2022.11.09交易观点分享(含11.08夜盘)
11月8日午盘收盘,国内期货主力合约涨跌互现,纯碱涨超3%,20号胶、铁矿(680, 17.50, 2.64%)、橡胶(12590, 310.00, 2.52%)、尿素、菜粕、沥青(3695, 85.00, 2.35%)、焦炭(2648, 56.00, 2.16%)涨超2%;跌幅方面,生猪跌近3%,纸浆、PTA(5278, -78.00, -1.46%)、塑料(7731, -106.00, -1.35%)、红枣(11150, -120.00, -1.06%)、棉花(13115, -165.00, -1.24%)、不锈钢跌超1%。
豆粕2301震荡调整 多单跟进
豆粕今天4218-4283区间运行,65点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面美国农业部出口检验报告显示,上周美国大豆出口检验量较一周前提高0.19%,但是比去年同期减少11.01%。截至2022年11月3日当周,美国大豆出口检验量为2,591,127吨,上周为2,586,228吨,去年同期为2,911,863吨。上周美国对中国(大陆地区)装运的大豆数量连续第二周下滑,比前一周减少11.4%。当周对中国装运1,840,547吨大豆,前一周装运2,076,606吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的71%,目前已经连续三周对华检验量占比超过70%。上周国内大豆压榨量小幅下滑,豆粕产出有所减少,豆粕库存继续下降。中国粮油商务网数据显示,上周国内主要沿海油厂豆粕库存为17.4万吨,比上周同期减少2万吨,比上年同期减少37.6万吨。近期大豆到港量仍然偏低,昨日海关公布中国10月大豆进口量仅为413.6万吨,为2014年以来同期最低水平。大豆供应偏紧制约油厂开机,且下游饲料企业需求表现较好,市场预计豆粕库存将继续下降。从今天收盘来看,开盘建议关注4220上方布局多单,4270、4300附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 冲高回落 多单跟进
豆油2301今天9438-9630区间运行,192点左右运行,日线级别来看冲高回落调整。现货方面因国内压榨利润不佳导致买家减少采购,密西西比河水位偏低也影响到美豆对华出口步伐,周一中国海关总署公布的数据显示,中国10月大豆进口量为414万吨,较9月份的772万吨降低46.4%,较去年同期降低199%,创下2014年10月份进口410万吨大豆以来的同期最低进口数据,对中国需求疲软的担忧施压美豆盘面。不过随着生猪价格上涨,养殖利润回升,豆粕供应紧张促使中国买家加快采购步伐,但短期内市场仍面临大豆供应非常紧张的局面。上周国内主要大豆油厂开机率有所下滑,豆油产量减少,不过豆棕高价差令豆油实际需求受到抑制,另外疫情形势严峻也令市场不敢大量采购现货市场成交减少,豆油库存小幅回升。中国粮油商务网监测数据显示示,截至22年第45周末,国内油厂豆油库存为83.7万吨,较上周增加0.3万吨,创逾五周新低,并处于五年同期低位。统充计数据显示,2022年11月大豆到港量为766.5万吨,较上月预报的539.5万吨增加227万吨,环比变化为42.08%,随着后期大豆供应增加预计油厂开机率将有一定程度回升。从今天收盘来看,开盘建议关注9460上方布局多单,9600、9690附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4255-4305区间运行,50点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4270上方布局多单,最低4255。消息面鸡蛋产能水平短时变动幅度有限,供给低位继续为蛋价提供支撑,目前业者普遍预计今年四季度在产蛋鸡存栏量或仍相对偏低,但后续产能存在缓慢提升可能。按照之前蛋鸡补栏数据推算,10月和11月在产蛋鸡存栏数量分别对应6月和7月蛋鸡补栏数量,6月和7月因天气较热影响,养殖企业会相应减少蛋鸡养殖,根据6月和7月的蛋鸡补栏数量推算,在不考虑延淘和集中淘汰的情况下,10月和11月中国在产蛋鸡存栏数量将有望继续下滑,在产蛋鸡数量下滑,相应的鸡蛋供应量随之减少。