我与一个50多岁的交易者聊过天,他交易多年了,最大的感叹是:“看到机会了,就轻仓介入,行情走出来再加大仓位,一回调,只能亏着出来了!”
认知是交易者成功的出发点,也是交易水平的天花板,因为交易认知水平的高低决定了一个交易者的交易境界的高低,当然也会决定最后盈亏的多少。
我刚进市场的时候,由于不懂仓位控制,赚过大钱,也亏过大钱,大亏大赚之后,才逐步学会仓位管理。有一位前辈说过:在你学会仓位管理之前,你永远是这里赚那里亏的混混。
因此,我们必备的交易理念之一就是:仓位管理。
八、仓位管理非常重要
仓位管理,从军事角度来说,就是排兵布阵,缺乏仓位管理的交易者可能永远处于游击队的水平,很难成为正规军。
仓位管理的原则有以下几点:
1、永远不满仓。满仓是贪心的直接表现之一,也是爆亏、爆仓的根源,如果想实现我们前面所说的“长久生存”的理念,必须避免满仓入场这种习惯。
一个朋友2015年满仓做多股票,没有及时逃顶,深度被套多年,动弹不得,丧失了很多投资机会,还损失了多年的心情。
满仓做多期货而导致爆仓的人更多了,因为期货是双向交易、再加上杠杆,风险更大。
因此,现在与人交流,无论是股票还是期货,只要他说满仓入场了,我就知道这是个新手。
2、轻仓出击。轻仓出击是成熟交易者的起手式,因为他们知道轻仓体现出了防范风险的意识、体现出了大格局、体现出了慢就是快的悠然交易状态、体现出了“长久生存”的策略。
我们经历过轻仓赚大钱,两个月轻轻松松赚200%,还不行吗?还不够吗?还不知足吗?
3、适时重仓。当遇到重大机会的时候,我们也会相对重仓交易,但是重仓的前提是在风险可控的前提下进行,并且有非常明确、具体的规则。
最近,我们做了一些品种,有的仓位比较重,盈利很好。
毕竟,有好的交易机会也不要放过,否则对不起市场行情、也对不起我们超级强大的交易系统。
总之,学会控制仓位是一个交易者走向成熟必备的认知。