2022.12.22交易观点分享(含12.21夜盘)
12月21日收盘,国内期货主力合约大面积飘红,黑色系商品涨幅扩大。燃料油涨超4%,铁矿(829, 28.50, 3.56%)石、焦煤(1909, 58.50, 3.16%)、沪银涨超3%,焦炭(2746, 73.50, 2.75%)、螺纹、热卷(4068, 85.00, 2.13%)涨超2%,生猪、尿素、苯乙烯、PTA(5424, 98.00, 1.84%)涨近2%;跌幅方面,苹果(7616, -275.00, -3.48%)跌超3%,淀粉(2838, -44.00, -1.53%)、玉米(2745, -35.00, -1.26%)跌超1%。
豆粕2305震荡调整 多单跟进
豆粕今天3718-3778区间运行,60点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面目前南美作物区的天气状况仍是市场关注重点,虽然阿根廷上周五和周六迎来降雨天气,给该国逾半数玉米和大豆种植区带来了急需的降水,但干燥状况仍在继续。阿根廷近期持续干旱的天气也导致其种植情况较差,无论是种植进度还是大豆优良率均低于去年同期。截至12月14日,阿根廷本年度大豆种植率为50.8%,较去年同期低14.2%。
大豆不良率为20%,土壤干旱占比32%,均大幅高于去年同期的1%和9%。不过美国对华销售放缓限制盘面涨幅,周二公布的数据显示,中国11月从美国进口大豆数量较去年同期下滑6.9%,此前美国河流水位下降,导致运往港口出口的大豆运输缓慢。随着大豆到港增加近期国内油厂开机率明显提高,大豆压榨量维持高位,豆粕产出继续增加。与此同时下游饲企和贸易商放慢采购节奏,豆粕现货成交量价齐跌,供强需弱格局之下国内豆粕累库进度显著加快,库存连续第四周攀升。中国粮油商务网监测数据显示,截止到2022年第51周末,国内豆粕库存量为40.4万吨,较上周增加10.4万吨,环比增加34.55%。其中沿海库存量为38.0万吨,较上周增加9.9万吨,环比增加35.33%,创3个月新高。另外,实际到港量跟踪统计数据显示,截至12月17日本月累计已到港大豆92船共计602.30万吨,12月船期预报到港量141船共计932.60万吨,随着大豆供应改善预计后期油厂压榨仍将维持高位。从今天收盘来看,开盘建议关注3740上方布局多单,3790、3820附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2305支撑反弹 多单跟进
豆油2301今天8368-8516区间运行,148点左右运行,日线级别来看下探支撑反弹。盘前分析提示8400上方布局多单,最低8368。现货方面随着近期进口大豆及进口莱籽到港增加,国内油厂压榨恢复性增长,而油脂直接进口数量激增则令供应形势加速改善。中国海关总署公布的数据显示,2022年11月,中国11月棕榈油进口量为70万吨,同比增加61.6%;中国11月豆油进口量为6万吨,同比增1239.2%;中国11月莱子油及芥子油进口量为14万吨,同比增加51.9%。虽然供应改善明显,但需求端并未同步回暖,供需错配加大市场下行压力。近期病例数激增令民众谨慎消费,下游需求尤其餐饮需求表现疲软,疫情对油脂需求形成短期冲击,国内油脂供需趋于竞松,短期限制市场上方空间。从今天收盘来看,开盘建议关注8440上方布局多单,8530、8650附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2305支撑反弹 多单跟进
鸡蛋今天4190-4279区间运行,89点左右运行,日线级别来看支撑反弹。盘前分析提示4200上方布局多单,最低4190,4250附近目标位给到。消息面鸡蛋供应端目前保持相对偏紧,在产蛋鸡存栏量低位为蛋价提供稳固支撑,市场普遍预计12月份鸡蛋产能或继续收缩。卓创数据显示,2022年11月份全国在产蛋鸡存栏量为11.81亿只,环比减少0.3%,同比增加0.8%,仍处于往年同期低位。同时钢联数据显示,11月全国在产蛋鸡存栏量约为11.11亿只,环比减幅0.09%,同比减幅0.54%。方正中期期货称,本年度存栏高峰可能在7-8月份已经出现,此后由于上半年4月份饲料大涨打击散户补栏,9月份开始新增开产蛋鸡环比下滑,年底新增开产预计仍然不多。目前老鸡占比快速上升,蛋价走低后养殖户面临被动淘汰老鸡,12月份供给端产能可能缩减,但四季度以来鸡苗价格快速反弹可能反应补栏积极性在逐步回归。短期需要继续关注养殖端补栏及淘汰情绪改变。现货市场上,蛋价整体稳中震荡运行,依然处于涨跌两难局面。在供应面变动不大背景下,价格主要受消费端影响。虽然存在节日备货需要,但目前消费拉动作用尚不明显,随着防疫政策放松,市场货源流通正常化,居民集中囤货支撑减弱,同时最近猪价下滑亦有一定拖累,不过开产水平不高,加上成本因素,依旧限制蛋价下方空间。从今天收盘来看开盘关注4230上方布局多单,4280、4320附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2303支撑反弹 多单跟进
