期货的主要资讯。
1:国际经济资讯,像美联储加息,美国CPI数据等等。
2:同国内期货商品联动的外盘期货商品的走势变化和基本面变化,美国原油库存数据。
3:国内的商品资讯。例如螺纹钢的产量库存量等等,以及一些专业机构对于产品走势的分析报告。
这些资讯可以形成对于交易的参考,但实战交易的决策,还是以我们的交易系统为准。
B:获取这些资讯的渠道。
我说两个我在用的最主要的渠道,第一个比较好用的就是东方财富官网的期货板块里面,有资讯的汇总,也有不同商品的资讯页面。
第二是金十数据的APP,上面有期货的板块,除了期货的资讯,还有当天重要的影响期货市场的数据和事件公布的页面。
3、期货商品的知识
以及合约的知识
A:期货交易的品种。
截止到今年的8月份,我国期货期权品种一共有101个,商品期货是64个,金融期货是7个,商品期权25个,金融期权5个。
每个期货品种都有属于它自己的合约信息,我们可以通过期货交易所的官网查询。像上海期货交易所的螺纹钢,就可以在上海期货交易所的官网上查到螺纹钢的合约信息。
将这张图片中比较重要的信息,跟大家简单做一下说明。
螺纹钢这个商品,1手合约的交易单位是10吨,也就是在软件上买卖1手螺纹钢,等于买入或卖出了10吨螺纹钢。螺纹钢价格变动最小的单位是1元/吨,也就是都是整数,不存在3000.5这样的小数点报价。
每种期货商品都有自己的交易代码,螺纹钢的代码是:RB。合约的名称一般是代码+交割年月,例如当下螺纹钢的主力合约是RB2301。代表到2023年1月份交割的螺纹钢期货合约。
上海期货交易所黄金的代码是:AU,现在上海黄金的主力合约是AU2212。每一种商品在其对应的交易所官网上,都能查到合约的详细信息,大家可以选择自己想要做的品种去查一下。
B:期货品种主要分为商品期货和金融期货。
上面说的螺纹钢,黄金以及大豆煤炭都是商品期货,金融期货主要是在中金所进行交易,像沪深300指数期货,国债期货等等。
C:期货合约。
每一种期货商品都有好几个同时在运行的合约,分为远期合约和近期合约,以螺纹钢为例,现在有2210,2211,2212,2301, 2302,2303 ,2304等十几个合约。
D:期货交割制度。
每一个期货合约都有交割期,到交割期后,合约就会停止交易。我们这样的自然人交易者,期货公司会要求在交割月前一个月的中旬处理仓位,移仓换月。
例如交割期到2023年1月份的合约,期货公司会要求自然人交易者在2022年12月中旬平仓,换合约。
有经验的交易者,基本上提前交割月两个月,就会移仓换月,连交割月前一个月都不会进去,因为容易多空逼仓,风险巨大。
老的合约到期之后,会有新的合约补充进来,交替循环。
E:主力合约。
虽然每种期货商品都在同时运行几个不同交割期的合约,但并不是所有的合约交易量都大,其中交易量最大的被称为主力合约。主力合约交易量大,成交活跃,是交易者的首选。
主力合约会随着交割期的到来,交易量逐渐降低,另外某一个合约的交易量增加,形成新的主力合约,主力合约形成交替。