2022.11.08交易观点分享(含11.07夜盘)
11月7日收盘,国内期货主力合约多数上涨,沪锡(166250, 9170.00, 5.84%)涨近6%,国际铜、沪铜(65730, 2170.00, 3.41%)、沪银涨超3%,焦煤(2068, 58.00, 2.89%)、焦炭(2602, 71.00, 2.81%)、淀粉(3024, 80.00, 2.72%)、沪锌涨近3%,铁矿(662, 13.50, 2.08%)、纯碱、SC原油涨超2%;跌幅方面,乙二醇、不锈钢、纸浆跌超1%。
豆粕2301震荡调整 多单跟进
豆粕今天4167-4226区间运行,59点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面海关数据证实10月大豆到港量明显偏低。数据显示,中国10月大豆进口量较上年同期相比减少19%,至413.6万吨,为2014年以来同期最低水平,因全球价格高企及压榨利润欠佳抑制买兴。数据显示,今年前10个月,中国进口大豆7,317.7万吨,较2021年同期的7,906.1万吨减少7.4%。价格高企以及饲用需求较为平淡抑制了夏季期间的大豆买兴,导致随着生猪利润的上升,大豆供应变得紧俏。受供应紧张影响,现货豆粕价格近几周触及高位。此外, 巴西大豆销售进度也明显落后。咨询公司Safra s&Mercado上周五称, 巴西大豆的远期销售比例远低于去年和历史平均水平, 因为农民期待卖出更高的价格。报告称, 巴西预售大豆的数量比一个月前增加不多, 相当于预期产量的20.6%。作为对比,去年同期大豆预售比例相当于预期产量的30.6%,而历史同期均值为34.2%。南美方面出现天气扰动,罗萨里奥谷物交易所上周五发布报告称,由于降雨不足,阿根廷核心农业产区的大豆播种工作远远落后于上年同期水平。交易所报告称,“极端天气令大豆播种停滞。上年同期,大豆播种工作已经完成50%,但目前仅播种了25万公顷,播种率仅为5%。"报告还称,该地区下周料无降雨。交易所目前对全国2022/23年度大豆播种面积的预测为1700万公顷。连续第三轮拉尼娜气候带来了持续不退的干旱已经损及小麦产量,眼下又对新一轮大豆和玉米生长期造成威胁。从今天收盘来看,开盘建议关注4180上方布局多单,4230、4270附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 冲高回落 多单跟进
豆油2301今天9474-9752区间运行,278点左右运行,日线级别来看冲高回落调整。现货方面因市场担心巴西国内动荡影响农产品出口,从而提振美国大豆出口需求,另外美国国内生物柴油行业对豆油的需求强劲,也有助于提振豆油走高,使得大豆压榨利润维持在历史高位, CBOT大豆期货周三继续震荡走高。巴西帕拉纳瓜港务局在一份报告中说, 通往帕拉纳州帕拉纳瓜港的主要道路被抗议者封锁,影响了卡车进出。另外巴西一家公路货运供应商称,截至周一抗议活动开始时,农产品运输量已经比一周前下降了近三分之一,其中装载大豆的卡车数量减少了近半,玉米减少40%,化肥减少了18%。不过巴西国内的骚乱预计不会持久地支持大豆价格,因为目前是巴西的种植季节,而不是出口季。上周豆油库存再度回落,短期供应仍然偏紧,不过受疫情影响近期物流不畅,工厂提货受到抑制,另外本月开始大豆到港量有望显著增加,根据中国粮油商务网跟踪统计的数据显示,2022年11月大豆到港量预计为766.5万吨,较上月预报的539.5万吨增加227万吨,环比变化为42.08%,其中华东地区的大豆到港预估量最为集中,达到了223.5万吨,较上月同期的160.5万吨增加39.25%。随着原料端大豆供应好转,后期豆油供需紧张状况或将有所改善。从今天收盘来看,开盘建议关注9540上方布局多单,9690、9780附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4275-4318区间运行,43点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面鸡蛋产能水平短时变动幅度有限,供给低位继续为蛋价提供支撑,目前业者普遍预计今年四季度在产蛋鸡存栏量或仍相对偏低,但后续产能存在缓慢提升可能。按照之前蛋鸡补栏数据推算,10月和11月在产蛋鸡存栏数量分别对应6月和7月蛋鸡补栏数量,6月和7月因天气较热影响,养殖企业会相应减少蛋鸡养殖,根据6月和7月的蛋鸡补栏数量推算,在不考虑延淘和集中淘汰的情况下,10月和11月中国在产蛋鸡存栏数量将有望继续下滑,在产蛋鸡数量下滑,相应的鸡蛋供应量随之减少。另据卓创资讯预计,2022年四季度理论存栏量或小幅降低,该趋势或延续到2023年一季度,二季度或再次恢复性增长,但环比增幅在5%以内,综合来看,2023年在产蛋鸡存栏量整体是周期性缓慢增长的趋势,但最高值仍低于正常水平12亿只,鸡蛋供应偏紧将常态化。