同时真正的系统具备很强的稳定性,什么是稳定性,不仅仅表现在盈利方面,也表现在对于亏损的控制能力,有时候一年当中总有些时候我们是不盈利的,而这种时候考验的就是系统的过渡能力,能够在特殊时候保证体系正常操作不崩溃者必须要标准化流程的支撑。所以真正好的交易系统一定具备进攻和防御这两大属性。
最后要说的就是系统里面的很多因素必须具备正确的逻辑,所有的设计环节都必须与自身匹配才行,并不是你拿着别人的系统就可以盈利,这中间还有一个磨合与自身性格匹配这样的一个过程。别将系统误以为是买点,而是系统设计的灵魂应该兼顾加持很多正确的理念,并不是你想做日内就去设计一套日内交易系统,然后执行就可以赚钱了,这是很多人天真的想法,但事实上真的有很多人就是这么理解系统的,系统的搭建和运行应该你自我为中心,以市场为导向,在这个基础之上去建立正确的框架,有效并且可接受的进出策略,合理的仓位管理方案等等。
所以在我看来系统是必须的,但并不是绝对的东西,系统并不是简单的进出场策略那么简单,而是你如何理解市场,你就以何种方式去回应他,有时候经验和盘感也是系统的一部分,我们对于图形的感受应该形成可量化的标准,你说你根据经验和盘感确认图形的美感只是还没有量化出来而已。
很多机会一定是一眼能发现的,只是大多数时候你还没等到这个时候资金就已经大量缩水了,所以系统建立的出发点其实就是去寻找自己对于机会判定的那种感觉,然后逐渐量化出来,形成自己的标准和时机判定的规则,然后根据这个规则去交易,这就是做减法的过程,最后的效果就是做你能看懂的,交易系统其实没有什么秘密,就是做减法,不断做减法,精准打击,最终形成规则,然后流程化,最后规模化的过程。
期货交易越简单的东西,往往越没有人相信,越复杂的却让人趋之若鹜。市场用客观真实的现实告诉了我们颠扑不破的真理,期货交易市场永远是二八分化的,只有20%的人盈利,80%的人亏损,任何人都不能改变的自然法则,这也是投资世界永恒的规律。
成功的交易员取胜的关键因素是交易系统,他们的交易系统被外界看来是那么的“简单”简单到不需要一点掩饰。其实一个交易系统本身并不能让你获得成功,而是需要彻底贯彻交易系统的信念。