美联储官员释放鹰派信号,原油、沪铜后市如何;上周强势上涨,本周白糖如何演绎;收购价格下调,花生价格如何走?……其他期货品种又有怎样走势?
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原油
美联储官员暗示还远未结束加息,利率峰值可能在5%-7%之间,鹰派言论削弱市场对美联储放缓加息步伐的预期,市场风险情绪趋于谨慎,美元指数触及近三个月低位后回升。欧盟对俄罗斯实施石油制裁方案,G7声明将落实对俄罗斯海运石油的价格上限,OPEC+从11月开始减产200万桶/日,供应忧虑支撑油市,德鲁巴日管道向匈牙利的石油供应暂时中断后恢复,欧佩克下调全球原油需求增长预期,亚洲疫情的担忧情绪升温,全球经济衰退和能源需求放缓的忧虑情绪加剧震荡,油市继续围绕供应端风险与需求放缓忧虑博弈,短线原油期价呈现震荡整理,人民币反弹令内盘原油调整幅度大于外盘。
技术上,SC2301合约期价大幅回落,下方考验600-610区域支撑,上方测试40日均线压力,短线上海原油期价呈现宽幅整理走势。交易策略,短线600-650元/桶区间交易。
瑞达期货:林静宜
资格证号:F0309984
Z0013465
沪铜
周度回顾:沪铜2212合约承压回落,美联储放缓加息消息基本被消化,美元指数跌势放缓;铜市库存明显回升,现货升水回落,下游恐高情绪驻足观望。
行情分析:美国上上周初请失业金人数下降,显示劳动力市场仍吃紧,并且美联储官员释放鹰派信号,美联储终端利率可能上调,打击风险情绪。基本面,上游铜矿进口供应增长,铜矿加工费TC上升,利润驱动下炼厂产量逐渐爬升;此外国内粗铜紧张局面仍存,但是出现边际改善态势。近期市场到货量增多,近日国内库存增加明显,下游恐高情绪升温,现货升水回落;同时LME铜库存去库放缓,注销仓单开始回落,预计铜价弱势调整。
展望本周:预计铜价弱势调整,美联储鹰派信号,库存明显回升。技术上,沪铜2212合约持仓减量交投谨慎,日线MACD死叉迹象。操作上,建议轻仓做空思路。
瑞达期货:陈一兰
资格证号:F3010136
Z0012698
白糖
上周郑糖期价呈冲高回落态势,前期主要因为外糖拉涨及大宗商品普涨提振,随后国内需求表现一般,上方承压回落。ISO:预测显示,2022/23年度全球食糖过剩620万吨,高于8月预估的560万吨。加之巴西糖出口量维持增长态势,预计下周原糖期价下滑为主。印度增产的背景下,印度糖出口配额是影响贸易供应的关键。国内市场:近期白糖现货价格相对持稳,交投相对一般。
国内2022/23年制糖期正式开启,截止10月底,本制糖期全国共开榨糖厂26家,均为新疆、内蒙古等甜菜主产区糖厂,关注后市甘蔗糖上市情况。需求方面,成品糖、饮料需求均同比均减少为主,需求表现一般。不过后市仍有节日备货需求,加之成本支撑较强,在一定程度上支撑糖市。操作上,建议郑糖2301合约短期在5550-5800元/吨区间高抛低吸。
瑞达期货:王翠冰
资格证号:F3030669
Z0015587
花生
供应方面,河南、山东产区基层产生惜售心理,东北产区受到不良天气影响,上货量也有限,因此整体来说供应量有限。需求方面,花生油价格下降,使得油厂压榨利润下降,有主力油厂暂停收购,其他油厂普遍下调收购价格,对于市场情绪有所打压,总体而言,油料米需求下降,油厂花生库存新增量较上上周大幅减少,不过本周油厂开机率大幅上升,这表明逐渐进入开机旺季,有一定的利多作用。总体来看,多空因素交织,不过现阶段需求端主导价格的能力更强,因此供需格局偏松。
盘面上,上周花生2301合约总体弱势运行,收跌3.50%,收报10544元/吨。技术上,日MACD指标显示绿色劢能柱扩大。操作上,建议暂且以偏弱思路看待,关注油厂收购情况。
瑞达期货:王翠冰
资格证号:F3030669
Z0015587
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