2022.12.22交易观点分享(含12.21夜盘)
12月21日收盘,国内期货主力合约大面积飘红,黑色系商品涨幅扩大。燃料油涨超4%,铁矿(829, 28.50, 3.56%)石、焦煤(1909, 58.50, 3.16%)、沪银涨超3%,焦炭(2746, 73.50, 2.75%)、螺纹、热卷(4068, 85.00, 2.13%)涨超2%,生猪、尿素、苯乙烯、PTA(5424, 98.00, 1.84%)涨近2%;跌幅方面,苹果(7616, -275.00, -3.48%)跌超3%,淀粉(2838, -44.00, -1.53%)、玉米(2745, -35.00, -1.26%)跌超1%。
螺纹2305震荡走强 多单跟进
螺纹今天3929-4037区间运行,108点左右运行,日线级别来看螺纹震荡走强。消息面现货方面,张家港热卷上涨40至4090元/吨,上海螺纹上调30元至4020元/吨,唐山钢坯价格暂时持稳于3710元/吨,沙钢废钢昨下跌50元/吨。上周,中央经济工作会议强调“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”,稳增长被置于更突出的位置。同时,会议再次强调“房住不炒”,明年大放水的可能性降低,与前期形成预期差。日前,十四五扩大内需战略规划纲要指出,必须坚定实施扩大内需战略,不断释放内需潜力,充分发挥内需拉动作用,但同时也提及房住不炒。另外,11月地产和社零数据弱于预期,房地产开发投资、房屋施工面积及销售面积等同比降幅均扩大,叠加当前疫情扩散,复工复产受到影响,实体经济仍承受着较大的下行压力。不过,随着估值修复过后,短期仍存在一定的产业支撑。上周,钢材库存拐点基本确立,但钢材库存处于绝对低位的事实不容质疑,在传统需求淡季,表观需求小幅下降属于市场预期之内,对盘面负面影响较小。午后钢谷网数据显示,螺纹本周表观需求下降32.5万吨,而热轧本周表观需求则增加14.23万吨,难言悲观。价格连续上涨之后,高炉生产转稳,钢厂减产空间有限,原料端价格坚挺,焦炭第四轮提涨还在博弈中,形成成本支撑。另外,即便中央经济会议未有特别利好出现,但从当前政策导向来看,稳经济形势下,宏观利好预期仍在。从今天收盘来看,开盘关注4000上方布局多单,4050、4100附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
焦炭2305震荡走强 多单跟进
焦炭盘中2655.5-2759区间运行,103.5点左右运行,日线级别来看焦炭震荡走强。消息面从产业方面来看,钢高炉开工高稳,铁水表现小幅回升,厂内焦炭库存多于中低位水平,目前钢厂冬储预期仍然偏强,钢厂积极补库备货中,然近期因疫情原因,货车司机较少,运输效率降低,焦钢企业原料到货情况并不理想。港口焦炭现货暂稳运行,贸易集港情况较好,两港库存窄幅波动。上周个别焦企开启第四轮提涨,7日,西北有焦企发函表示,乌海、鄂尔多斯陕西、山西、宁夏等地由于疫情影响,原料煤短缺、道路运输价格持续上涨,入炉煤成本高位不减,焦炭企业仍在亏损。为了维持企业生产,集团公司研究决定:从2022年12月18日零时起国标二级焦炭场地价计划价格调整100元/吨。12月19日,主流焦企发函表示,近期煤炭持续偏紧采购困难、火运运力紧张,汽运运输成本不断上涨,企业生产成本居高不下,焦企持续亏损,决定于20日0时起湿熄焦上调100元/吨,干熄焦上调110元/吨,定州、邢台、山东市场焦炭价格同步提涨,主流钢厂目前暂无回应。从今天收盘来看,开盘关2710上方布局多单,2775、2850附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
玻璃2305震荡调整 多单跟进
玻璃盘中1541-1567区间运行,26点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示1535上方布局多单,最低1541。消息面供应端暂无明显变化,企业库存居高不下,下游虽有一定赶工需求,但受传统需求偏弱的预期下,供需压力较大。今日华北沙河市场成交一般,价格稳定为主,经销商售价灵活,其中5.00mm大板仍报1530元/吨;华东市场价格无明显波动,产销有所放缓;华中湖北市场价格稳定,整体产销仍较好;西北市场成交清淡,出货欠佳,库存积库存居高不下,部分地区运输受环保和司机病例数增加的影响,使得中下游补库节奏被动放缓,产销有所回落,玻璃各环节的库存转移暂未带来实质的去库。据隆众资讯数据显示,上周全国浮法玻璃样本企业总库存6899.84万重箱,环比下降5.25%,不过同比仍增加100.41%,临近年底玻璃需求持续性缺乏强劲支撑。与此同时,浮法玻璃产线持续处于亏损状态,成本端为玻璃价格提供部分支撑。近期浮法玻璃产线运行稳定供应端暂无明显变化,浮法产线压力犹存,截至2022年12月20日,国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计302条(19.935万吨/日),其中在产238条,冷修停产64条,浮法产业企业开工率为78.81%,产能利用率为80.09%。从今天收盘来看,开盘关注1550上方布局多单,1600、1630附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白银2306震荡调整 多单跟进
白银盘中5308-5459区间运行,151点左右运行,日线级别来看震荡走强。消息面日本央行调整大规模货币宽松政策,宣布允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右,高于此前0.25%的波动区间上限,实现事实上的加息”。日本央行表示,调整对收益率曲线旨在改善市场功能,并鼓励整个收益率曲线更平稳地形成,同时保持宽松的金融环境。日本央行行长黑田东彦表示,允许利率上升“对经济形势完全没有负面作用”。另外,日本央行维持基准利率和10年期国债收益率目标不变,并将月度债券购买规模从目前计划的7.3万亿日元增加到9万亿日元。数据方面:美国11月新屋开工总数年化142.7万户,连续3个月下滑,但好于预期140万户,前值上修为143.4万户。11月营建许可总数134.2万户,创2020年6月以来新低,远不及预期的148.5万户,前值下修为151.2万户。从今天收盘来看,开盘建议关注5380上方布局多单,5450、5500附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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