2022.11.23交易观点分享(含11.22夜盘)
11月22日午盘收盘,国内期货主力合约涨跌不一。硅铁(8080, -298.00, -3.56%)跌超3%,锰硅(7072, -212.00, -2.91%)、沪锌、焦煤(2085, -57.00, -2.66%)、短纤、PTA(5140, -114.00, -2.17%)、菜籽油、苯乙烯跌超2%。涨幅方面,橡胶(12785, 340.00, 2.73%)、低硫燃料油涨超2%。
豆粕2301震荡调整 多单跟进
豆粕今天4139-4187区间运行,48点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面美豆出口检验数量较一周前有所改善,结束了此前连续三周下滑势头。美国农业部周度出口检验报告显示,截至2022年11月17日的一周,较一周前提高18.6%,但是比去年同期减少7.4%。截至2022年11月17日当周,美国大豆出口检验量为2,329,082吨,上周为1,964,181吨,去年同期为2,516,355吨。当周,对中国大陆的大豆出口检验量为1,748,218吨,占出口检验总量的75.1%。巴西农业产区将迎来有利降雨,有助于农户加快大豆播种进度。咨询公司AgRural称,截止到11月17日,巴西农民已经完成了80%的大豆播种工作,高于一周前的69%,但落后于上年同期的86%。该公司称,大部分有待播种的地区都在南部和东北部。上周国内大豆到港量增加,油厂压榨量维持相对低位,大豆库存大幅回升。中国粮油商务网数据显示,国内进口大豆沿海库存量为279万吨,较上周的249.9万吨增加29.1万吨,虽然仍大幅落后于去年同期的375万吨。美国大豆收获完成,美国密西西比河水位预期上升,大豆到港速度有望加快,市场预计大豆库存或将持续上升。从今天收盘来看,开盘建议关注4160上方布局多单,4200、4230附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 震荡调整 多单跟进
豆油2301今天8912-9084区间运行,172点左右运行,日线级别来看震荡调整。现货方面因市场对全球最大进口国中国的需求感到担优,加之天气预报显示巴西部分地区将迎来有益的降雨支撑大豆产量前景,令市场面临压力,本周CBOT大豆盘面走势偏弱,不过美国国内大豆榨利丰厚,市场需求较强仍支撑美豆盘面。另外,本周CBOT豆油跌幅明显,市场转弱主因国际原油期货走低、豆油出口销售不振以及多头获利了结意愿增强。美联储官员发表的鹰派言论削弱了市场对美联储放慢加息的预期,国际原油期货周四下跌超过3%,由于豆油是美国生物柴油燃料的主要原料,CBOT豆油盘面承压明显。此外,美国农业部的周度出口销售报告显示,截至2022年11月10日的一周,美国2022/23年度豆油净销售量为400吨,相比之下一周前为2700吨。上周油厂平均开机率有所提升,但受大豆供应限制绝对水平仍偏低,豆油库存再度回落,但11月和12月船期进口大豆到港压力限制市场上方空间。中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第46周末,国内油厂豆油库存为80.8万吨,较上周减少2.9万吨,降幅3.46%,刷新两个月低位。其中沿海库存量为74.4万吨,较上周的77.9万吨减少3.5万吨,环比下降4.42%。据市场反映,近期部分小城市已经解封,预计市场购销将逐步恢复。由于工厂盘面榨利仍亏损严重,为了保持盈利基差报价预计维持高位,并且随着后期春节备货展开,市场需求有望增加。从今天收盘来看,开盘建议关注9040上方布局多单,9190、9340附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4361-4421区间运行,60点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4365上方布局多单,最低4361,4415附近目标位给到。消息面供给方面短时变动有限,在产蛋鸡存栏量整体于相对低位运行,蛋价底部支撑较为坚挺。本年度11月份蛋鸡在产存栏量环比小幅上升,但和往年相比仍然偏低,主要由于此前疫情及成本前期投入偏高等问题,蛋鸡产业过往虽然产生较高利润,但始终没有刺激产能快速增加。后市来看,受饲料成本高企抑制,短期内养殖单位补栏积极性未有明显改观,仅个别地区青年鸡需求略有提升,目前市场关注点在于淘汰方面的边际变化,由于近阶段现货蛋价震荡中趋弱,一定程度刺激养户淘汰意愿,最近老鸡淘汰量有所增加,卓创数据显示,11月18日一周全国主产区蛋鸡的淘汰量分别是1534万只,较前一周增加9.3%。需求而言,近期缺乏节日提振,双十一后各环节整体风控意识较强,市场流通有所放缓,叠加猪肉及蔬菜替代品价格下滑,限制蛋价走高空间,最近现货价格震荡中趋弱,但相比往年同期依旧处于高位,后期关注节日备货需求的启动迹象。从今天收盘来看开盘关注4365上方布局多单,4415、4450附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301震荡调整 空单跟进
