贵金属:高位震荡 周内关注美联储官员密集讲话
【盘面回顾】周三COMEX金银高位震荡,日内先抑后扬,最终美黄金至2007.4美元/盎司收报,跌0.61%;美白银收25.37美元/盎司, 涨0.42%。
【数据与事件】数据面,昨日公布的欧元区3月CPI环比0.9%,低于预期,同比6.9%,符合预期。今日凌晨公布美经济褐皮书显示经济活跃度几乎不变,消费者对贷款需求下降、银行收紧信贷标准。消息面,美国共和党人、众院议长麦卡锡提出将债务上限提高1.5万亿美元,或延长至明年3月31日,内容还包括一系列白宫难以接受的削减开支的条款,这可能预示在明年总统选举年中期,债务上限问题将成为两党激战话题。本周焦点在后半周美联储官员密集讲话,周四早晨将有23年美联储票委古尔斯比,与永久票委威廉姆斯发表讲话;晚间理事沃勒发表讲话;周五凌晨;理事鲍曼将出席“美联储倾听”活动;周六早晨理事库克将发表讲话。周四凌晨美联储将公布经济褐皮书;晚间欧央行将公布货币政策会议纪要。
【加息预期】5月加息25BP几乎已被金融市场定价,目前市场分歧在于年内何时降息以及降息次数。根据CME美联储观察数据显示,市场预期美联储5月加息25BP概率进一步走高至85.5%;6月维持利率不变概率为62.4%;7月维持利率不变概率52.8%;利率峰值预期维持在5%-5.25%。
【基金持仓】周三SPDR黄金ETF持仓增加2.31吨至926.57吨;iShares白银ETF持仓维持不变在14463.2吨。
【策略建议】中长线维持看多,二季度或前高后低,回调压力仍较大。短线看,周内建议继续关注2000整数关口支撑有效性,跌破后则有望进一步回踩1970,然后1930,强支撑1900区。SHFE黄金下方第一支撑在20日均线442.2,如跌破则有望进一步回踩434,强支撑426。白银周内支撑24.8,强支撑在24区域。SHFE白银上方阻力位在前高5822附近,下方支撑5600,强支撑5450。
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