【资讯】
1、美国1月就业岗位猛增51.7万个,为六个月以来最多,且失业率降至3.4%,创逾53年半以来最低;
2、旧金山联邦储备银行总裁戴利周五表示,大多数美联储决策者在截至12月时认为最终需要5.1%的政策利率;
3、欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科周六表示,鉴于短期通胀预期急剧下降,而长期通胀预期仍在控制之中,欧洲央行在收紧货币政策方面可以“适当谨慎”行事;
4、日经新闻周一早间援引不具名的政府和执政党消息人士报道,日本政府已经就央行副总裁雨宫正佳接替黑田东彦担任央行总裁一事征求了意见;
5、斯洛伐克央行总裁卡日米尔和立陶宛央行总裁西姆库斯表示,在欧洲央行已发出3月升息的信号后,很可能在5月再次升息;
6、英国央行首席经济学家皮尔周五表示,英国央行正在按照去年9月计划的时间表缩减其在量化宽松期间持有的英国公债,并有可能在未来数年继续出售这些债券;
7、在被问及下一任央行总裁是否应该维持超宽松的货币政策时,日本内阁官房副长官木原诚二周日强调需要实现一个通胀稳定和可持续上升的经济。
【贵金属】
美联储2月加息25个基点符合市场预期,鲍威尔表态承认消费端通胀已经有所缓和但仍处高位(商品价格因供应链压力缓解而通胀预期下降,房租引发的通胀预期未来几个月或仍上升但很快将下降,但核心服务通胀因就业市场劳动力供给紧张和平均时薪增速仍处相对高位而仍难确认下降趋势),美联储正在讨论再加息几次后暂停加息,而没有探索暂停加息后再重启加息的可能性。彭博社解读认为美联储或将于3月和5月议息会议再分别加息25个基点,将联邦基金目标利率提升至5%-5.25%,而这与2022年12月点阵图预期2023年终点利率为5.1%一致。
英国央行2月加息50个基点符合市场预期,并预计英国经济2023年萎缩0.5%和2024年萎缩0.25%,在利率前瞻指引中放弃了在必要时将做出“强有力的”回应的措辞,使市场预期英国央行3月放缓加息25个基点。欧洲央行2月加息50个基点符合市场预期,拉加德表示3月亦将加息50个基点并评估后续加息路径,而2022年12月行长拉加德称2023年将有3次加息50个基点,使市场预期欧洲央行加息周期或将很快结束,但是部分欧洲央行官员表示5月仍可能加息50个基点且2023年不会降息。
美国1月新增非农就业人数为51.7万远高于预期和前值,劳动参与率为62.4%高于预期和前值,失业率为3.4%低于预期和前值,平均时薪同比增速为4.4%低于预期和前值,叠加1月ISM非制造业PMI为55.2高于预期和前值,使CME利率期货预期美联储加息终点利率升至5%以上,即3月和5月或分别加息25个基点,美元指数震荡偏强而令贵金属价格承压。
因此,预计贵金属价格或宽幅震荡偏弱,关注伦敦金1830-1840附近支撑位,建议投资者短线轻仓逢高试空主力合约。
内容来源:宏源期货研究所
作者:曾德谦
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