另据卓创资讯预计,2022年四季度理论存栏量或小幅降低,该趋势或延续到2023年一季度,二季度或再次恢复性增长,但环比增幅在5%以内,综合来看,2023年在产蛋鸡存栏量整体是周期性缓慢增长的趋势,但最高值仍低于正常水平12亿只,鸡蛋供应偏紧将常态化。现货方面,周末及周一全国蛋价整体反弹,但高位续涨艰难今日持稳为主。据中国饲料行业信息网,11月1日主产区山东鸡蛋均价12.04元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价11.78元/公斤,较昨日持平;主销区广东鸡蛋均价12.30元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价12.83元/公斤,较昨日持平。受到供应基调偏紧及饲料成本偏高的支撑,鸡蛋现货10月呈现出淡季不淡并逆势上行的姿态,期间经历试探性回调均表现短暂,对于后市价格预期,目前业者观点认为上下空间或受限,一方面天气转凉有利于鸡蛋储存从而支撑养户惜售情绪,另一方面高价加重市场抵触情绪,下游贸易环节恐高或制约蛋价进一步上涨。从今天收盘来看开盘关注4250上方布局多单,4300、4340附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301回落调整 多单跟进
生猪今天21500-22230区间运行,730点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面近期规模猪企顺势出栏现象增多,且散户认卖心态逐渐强化,部分二次育肥户出现提前出栏现象。前期压栏产能逐渐释放,具体表现在出栏均重持续攀升,150公斤以上出栏占比明显抬升。从需求端来看,目前猪肉价格依然偏高,居民抵触情绪较浓,且疫情限制了终端餐饮及堂食需求,对市场有一定掣肘表现。北方灌肠及春节备货尚未开启,南方腌腊也仅零星启动,市场整体消费情绪偏低。养殖单位心态有所分化,部分业者出栏积极性提升,但仍有部分地区养殖方持压栏惜售态度,市场博弈激烈,国内猪价触顶回落。国家发改委价格监测中心披露的数据显示,2022年11月第1周全国生猪出场价格为27.17元/公斤,较之前一周下滑2.96%,自19个月高点回落。近期生猪出栏体重继续上升,农业部最新宰后均重数据为92.07公斤,涌益咨询全国生猪出栏均重数据达到129.43公斤,均处于历史较高水平。同时,膘肥价差快速收窄,北方多地膘猪与肥猪已经没有价差。从今天收盘来看开盘关注21500上方布局多单,21750、22000附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡调整 多单跟进
苹果今天8408-8494区间运行,86点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示8390上方布局多单,最低8408。消息面目前苹果产区地面交易整体进入收尾阶段,少数地区果农仍在继续入库,客商采购多以发市场为主,地面余货质量有所下滑,成交上基本以质论价,而冷库方面部分产区零星开库出售,小果采购意向较高,但实际成交较少,整体交易热度有限。据中果网,11月8日,产区地面交易进入后期,各地余货不多,质量差异明显,行情混乱,实际成交以质论价为主。山东及西北产区冷库货有少量客商寻货问价,65#、70#小果有少量出售情况,大果略显有价无市。随着产区入库逐渐进入尾声,新季苹果的入库情况初步浮出水面,卓创资讯及钢联库存数据均显示同比减少,据卓创资讯统计,截至11月3日,全国苹果库存量为792.61万吨,去年同期为881.25万吨。另据钢联统计,截至11月3日,全国冷库库容比为55.17%,库存量为759.15万吨。不过部分业者认为入库数据后期仍有继续提升的可能,目前部分果农入库仍在持续,收购价偏高下终端接受能力或有限,引发市场一定担优情绪。从今天收盘来看开盘关注8390上方布局多单,8510、8600附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 多单跟进
