期乐会:您是怎样的机缘进入期货市场的
傅海棠:我进入期货行业有一个小典故,原来我在农村做生意、种地,当时没有机会了解期货行业。一个偶然的机会在亲戚家,正好亲戚临时有事出去。我自己待在房间里面,看到地上有一张破了的杂志,当时自己无聊就捡起来一看,上面有一个介绍期货的小栏目,介绍期货是保证金交易, 标准化远期合约、可以提前进行买进、到时候再进行卖出,我大概有一个了解以后就知道了期货。从那个时候,就一门心思到处看看有什么地方能做期货。一直到2000年终于从一个朋友那打听到,当时在济宁信托大厦有个期货网点,至此就进入了期货市场。
期乐会:5万资金到2个亿的交易经历是怎么样的
傅海棠:大概2009年春节以后,当年我看到大蒜的价格从2007年、2008年连续两年暴跌,对蒜农和储存商造成了严重的、毁灭性的、亏损和打击。当时几乎很多人退出种植大蒜,所以供应量急剧减少。因为供求决定价格,种植量急剧减少肯定预示着未来价格要暴涨。我看到这个机会以后,我在寿光蔬菜交易所做了一波大蒜,大概3个月的时间从五万做到了六百万。之后就转战郑州的棉花期货市场。当年资金最高的时候资金达到了一千两百万。2009年的年底资金有一个不小的回撤, 大概回撤了六百万, 资金还剩八百万。 过了2010年的春节以后,棉花就震荡上涨。一直到国庆节以后就涨到了三万多,我在两万九千六平仓出局,这个时候资金就到了1.2亿,前后十八个月的时间,大概是这样一个过程。
期乐会:您认为您身上的哪些品质造就了今天的成功
傅海棠:我看问题比较认真,善于思考。不管看大问题小问题,都是打破砂锅问到底。追根溯源,到底是什么原因产生的?就是看问题的本质,供求决定价格;
供不应求,价格在低位一定是上涨的;价格在低位,生产者没有利润,就打击生产者积极性,不想生产。本来就已经供不应求了,还不想生产肯定要涨。不涨就没人生产,这个是确定的。
供大于求,价格在高位一定是下跌的;价格在高位,因为生产者有利润,所以生产积极性就很强,就会出现供大于求,一定是下跌的。一直跌到亏损, 不愿意进行生产了,才能改变这个供求格局,其实就是这么一个道理。没有多么复杂,大道至简。
期乐会:2016年的商品期货“10亿交易传奇”是怎样的过程
傅海棠:大宗商品基本上从2013年、2014年、2015年连续三年的一个熊市下跌。到2015年年底以后,各种商品的价格实在低的有点超出想象。很多的大宗商品几乎就和不要钱一样,基本上相当于白送了。像铁矿就两百八、动力煤两百八、棉花不到一万的价格、天胶也是跌破了一万,只有九千多。各种大宗商品的价格非常非常的低,对实体经济也造成了严重的伤害。当时基本上各行各业是严重亏损,资不抵债,企业倒闭,老板跑路, 这样肯定是不可持续的。价格实在是不能往下去了。
就在这个时候,国家出台了房地产去库存、对实体经济进行输血等等,一系列正确的措施。来维护和维持经济的发展,使经济回升和恢复正常运转。价格往上涨、回升是一定的。我就在大宗商品上布局了,毫不犹豫的逢低操作。一开始是做黑色系,动力煤 、铁矿、螺纹钢,紧接着出现了一个不小的盈利。然后转战棉花,都是连着的,这个时候盈利比较大。做了豆粕,豆粕马上上去了。中间还做了玻璃、镍等等其它几个品种。经过一个连续的、多品种的滚动操作,资金就出现了一个报复性的增长。
期乐会:您整个投资生涯是一帆风顺的吗
傅海棠:第一回;我从2000年做期货到2009年,一直在亏损。中间也有赚钱的时候,但是最后还是保不住,就回去了。连续的九年当中,就没有实现真正的盈利。因为不断的进行亏损,时间还比较漫长。所以当时压力也是很大的 。
可我还是底气十足,因为我有一个信念。如果我这套方法在期货市场上不能出现盈利的话,可能也没有更好的盈利方法。我坚信我这一套期货分析方法和操作方法,最后一定能实现盈利,一直没有丧失信心。对未来充满了希望!
第二回;我2009年赚了1.2个亿,2011年打个平手,2012年盈利,2013年小亏,来回打个平手。2014年出现了一定幅度的回撤,尤其2015年出现了严重的回撤,在外人看来回撤幅度实在是很大。在我看来无所谓,小事 。
当时各种大宗商品的价格实在是跌无可跌,几乎就是白送。朋友圈也在传一个说法:“再跌就归零了,不要钱了。”虽然资金回撤幅度比较大,但是我买的货不少,筹码不少。因为期货是杠杆交易,所以一旦行情反转,就很快会出现报复性的增长,爆炸性的盈利,资金很快就会回来,那都只是浮亏。不过因为我方向是做多,所以不怕它跌。总不能归零吧,回来那一天很快就会回来。做空就不行了。
期乐会:您在期货交易上的成功对身边亲朋好友有影响吗
傅海棠:尤其我周边的朋友和亲戚邻居,他们是有做期货这个想法,可是都被我拒之门外。用各种方法劝他们不要进入期货市场,因为“期货不是人做的, 是神和鬼做的。”所以一般人对期货还是要谨慎,有敬畏之心。
期乐会:怎么理解“天道”交易思想的
傅海棠:“天道”,具体来讲就是,“不是以人的意志为转移的自然规律”。
在大众人的想法当中,基本上认为未来是不可预测的。别说是很长的时间,就是明天的下一秒的时间,谁知道会发生什么事啊? 不过这个说法呢也不正确。还是有很多事未来是可以确定的,比方一年四季的春夏秋冬的交替, 这都是固定的。
咱中国有阴阳平衡、阴阳共生、轮回一说。其实这都是不可改的真理,这就是天道。有那么一句话“物极必反”,这个不是概率,要仔细想这句话它就是百分之一百。它肯定是宇宙的一个程序和规律在左右它。这不是迷信,不是说背后上天有神有鬼。它肯定是宇宙有这么一个程序在左右它,像峰回路转、物极必反、绝处逢生这些事就是这么一个道理。所以你只要找到一个极点,你就抓住了转折点。抓住了转折点,对未来的发展很多发生的一些事你就确定了。所以说未来是可以确定的,这就是天道。
还有一点就是,因为我们都是散户。对一些大的机构和庄家、有背景的一些单位。我在和他们在一块进行交易,是劣势群体是没有优势的。我们只能顺天而行,就是顺大势。大势是任何人,任何单位都左右不了。你势力再大,我势力再小。我是顺大趋势的,你逆势而行,最终的结果也是一定会走向灭亡。
当然在震荡市当中,在没有大的趋势当中。你如果与一些比较有势力的对手在一起进行交易的话,基本上就注定了你要亏损,盈利的可能性很小。所以天道就是和天站在一
起,和自然规律站在一起,和国家站在一起,那我就不怕你。