两大强势板块获热捧
尽管上周以来数字经济遭遇短期快速杀跌,但对于“五一”假期之后的市场主线和结构性机会,数字经济与“中国特色估值体系”相关个股在私募业内依然被看好。
问卷调查结果显示,对于假期后的投资机会,占比43%的私募认为,数字经济主线预计将强者恒强,节后值得继续重点关注;有37%的私募表示,以“中国特色估值体系”为代表的大蓝筹、国企股,节后值得关注;有11%的私募认为,近期市场个股表现分化严重,后期市场风格将趋于均衡,在此之中,去年以来调整充分、整体处于低位的新能源板块有望迎来复苏;另外有占比9%的私募表示,节后市场将更多趋于不同板块的轮动,消费、医药、地产、周期等板块将有轮动机会。
紫阁投资总经理、投资总监徐爽表示,“五一”假期之后,“中国特色估值体系”、数字中国、光伏产业链、医药产业链、科创板等都值得重点关注。从投资逻辑来看,国有企业考核标准变化将对“中国特色估值体系”相关个股带来长期积极影响;光伏板块持续调整之后估值已相对较低,行业发展势头依然向好。总体而言,该机构将综合目标个股的安全性、弹性、确定性进行动态评估,积极把握假期后的市场结构性机会。
至正投资投资总监王维诚表示,目前重点看好必需消费板块、数字经济、科技制造方向,以及人工智能领域中能够真实受益的细分产业。
从调仓换股、重点加仓方向看,彭希曦表示,作为今年以来最强的主题投资方向,数字经济主线行情并没有结束,该方向仍有加大配置的空间。此外,医药赛道估值风险前期已得到充分释放,后期机构资金也可能在医药板块上积极加仓。