周三,芝加哥商品交易所(COMEX)的黄金期货上涨,主要因为美国通胀数据低于预期,强化了人们对美联储可能提前结束加息周期的预期,这也导致美元汇率大幅下跌,提振金价走高。
截至收盘,黄金期货上涨21.6美元到24.9美元不等,其中成交最活跃的2023年8月黄金期货收报每盎司1961.7美元,比上一交易日上涨24.6美元或1.27%,创下6月16日以来的最高收盘价格。
黄金基准合约的交易区间位于1937.5美元到1965.1美元。
成交最活跃的9月白银期货上涨1.029美元或4.42%,报每盎司24.31美元。
周三美国公布的数据显示通胀压力继续消退,6月份美国消费者价格指数(CPI)小幅上涨,并录得两年多以来的最小年度增幅。截至6月的12个月中,CPI上涨3.0%,低于经济学家预期的3.1%。
分析师称,由于消费者物价指数低于预期,令市场交易者期待美联储在7月的加息可能是本论加息周期的最后一次,这有助于推动金价上涨。从技术面看,黄金突破50日移动均线1960美元的阻力,也引发了更多买盘入市。
在美国公布通胀数据后,美元兑主要货币下跌1%以上,创下一年多以来的低点。美元疲软使得黄金对其他货币持有者更具吸引力。
周三,基准10年期美国国债收益率跌至3.8770%,意味着持有非计息黄金的机会成本下降。
目前市场预计美联储本月晚些时候加息25个基点的可能性为91%。本周早些时候,多位美联储官员表示,美联储当前货币政策紧缩周期即将结束。
本月迄今黄金期货(近期合约)上涨1.83%,今年迄今上涨7.50%,周三收盘价格比去年同期高出12.80%。作为对比,2022年黄金期货下跌0.43%,这是继2021年下跌3.51%后的连续第二年下跌,主要是受到美联储加息带来的压力。从2022年3月到2023年5月份,美联储连续10次加息,将基准利率从3月份的接近零水平提高到5.00%-5.25%的范围。这是20世纪80年代以来最激进的一轮加息。
周三,黄金期货成交量为273,667手,上一交易日202,672手;空盘量为483,170手,上一交易日为485,952手。