2022.11.15交易观点分享(含11.14夜盘)
11月14日收盘,国内期货主力合约涨跌不一。乙二醇、焦炭(2706, 56.50, 2.13%)、苯乙烯涨超2%。跌幅方面,菜籽粕跌超3%,液化石油气、不锈钢、棕榈(8220, -198.00, -2.35%)油、沪银、尿素跌超2%。
豆粕2301回落调整 多单跟进
豆粕今天4136-4244区间运行,108点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面随着中国购买增多,美国大豆需求本月有所改善,支撑美豆期货抗跌。贸易商称,目前中国已经实现了年底前的大多数进口采购需求。近期美国降水提升了河流水位,使得密西西比河航运条件略有改善。但由于航道较浅,驳船搭载量以及拖船数量依然受限。美国中西部河流的现货驳船运费走高,因对11月驳船需求增多,且空船供应十分有限。周二(11月15日)美国全国油籽加工商协会(NOPA)将会发布月度报告。随着加工厂收到大量新豆,10月份美国大豆压榨量可能升至历史上所有月份的第四高点。一项调查显示,10月份NOPA会员企业将加工1.84464亿蒲大豆,比9月份的1.58109亿蒲提高16.7%,比2021年10月份的压榨量1.83993亿蒲提高0.3%。这将是历史同期的次高压榨量,仅仅低于2020年10月份。分析师预测区间从1.75亿到1.9134亿蒲不等,中值为1.85亿蒲。10月份的压榨量相当于每天595万蒲,创下2021年12月份以来的最高日压榨量。国内市场上,中国粮油商务网数据显示,截止11月11日当周,国内主要大豆油厂的大豆开机率较上周明显增长,整体上处于正常水平。国内油厂平均开机率为44.72%,较上周的39.73%开机率增长4.98%。全国油厂大豆压榨总量为167.04万吨,较前周的147.23万吨增加了19.81万吨,其中国产大豆压榨量为0.7万吨,进口大豆压榨量为166.34万吨。预计下周预期大豆加工量继续上升至174.44万吨,开机率为46.7%。从今天收盘来看,开盘建议关注4135上方布局多单,4190、4230附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 回落调整 多单跟进
豆油2301今天9078-9368区间运行,290点左右运行,日线级别来看回落调整。现货方面随着美豆收获进入尾声,市场焦点将转移至南美市场,后期南美大豆能否实现丰产将成为关键。受国内疫情影响当下豆油市场需求疲软,贸易商挺价心理较弱,本周现货基差持续弱势下行,现货市场价格走软拖累期货市场人气。不过受原料端大豆供应不足限制,油厂开机维持偏低水平,豆油现货供应短期偏紧仍对市场行情形成支撑。中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第45周末,国内油厂豆油库存为83.7万吨,较上周增加0.3万吨,但仍处于五年同期低位。市场预计2022年11月大豆到港量为766.5万吨,较上月预报的539.5万吨增加227万吨,环比变化为42.08%,随着后期大豆到港增加预计豆油供应或将有所改善。从今天收盘来看,开盘建议关注9040上方布局多单,9200、9340附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301支撑走强 多单跟进
鸡蛋今天4211-4323区间运行,112点左右运行,日线级别来看下探支撑走强。盘前分析提示4250上方布局多单,最低4211,4300附近目标位给到。消息面鸡蛋产能水平短时变动幅度有限,供给低位继续为蛋价提供支撑,目前业者普遍预计今年四季度在产蛋鸡存栏量或仍相对偏低,但后续产能存在缓慢提升可能。按照之前蛋鸡补栏数据推算,10月和11月在产蛋鸡存栏数量分别对应6月和7月蛋鸡补栏数量,6月和7月因天气较热影响,养殖企业会相应减少蛋鸡养殖,根据6月和7月的蛋鸡补栏数量推算,在不考虑延淘和集中淘汰的情况下,10月和11月中国在产蛋鸡存栏数量将有望继续下滑,在产蛋鸡数量下滑,相应的鸡蛋供应量随之减少。另据卓创资讯预计,2022年四季度理论存栏量或小幅降低,该趋势或延续到2023年一季度,二季度或再次恢复性增长,但环比增幅在5%以内,综合来看,2023年在产蛋鸡存栏量整体是周期性缓慢增长的趋势,但最高值仍低于正常水平12亿只,鸡蛋供应偏紧将常态化。现货方面,周末及周一全国蛋价整体反弹,但高位续涨艰难今日持稳为主。据中国饲料行业信息网,11月1日主产区山东鸡蛋均价12.04元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价11.78元/公斤,较昨日持平;主销区广东鸡蛋均价12.30元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价12.83元/公斤,较昨日持平。受到供应基调偏紧及饲料成本偏高的支撑,鸡蛋现货10月呈现出淡季不淡并逆势上行的姿态,期间经历试探性回调均表现短暂,对于后市价格预期,目前业者观点认为上下空间或受限,一方面天气转凉有利于鸡蛋储存从而支撑养户惜售情绪,另一方面高价加重市场抵触情绪,下游贸易环节恐高或制约蛋价进一步上涨。从今天收盘来看开盘关注4300上方布局多单,4350、4390附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301震荡调整 多单跟进