白糖今天5556-5608区间运行,52点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示5560上方布局多单,最低5556。消息面因天气转干燥有利于巴西加快收割工作,美糖反弹之路暂歇,昨夜收盘小幅走跌。周一1CE3月原糖期货下跌0.2%或0.03美分,至每磅18.68美分,上周五该合约触及18.82美分的近三周高位。目前机构对巴西下年度产量较为乐观,Safras&Mercado在一份报告中称,预计巴西中南部地区2023-24年度(2023年4月至2024年3月)甘蔗产量料增至5.65亿吨,高于本市场年度的5.45亿吨。北半球方面,印度出口配额初步落地,但后续仍存变动空间,上周末该国政府宣布调整食糖出口政策,允许2023年5月31日前按配额出口600万吨食糖,糖厂可以自行出口,也可通过出口商出口,或者与其它糖厂的内销配额进行交换,同时表示,在评估国内产量后,可能会重新考虑进一步的出口。印度糖业协会(SMA)对政府的糖出口政策表示欢迎,并称有信心获得额外300万吨的出口许可,此前该协会要求政府允许900万吨糖的出口。国内市场上,榨季结转库存偏高,陈糖仍处于去库阶段,近期现货成交表现较为波动,关注即将迎来的春节消费能否带来提振。产销方面,据中国糖业协会,2022年9月17日呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司率先开机生产,标志着2022/23年制糖期(以下简称“本制糖期”)全国食糖生产正式开始。截至10月底,本制糖期全国共开榨糖厂26家,均为新疆、内蒙古等甜菜主产区糖厂。本制糖期已产食糖34万吨,同比增加5万吨,销售2万吨,同比减少2万吨。目前北方甜菜糖已进入全面生产,据悉近期产区交通运输困难一定程度影响甜菜外运,而南方产区云南蔗糖陆续开榨,广西尚未开机生产,但存在提前开榨可能,受前期干旱天气较多及2023年春节提前等因素影响,广西新榨季甘蔗总产量预计略减,开榨时间提前,人工成本将小幅增长,总产量预计在600万吨左右。从今天收盘来看,开盘建议关注5555上方布局多单,5610、5650附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301震荡调整 多单跟进
棉花盘中13015-13340区间运行,325点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示13100上方布局多单,最低13015。消息面隔夜ICE棉花期货在震荡交易中连续第五个交易日上涨, 因美元走软、中国需求上升预期以及巴基斯坦作物产量减少的支撑抵消投机者做空的压力。ICE 12月棉花期货合约上涨0.56美分, 或0.6%, 结算价报每磅87.49美分。上周近月合约累计飙升14.82美分或20.55%, 为八周来首次周线上涨, 且为2010年12月以来最佳周度表现。田纳西州棉花经纪公司Nunn Cotton的老板Jim Nunn表示, 市场上仍有很多空头, 他们试图在下跌时出脱, 这就是买入的地方, 市场将上涨。这些空头将不得不退出, 尤其是12月合约将在本月晚些时候交割。Nunn指出, 然而, 价格可能会受到巴基斯坦减产、对中国销售增加的前景以及墨西哥湾风暴的支撑。美元指数兑一篮子货币下跌0.4%,使美国棉花对海外买家来说购买成本降低国内市场上, 新棉收购情况及下游纺织订单受到持续关注。据tte b资讯显示, 籽棉收购方面, 受疫情影响, 轧花厂籽棉收购极度困难, 总体而言北疆籽棉收购进度在一半以上,南疆偏慢,收购进度在三成以上;北疆部分地区棉农交售意愿增强。棉花下游市场上,纯棉纱现货市场行情平淡,需求端持续低迷,下游订单缺乏,织厂谨慎采购,贸易商也缺乏投机采购动力。疫情仍然多地散发态势,湖北,河南等地受防控影响,工厂生产,物流货运持续受到影响。纯棉纱价格稳中有跌,气流纺价格相对坚挺,常规普梳纱近半个月有三四百元的降幅。纯棉布市场变化不大,维持清淡行情,价格弱势主导,织厂和贸易商信心普遍不足。织厂表示近期订单依旧稀少,小散单为主,且后续接单情况并不乐观,织厂多表示订单工费低,且竞争激烈,织厂亏损。织厂的采购积极性也不高,多是按需采购,随用随买。从今天收盘来看,开盘建议关注13050上方布局多单,13300、13550附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。