2022.11.17交易观点分享(含11.16夜盘)
11月16日收盘,国内期货主力合约多数上涨。沪锡(187700, 6100.00, 3.36%)涨超3%,不锈钢、铁矿(734, 15.50, 2.16%)石、螺纹钢(3742, 76.00, 2.07%)涨超2%,纯碱、棉纱涨近2%。跌幅方面,液化石油气、SC原油跌超2%,棕榈(8078, -136.00, -1.66%)油、花生跌超1%。
螺纹2301 震荡走强 多单跟进
螺纹今天3695-3764区间运行,69点左右运行,日线级别来看螺纹震荡走强。消息面进入传统淡季以来,钢材成交表现持续疲弱,持续的反弹动力主要来自于宏观面的利好预期。美国通胀降温迹象引发美联储放缓加息步伐的预期;国内防控工作的二十条措施落地;"金融16条措施"支持房地产市场平稳健康康发展;11月14日多家银行内部会议讨论进一步加大房地产信贷投放;力度;主管部门联合发布通知,指导商业银行向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。宏观因素边际改善, 叠加房地产利好政策不断加码, 均提振黑链市场对需求的预期。供给端,中国10月粗钢日均产量257.29万吨,环比下降11.2%;生铁日均产量228.48万吨,环比下降7.3%;钢材日均产量370.448万吨,环比下降4.3%,11月上旬重点钢企粗钢日均产量创3个月新低,但以当前数据计算,全年粗钢日产量仍可达到10.3亿吨,在产量平控政策要求下,江苏和唐山地区限产有升级迹象。唐山市钢厂烧结机将于11月15日开始限产30%至至11月25日。另唐山当前在产80座高炉中有13座高炉处于待复产状态,低利润下钢厂复产积极性不高,据统计,仅有5座高炉或在11月下旬复产。以平控推演的记舌,江苏省10-12月日均产量将下降5.22万吨,传闻个别钢厂严格执行年初粗钢压减5%的指标,省内其他钢厂均以不超过去年产量为标准。另外,最新钢谷网数据显示,全国建材表观需求回落30.02万吨至455.7万吨,热卷表观需求微增3.37万吨至250.14万吨,淡季实际需求仍日一般。然而,利好预期支撑下,沙钢废钢价格回升100元/吨,唐山钢坯价格上涨20元至3540元/吨,张家港热卷上涨20元至3880元/吨,上海螺纹价格小涨30元至3850元/吨。从今天收盘来看,开盘关注3720上方布局多单,3785、3835附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
焦炭2301震荡走强 多单跟进
焦炭盘中2735.5-2792.5区间运行,57点左右运行,日线级别来看焦炭震荡走强。消息面在产量平控政策要求下,江苏和唐山地区限产有升级迹象,一定程度施压原料。中国10月粗钢日均产量257.29万吨,环比下降112%,11月上旬重点钢企粗钢日均产量创3个月新低,但以当前数据计算,全年粗钢日产量仍可达到10.3亿吨。唐山市钢厂烧结机将于11月15日开始限产30%至11月25日。以平控推演的话,江苏省10-12月日均产量将下降5.22万吨,传闻个别钢厂严格执行年初粗钢压减5%的指标,省内其他钢厂均以不超过去年产量为标准。但是,利好预期依旧主导市场,存在情绪乐观的投机采购,期货反弹之余,沙钢废钢价格回升100元/吨,唐山钢还价格上涨20元至3540元/吨,张家港热卷上涨20元至3880元/吨,上海螺纹价格小涨10元至3800元/吨,带动原料端市场预期。下游钢厂盈利情况有所好转,钢厂采购积极性有所提升,但焦炭经过三轮提降,部分焦企利润仍呈现亏损,焦企整体生产情绪一般。而随着市场悲观情绪有所缓和,部分中间投机贸易商进场拿货,焦企出货顺畅,整体焦炭库存以低位运行为主。焦企对原料多保持按需采购,近期焦煤线上竞拍流拍情况减少,成交价格涨跌互现,带动市场情绪好转,煤矿挺价意愿增强,焦煤价格逐渐企稳,反过来,对焦炭成本的支撑作用较大。从今天收盘来看,开盘关2760上方布局多单,2830、2880附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
玻璃2301震荡调整 多单跟进
玻璃盘中1404-1423区间运行,19点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示1400上方布局多单,最低1404。消息面目前部分地区存赶工现象,叠加原片价格达到部分下游的心理预期,拿货量有所增加,整体产销尚可,但库存压力仍存,整体需求表现仍显一般。今日华北市场成交一般,小板价格基本稳定,华北5.00mm大板仍报1610元/吨;华东价格持稳运行,市场成交尚可;华中整体以稳为主,湖北地区产销较好;西南地区受周边地价影响,市场价格有所下跌。疫情影响下运输仍存在压力,行业累库趋势并没有改变,截止上周四(11月3日),全国浮法玻璃样本企业总库存7175.4万重箱,环比续增1.49%,处于6周高位。浮法玻璃生产利润也继续全线下降,11月4日-11月10日期间,据隆众资讯生产成本计算模型,以天然气和煤制气为燃料的浮法玻璃周均亏损195.4元/吨和169.8元/吨,亏损幅度均增加,以石油焦为燃料的浮法玻璃周均利润下降,因而成本支撑力度继续增强。需求及利润双低的情况下,玻璃供应降后暂稳,本周暂无产线放水或点火计划。从今天收盘来看,开盘关注1400上方布局多单,1450、1480附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白银2212震荡调整 多单跟进
白银盘中4870-4990区间运行,120点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面美国10月生产者价格涨幅连续第四个月放缓,再添通胀放缓新证据。美国10月生产者物价增幅低于预期,因为服务业物价涨幅近两年来首次下降,提供了通胀开始消退的进一步证据,有可能使美联储放缓激进加息步伐。10月最终需求生产者物价指数(PPI) 环比升0.2%, 同比升8.0%, 为2021年7月以来最小同比增幅, 9月增幅为8.4%。隔夜,美联储官员再度密集发声,但观点稍有分歧。美联储哈克称应在合适的时候暂停加息,以避免过度收紧的风险。美联储博斯蒂克称货币政策收紧尚未大幅削弱通胀,必须进一步加息。美联储理事库克认为美联储专注于解决通胀“过高"问题。本交易日投资者需要重点关注美国10月零售销售数据的表现,该数据对市场影响力较大,被戏称为“恐怖数据”,目前市场预期美国10月零售销售月率环比增长0.9%,如果符合预期,将是近半年最佳表现,短线可能会给美元提供支撑并利空金价。从今天收盘来看,开盘建议关注4910上方布局多单,4980、5050附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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