生猪今天21360-21740区间运行,380点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示21350上方布局多单,最低21360,21600附近目标位给到。消息面猪价降至相对低位后,养殖端抗价情绪逐渐转浓,生猪出栏积极性减弱,且下游贸易商对年底猪价抱有看涨心理,开始低价补栏标猪,国内生猪阶段性偏紧,屠宰场收猪难度加大,纷纷提价保量。国内猪价全面回暖,东北地区重新冲回24元/公斤,辽宁生猪均价升至24.2元/公斤。河南猪价上涨0.6元/公斤,达到25元/公斤。山东均价为25.4元/公斤,攀升1.2元/公斤。广东、四川、江西皆呈现上涨趋势,浙江猪价重新涨破26元/公斤。不过,腌腊灌肠仍未全面开启,整体消费依然呈现萎靡不振的态势,对猪价的利多支撑略显不足。高价制约了居民采购猪肉的积极性,终端消费跟进不畅,国内主流批发市场剩货较多。从今天收盘来看开盘关注21500上方布局多单,21700、21900附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡调整 多单跟进
苹果今天8091-8185区间运行,94点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面现货市场上,产区客商调货仍集中在地面上余下的货源,冷库基本以客商发自存货为主,少量调货也以外贸客商拿小果居多;销区市场整体走货速度缓慢。西部陕甘地区地面货源交易基本结束,冷库果农货陆续开始报价,但实际交易零星,处于有价无市局面。山东、山西及辽宁产区地面剩余少量货源,但入库客商基本停收,目前以发市场客商采购为主,部分果农仍在入库中。栖霞产区地面剩余少量货源,但多为一些次果,成交以质论价,基本以市场客商挑拣采购为主,冷库暂无主流报价流出。新果入库进度方面,卓创预估,截至11月10日,全国苹果库存量为861.16万吨,去年同期为911.03万吨;其中山东地区库存量为307.58万吨,去年同期为320.45万吨;陕西地区库存量为244.5万吨,去年同期为269.78万吨。钢联预估,截至11月10日,全国冷库库容量在821.17万吨,较上周增加62.02万吨山东产区库容比61.25%,陕西产区库容比58.40%。从今天收盘来看开盘关注8090上方布局多单,8200、8300附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 多单跟进
白糖今天5704-5750区间运行,46点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示5690上方布局多单,最低5704。消息面外盘糖价延续升势,十连阳并逐渐向20美分靠拢,盘面创出五个半月新高。上周五ICE3月原糖期货上涨0.23美分或1.2%,至每磅19.64美分,盘中该合约触及19.85美分的五个半月高点。白糖市场涨势更甚,同日伦敦12月白糖期货上涨11.40美元或2.1%,至每吨566.50美元。外围宏观环境改善带动糖价继续冲高,一方面,美国通胀显现降温迹象,支撑美联储加息放缓预期,美元指数连续下跌,投资者风险偏好提升,全球股市上涨均利多糖市,另一方面,市场预期能源需求将改善,国际油价周五大幅收高亦提振糖价。基本面上,目前变动不大,短期贸易流偏紧但远端仍有供应过剩预期,巴西RAIZEN表示,在过去三年的投资后,2023/24年度甘蔗压榨将会增长,RAIZEN预计2023/24年度甘蔗压榨量将提高到8,000万吨,2022/23年度为7,400万吨。国内层面看,期货盘面价格连续走升,现货市场信心随之回暖,近日整体成交出现放量,陈糖去库节奏有所加快。据泛糖科技了解,截至周五,主产区制糖集团报价5520~5650元/吨,总体上调20~40元/吨;加工糖厂报价区间为5700~5960元/吨,较前一周上调20~60元/吨,期价持续上涨带动现货销售放量,陈糖去库有所加速,集团部分品牌糖源陆续清库。新季方面,南方甘蔗糖陆续开榨,广西新糖生产在即,北方产区内蒙甜菜收获基本完成,新疆因疫情影响,仍有少量甜菜未能收获,甜菜开工产能低于上年同期;云南开榨糖厂增加至2家,境外甘蔗入境虽手续多,仍较为顺利;广西多家集团下属糖厂已暖炉,受旱严重蔗区糖厂不排除提前开榨。关注广西预售新糖价格调整和市场心态变化。从今天收盘来看,开盘建议关注5690上方布局多单,5750、5800附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301震荡调整 多单跟进
棉花盘中13185-13440区间运行,255点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示13180上方布局多单,最低13185。消息面ICE棉花期货上周五涨超2%,并录得连续第二周上涨,得益于美元走弱和最大消费国中国优化疫情防控工作后需求增加前景。美元周一上涨,结束上周的深跌走势,因美联储理事沃勒表示,美联储并未软化抗通胀立场。国内市场上,新棉收购节奏偏慢,下游纺织新增订单不足。据tteb资讯显示,籽棉收购方面,新疆机采籽棉主流收购价变动不大。下游方面,纯棉纱现货交投变化不大,终端订单不足,下游询单采购积极性较低。棉花公检速度较慢,供应依然相对紧缺,易商多认为后市单量增加有限。也有部分贸易商趁双十一,优惠出货。从今天收盘来看,开盘建议关注13150上方布局多单,13400、13600附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。