生猪今天15520-16055区间运行,535点左右运行,日线级别来看支撑反弹。盘前分析提示15650上方布局多单,最低15520,15850、16050附近目标位给到。消息面冬至节气和双节即将到来,局部或再度开启集中备货,需求方面较前期有所回暖对猪价行情形成一定的支撑。针对近期国内生猪价格过快下跌等情况,近日国家发展改革委价格司组织召开视频会议,听取业内专家和部分市场机构意见,研究做好市场保供稳价工作。发改委将继续紧盯市场供需和价格动态,必要时采取收储等储备调节措施促进生猪市场长期健康发展。供应方面,春节前的出栏窗口期缩短继续对养殖端形成压迫形势,无论规模厂还是养殖散户都加大出栏力度。集团猪企进入集中出栏冲量阶段,散户以及二次育肥心态崩塌,跟风出栏现象加剧,使得生猪出栏量明显放大,社会面生猪供应宽松,致使猪价大幅下挫。国内猪肉价格环比大幅下跌,因生猪价格下跌速度较快,散养户及部分规模养殖场产生惜售情绪,减少生猪出栏,支撑生猪及猪肉价格短时反弹。但随后规模养殖场生猪出栏量增多,南方腌腊旺季、北方气温下降,共同带动猪肉需求增加,但需求增幅不及供应增幅,生猪及猪肉价格大幅下跌。据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,2022年第49周,16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤25.76元,环比下跌11.1%,同比上涨19.6%,较上周收窄7.5个百分点。从今天收盘来看开盘关注15870上方布局多单,16100、16320附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2305回落调整 多单跟进
苹果今天7608-7835区间运行,227点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面“双旦”节日临近,但苹果市场行情起色不大,目前整体备货氛围依然偏淡,为规避后期出货风险,客商仍以发自存货源为先,果农货延续有价无市状态,尤其好货成交冷清,交易依旧集中于低价货源,最近部分地区果农出货意愿增强,价格区间有所下移,总体来看产区行情偏弱运行,走货速度不快。据中果网,12月21日,山东栖霞产区冷库走货一般,基本以客商包装自己货源为主,果农货寻货客商稍有增多,但交易多集中在低价货源,以质论价,行情基本稳定;陕西洛川川产区库内交易氛围清淡,少量客商包装自存货发往市场,果农货交易零星,行情呈现有价无市状态。冷库库存来看,周度去库量稍有提速,但逊于去年同期水平,目前正值双节备货时点,关注本周去库节奏变化。从今天收盘来看开盘关注7535上方布局多单,7750、7830附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2303震荡调整 多单跟进
白糖今天5732-5767区间运行,35点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面国内基本面上变动不大,据悉广西目前仅剩2家糖厂尚未开榨,南方产区渐入全面生产阶段,新糖集中上市,叠加进口糖源补充,阶段性供应压力犹存。据泛糖科技不完全统计,12月20日广西新增2家糖厂开榨,累计开榨糖厂达72家,日榨蔗总能力为58.3万吨。广西甘蔗产区已有九成以上糖厂开榨,12月份食糖产量将继续提升,糖厂累库预计将持续至来年3月份。国内新糖大量上市以及外糖进口增加令供应压力相对沉重,不过南方产区面临寒潮侵袭或许有利多作用。与此同时需求来看,此前防疫政策放松引发市场乐观预期,不过短时消费复苏仍面临一定困境,现货交投放量的持续性略有不足,目前节日备货氛围不显,整体成交刚需为主,后期需求端的边际变化仍是关注重点之一。另外近期产业注册仓单较为积极,郑商所盘后数据显示,昨日白糖期货注册仓单加有效预报共16823张,比前一日增加1740张。从今天收盘来看,开盘建议关注5745上方布局多单,5790、5820附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2305震荡走强 多单跟进
棉花盘中13865-14150区间运行,285点左右运行,日线级别来看震荡走强。消息面国内市场上,下游纺企年前备货情况备受关注。据tte b资讯显示, 纯棉纱现货市场交投维持,但随着新冠确诊人数不断增加,下游消费市场表现低迷,市场投机氛围有所降温。纯棉纱价格稳中偏强,市场价格较乱,纺企报价上涨超500元,高价接受度较差。纺企近期库存去化较快,心态当前尚可。全棉坯布市场交投有所好转,下游贸易商维持年前备货,但是以小批量订单为主,大单下达稀少。织厂由于工人感染人数的大幅度增加,导致人手不足,减产现象普遍,织厂订单生产时间也相对延长。近期棉纱价格上涨300-500元/吨不等,但是坯布价格难涨,最多只是把前期让利空间缩小。从今天收盘来看,开盘建议关注14070上方布局多单,14300、14450附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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