生猪今天20765-21055区间运行,290点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示21100下方布局空单,最高21055。消息面规模猪企出栏节奏有所加快,部分区域大体重猪源出栏量也有所增觔加,养殖散户的出栏情绪也逐渐转浓,市场猪源供应量短时增加,屠宰企业收购顺畅,压价情绪较浓。同时,消费市场掣肘压力突出,终端走货不佳,需求依旧较为疲软。随着国内外价差逐渐扩大,进口肉品的价格优势显现,贸商拿货积极性明显提高。海关总署网站发布的数据显示,中国10月猪肉进口量为16万吨,连续第三个月攀升,突破10个月高点。今年前10个月累计进口量为138万吨,同比下滑58.8%。据农业农村部畜牧兽医局对全国500个县集贸市场和采集点的监测,11月份第3周(采集日为11月16日)全国生猪平均价格25.48元公斤,比前一周下跌2.9%,同比上涨43.0%。全国30个监测省份价格下跌。西南地区生猪平均价格较高,为26.35元/公斤;东北地区较低,为24.56元/公斤。年底市场面临供需双增、政策引导持续的复杂局面。10月下旬以来市场交易散户出栏以及消费疲软,周末现货价格弱势令盘面再度承压。从今天收盘来看开盘关注21100下方布局空单,20900、20700附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡调整 多单跟进
苹果今天7966-8040区间运行,74点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示7970上方布局多单,最低7966。消息面苹果产区入库工作进入尾声,冷库交易陆续开始,不过目前成交较为冷清,客商多数包装自存货发往市场,果农挺价情绪偏强,少量出货以小果为主,大果基本无成交。据悉今年晚富士小果产量占比减少,导致供需显紧俏,支撑价格偏硬,而大果果农多存抗价意愿,心理价位较高难与客商匹配,使买卖双方持续僵持。据中果网,11月21日,目前陕西乾县、山西临猗等产区剩余少量纸加膜及膜袋货源,辽宁少量地窖货,市场客商按需挑拣补货,以质论价,行情变化不大。冷库中少量客商有采购小果情况,大果基本处于有价无市状态,少数存货商包装自有货源补充市场,整体走货较为有限。库存来看,上周苹果冷库库存继续增加,同比差距进一步缩小,对照新季减产幅度来看库存量超过此前市场预期,不过周度增量较前一期有一定下滑或预示库存峰值渐现,还需持续跟踪后期库存情况。截至11月17日,卓创预估数据显示,全国苹果库存量为876.43万吨,环比增长15.27万吨,去年同期为910.63万吨; Mysteel预估数据显示,全国冷库库容量833.85万吨,环比增加12.68万吨,同比去年减少41.24万吨。从今天收盘来看开盘关注7970上方布局多单,8080、8200附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 多单跟进
白糖今天5630-5660区间运行,30点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面受外围走势及基本面利空消息打压,美盘糖价再次扭头回跌,失守20美分关口。周一ICE3月原糖期货合约收跌0.19美分,或0.9%,结算价报每磅19.86美分,上周该合约曾触及七个月高点20.48美分。外部市场上,美元指数上扬及原油盘中急挫给糖价带来一定压力,市场担忧全球经济前景,美元避险需求提升支撑指数收复近期失地,同时油价因OPEC+增产传闻一度暴跌,但沙特否认相关报道令其从跌势中回升。糖市基本面来看,贸易流偏紧局面遭遇考验,传言终端消费者可能将推迟部分采购至来年,而且巴基斯坦或将释放50万吨白糖用于出口。不过交易商称,糖价不太可能大幅下跌,因为市场担心头号生产国印度未来几个月可能没有足够的原糖用于出口,因为大多数都将被用于加工精炼。国内而言,10月份进口糖冲击有所减弱,食糖单月进口量同环比双降,糖浆进口亦低于去年同期水平。根据海关总署公布的最新数据,中国10月进口食糖51.74万吨,环比下滑33.42%,同比减少35.85%。另外10月糖浆三项合计进口4.44万吨,低于去年同期的6.45万吨,同比降幅31.16%。从以往规律看,三季度是一年内进口糖的高峰期,这意味着步入四季度后,进口糖的冲击在内外倒挂之下将有所减弱,后期需继续关注进口利润的变动情况,这将对进口糖节奏产生影响。新季方面,南方甘蔗产区集中开榨在即,新糖后期将陆续上市,目前多以预售为主。据沐甜科技,11月19日-11月21日广西预计有8家糖厂试榨,试榨糖厂设计日产能5.1万吨/日,同比增加2万吨/日,预计本周广西还有5-10家糖厂试榨。继续跟踪相关生产进展。从今天收盘来看,开盘建议关注5620上方布局多单,5670、5700附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301支撑走强 多单跟进
棉花盘中13190-13510区间运行,320点左右运行,日线级别来看支撑走强。盘前分析提示13250上方布局多单,最低13190,13500附近目标位给到。消息面隔夜ICE棉花期货收于跌停板,至逾两周低位,因美元走强,且市场担忧最大消费国中国的需求。美元上涨令棉花对海外买家来说更加昂贵。美元兑大多数主要货币周一上涨,收复近期失地,因担忧全球经济前景,交易商回避风险较高货币。乔治亚州棉花经纪公司Keith Brown and Co负责人Keith Brown 表示,推动棉花价格下跌的因素恰好是美元走强。由于供应充足,今年秋季棉花价格走弱。收盘后美国农业部(USDA)公布的周度作物生长报告显示,截至2022年11月20日当周,美国棉花收割率为79%,之前一周为71%,去年同期为74%,五年均值为71%。国内市场上,新疆机采籽棉主流收购价持稳为主。下游纺织市场上,据tteb资讯显示,纯棉纱市场交投情况变化不大,下游需求端持续缺乏正反馈。新疆棉花公检进度提速,棉花价格下跌,棉纱成本支撑减弱,除气流纺外,各支数纱线价格阴跌不止。全棉坯布维持弱势。下游采购刚需采购,尽管部分棉纱价格平稳,依然难改全棉坯布颓势。坯布工厂表示因需求主导,近期市场出货依旧弱势,难有表现。价格方面整体重心下滑,不同工厂价格略有不同,主要视订单而定,山东部分织厂现货累积,实单协商空间也有限。从今天收盘来看,开盘建议关注13400上方布局多单,13680、13820附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。