1. 每天写投资日记
明确地记录每天自己的操作原因、操盘品种、仓位、收获和教训,每周做一次总结,总结自己一周的得与失,如果犯了重复性的错误,要给予自己惩罚。
2. 交易投机法则之一:放鱼头,弃鱼尾,吃鱼肚
一个品种的趋势行情分为鱼头、鱼肚、和鱼尾行情。
鱼头行情往往是趋势行情初始起步阶段,你很难分清是反转还是反弹,所以很难吃到。
鱼尾行情往往是一波趋势行情的末端,最大的特点是连续的逼空或者逼多,一方认输出局,所谓多头不死空头不止,这种鱼尾行情随时有可能反转或者巨幅震荡,不吃也罢。
真正需要去大吃、狠吃的阶段是鱼肚行情,此时趋势已成,行情进三退一,这时才是我们需要重仓且不断浮盈加仓大口吃肉的好时机。
3. 交易的天时地利人和
所谓天时,比如现在大豆的长期趋势是空头没错,但是短期趋势明显向多,当这种短期趋势和长期趋势发生背离时,我们应该采取的方法是空仓观望,等待反弹明显发出结束信号时,我们再入场做空。
所谓地利,你看,大豆期货的 K 线图明显处于一个下降通道的下轨,在这个点位反弹再正常不过了,你却非要入场做空,你不赔钱谁赔钱?
所谓人和,你要入场做空,那么你知道你的对手盘是谁在做多吗?他们做多的理由是什么?他们的实力如何?
4. 在交易中专一是多么的重要!
如果你在一个品种上研究 1 年,你很可能才刚刚入门;如果你在一个品种上研究 5 年,你很可能会成为这个行业内的专业人员;如果你在一个品种上研究 10 年,你很可能会成为这个行业内的顶级专家;如果你在一个品种上研究 20 年,你很有可能会成为这个行业内无人企及的泰斗人物。
遗憾的是,很多人来到市场,往往研究一个品种不到半年,就企图从期货市场赚走大钱,这种典型的赌博心态往往让你遍体鳞伤。
5. 投机与赌博的最大区别在于是否拥有大局观
如果你是站在局外高处看市场,那你就是个投机家;如果你只是陷在市场里随波逐流,追涨杀跌,那么你就只是个赌徒。
你知道,赌徒是不需要计算概率的,只需要运气而已。而我们赚钱靠的是概率,而不是运气。这就是投机和赌博的最大区别。
当市场发出的信号不明确时,最好的选择就是放弃交易机会。投机市场永远不缺少机会,缺少的只是投机者等待机会的耐心!
6. 至于何等仓位合适?这不能一概而论
有个简单的办法来初步判断你的仓位是否过重:那就是你是否能睡个安稳觉?如果你持仓后总是失眠,那说明你的仓位重了,减仓到你能安然入睡为止。
7. 绝不能让自己盈利的单子变为亏损!
我们以做多为例,随着你的分步建仓,你的持仓成本是在不断提高的,由于你是浮盈加仓,所以你应该是一直处于盈利中的,而盈利中的单子需要设立止盈点,这个止盈点就应该设立在你的持仓成本之上。一旦市场发生反向波动,如果触及到你的止盈点,你就应该毫不犹豫的平仓止盈。绝对不能让原本盈利的单子面临亏损的可能,这是原则问题, ——那如果我一旦止盈了,市场又马上回到原来的轨道上,那时我该怎么办?” 很简单。再拿回来!
8. 对于很多新手来说,往往是屁股决定脑袋 一旦他持有了多头仓位,那么所有的利多信息他都会无限制的把它放大,而所有的利空新闻他都会置若罔闻。这在心理学上叫做选择性记忆。而这种失去客观性的选择性记忆往往会让期货人赔个底儿朝天!
9. 等待,是整个交易过程中最为重要的环节
无论是任何品种,它的运行轨迹无非就是三种:上升趋势,下降趋势或者震荡。而利弗莫尔的操作系统只适用于上升趋势或者下降趋势,那么占据了大部分交易时间的震荡行情时我们该怎么操作?
利弗莫尔在文章里说得也很清楚:等待!
等待那个最小阻力路线初现的关键时刻,只有那个关键时刻出现了,才会发生你刚才所说的试仓,建仓,平仓等等操作。这种等待不是消极的等待,而是积极的等待交易的关键点。
10. 如何设止盈?
把止盈设在最近的一次加仓点上。
如果市场价格跌破了最近一次加仓点,那至少说明这最后一次加仓的时机是错误的。既然错误了,就要付出代价,所谓的代价就是全部平仓出局观望。绝对不允许自己的盈利单变成亏损单。
——如果因此而失去原有的部位而错过很多大行情呢?
再大的趋势行情也不是一蹴而就的,可以理解成止盈的原因是因为市场转为了暂时的震荡,如果市场一直震荡下去,那你就只能选择继续等待,而一旦市场重回原有的趋势轨道,你需要毫不犹豫的再次试仓,建仓,加仓,重复以前的操作。
11. 不是不能听,而是不要轻易相信
在市场里,拿来主义要不得,但固步自封也同样不可取。