界中的一部武功心法,合适的人运用起来自然得心应手,不合适的人始终都无法融会贯通。
所以每一位交易大师他们的交易系统都是独特的,亦或是说同一种交易系统每个人对它的理解是不一样的。
一个完善的交易系统也都是从最开始的雏形,经过不断的学习与验证方能成型。在运用的过程中,还要经历各种惨痛的教训,在吸取足够的失败经验过后,最终才能大成。大成的交易系统都是弥足珍贵的,可以说是千金难换。
首先,你构建交易体系的时候,需要掌握哪些因素,根据这个因素的基本要素来展开你的交易体系。
在交易的过程中你的脑子里永远都有一个框架,将总结出来的内容放在框架里哪个位置会比较合适,再让这个交易体系逐渐的平衡这种区域,从而达到一种合理的状态,最终用相对完美的一个系统,跟你自己完全契合,然后来指导你的交易。
交易体系构建的五个基本要素,怎么进场(开仓),怎么出场(平仓),进场进多少(仓位),进对了怎么办(止盈),进错了如何处理(止损)。
这五个要求基本上涵盖了我们做交易的所有的东西在这里,怎么进场,其实就是你开仓从哪进去,你为什么要从这个地方进去平仓,你进去了之后,为什么要在这个地方出来?是什么原因,是技术还是基本面或是感觉,需要有一个逻辑导致你做出决定或者是某种决策。
今天从两个大方向说一下我自身的交易体系的构建,第一个就是方向性的判断,第二个就是进出场时机的把握。
方向性的判断
做交易的时候,首先要开仓,开仓需要选择方向,方向是排在第一位的。没有方向,一切都是空谈。
对于方向的判断,首先根据单边合约的走势,判断主力与次主力合约的强弱关系,心中明确价差走势的大致方向。
为什么要看单边,我们都知道短线资金为王,短线的方向绝大多数都是资金来推动,方向有来有回,通过两个合约资金的资金流向来分析判断这两个合约之间的强弱关系,进而判断价差往哪个方向来运行。
进出场时机的把握
第一点,单边主力合约和次主合约强弱转换对价差形成的影响。
做短线的时候,做的越短,对于单边的判断需要越精准,单边的走势就是资金资金主导,单边的走势基本上也决定了价差的走势,我们在成交的时候,很多都是套利的资金和单边的短线的资金来进行对手成交,所以单边如果出现一波强涨势的话,基本上价差会顺着主力合约或者次主力合约,比如说多或者空,会跟随单边出现一波趋势性。
多空在不断转换的时候,也就是价差在不断转换的时候,选择进去的时机。
第二个是套利方多空双方力量对比对价差形成的影响。
资金变动的时候,判断价差的走势,必须要看单边的走势。一般来说看交易软件盘口上的多空力量。若是多方200张,空方199张,多空李良上可以基本认为一样,但是若出现一方300张,另一方只有50张的时候,方向上就会偏向300张的一方,这时它的量和价差可能就会出现变化。
如果没有交易系统的帮助,交易者可能需要很多年的摸索才能使自身的心理素质达到成功投资所需要的水准。在交易系统的帮助下,这一过程有可能大大加快。
交易者可以单纯地依据自己对信号系统的执行程度来判断自身心理素质的健全程度。当交易者能够长期地准确地全面地执行交易系统的全部操作信号时,可以说该交易者这时是真正推开了迈入成功殿堂的大门。
风险提示:投资有风险,入市需谨慎。
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