从12月显著回升的钢厂原材料库存来看,硅铁的补库行情或已结束(但钢厂库存,同期来看依旧偏低)。此外,虽然硅铁低位的库存依旧是阻碍做空的很大限制,我们也不建议在低库存的品种上进行做空布局,但硅铁显性库存的边际拐点我们认为已经出现。配合趋于宽松的供需结构(中性偏高水平的供给以及疲弱的需求),后期出现向上累库的概率加大。即,无法否认的,硅铁现实层面的基本面在转差,边际变化是朝着弱势的方向,因此向下的风险是不可忽视的。
同时,市场的预期似乎再度发生了改变,经济会议并未出现超预期甚至符合预期的“强刺激”政策,盘面中前期情绪所带起来的那一部分估值,或许将会被市场重新收回。基本面现实的趋弱,以及预期的转向,单边的风险与收益并不匹配,对于投机布局,我们仍旧建议观望为主。【本文章仅供参考,不做入市依据,风险自负】
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