现货方面,周末及周一全国蛋价整体反弹,但高位续涨艰难今日持稳为主。据中国饲料行业信息网,11月1日主产区山东鸡蛋均价12.04元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价11.78元/公斤,较昨日持平;主销区广东鸡蛋均价12.30元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价12.83元/公斤,较昨日持平。受到供应基调偏紧及饲料成本偏高的支撑,鸡蛋现货10月呈现出淡季不淡并逆势上行的姿态,期间经历试探性回调均表现短暂,对于后市价格预期,目前业者观点认为上下空间或受限,一方面天气转凉有利于鸡蛋储存从而支撑养户惜售情绪,另一方面高价加重市场抵触情绪,下游贸易环节恐高或制约蛋价进一步上涨。从今天收盘来看开盘关注4270上方布局多单,4340、4380附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301支撑走强 多单跟进
生猪今天21910-22300区间运行,390点左右运行,日线级别来看下探支撑走强。盘前分析提示22050上方布局多单,最低21910,22300附近目标位给到。消息面调控组合拳持续发力,规模猪企为配合政策调控顺势出栏现象增多,部分二次育肥户也出现提前出栏现象。不过,国内豆粕行情居高不下,麸皮以及玉米价格也不断走高,饲料成本上涨造成养殖端出现挺价情绪。此外,猪价走跌后养殖户出栏恐慌情绪减弱,加之部分地区疫情对养殖户卖猪造成阻碍,市场适重猪源供应有所收紧。目前猪肉价格依然偏高,居民抵触情绪较浓,且疫情限制了终端餐饮及堂食需求,对市场有一定掣肘表现。但立冬后天气将进一步转冷,腌腊、灌肠将逐渐增多,需求端或将出现回暖迹象。从今天收盘来看开盘关注22100上方布局多单,22350、22550附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡调整 多单跟进
苹果今天8362-8512区间运行,150点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面现货市场上,新季晚熟富士入库扫尾,产区交易整体进入后期,部分地区例如甘肃入库基本结束,但诸如山东、山西局地果农入库仍在继续。据悉目前客商多以收购统货、次货发市场为主,零星挑拣冷库小果采购,而果农对于冷库存货要价较为坚挺,整体交易量有限。据中果网了解到,11月7日,产区地面交易以市场客商采购便宜货源补货为主,其中咸阳乾县纸加膜走货尚可,价格行情偏硬。其他产区冷库存货中65#、70#小果交易较为活跃,多地已经开售。随着产区入库渐进尾声,近期各方对于新果库存数据的统计情况陆续出炉,多数口径认为新季苹果入库同比去年或偏低,但其中也有不同的声音出现。据卓创资讯统计,截至11月3日,2022/23产季的苹果全国冷库存储量约为792.61万吨,库容比为57.94%。另据钢联统计,截至11月3日,全国冷库库容比为55.17%,库存量为759.15万吨。不过根据中国果品流通协会的相关表述,基于果汁厂加工少,出口数量少,入库尚末结束等原因,今年的苹果入库总量要比去年的多一点。从今天收盘来看开盘关注8390上方布局多单,8510、8600附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 多单跟进
白糖今天5562-5618区间运行,56点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示5575上方布局多单,最低5562。消息面国际糖价延续近期反弹走势,上周五盘面收出五连阳。其中交投最活跃的ICE 3月原糖期货合约收盘上涨0.24美分,或1.3%,结算价报每磅18.71美分,盘中触及近三周高点18.82美分。最近糖市一大热点是印度新榨季出口政策的调整,继将食糖出口限制延长一年至2023年10月后,印度周末宣布了具体的配额情况,该国政府在一份通知中称,根据过去三年的产量,印度已向糖厂分配600万吨糖出口配额。同时称,糖厂需要在2023年5月31日前自行或通过出口商出口分配的配额。不过通知没有具体说明政府是否会允许第二批出口,但贸易和政府消息人士表示,可能会,因该国的糖产量将连续第二年创历史新高。对于2023年印度出口量政策的解读,有分析师表示,600万吨不会是一个最终量,但是也不太可能再超越今年的1120万吨的量,最合适的预期是800万-900万吨。国内市场上,旧季陈糖仍处去库阶段,在新糖供应预计逐步上量的压力下,糖企降价去库意愿增强,最近现货糖价多偏弱运行,下游逢低采购促进市场成交稍有放量,继续关注10月产销数据公布情况。国内糖市现货加快去库存节奏,广西重点集团降价促销效果明显,品牌升水的糖源抢手,并多数已清库,陈糖库存相对集中于个别集团,市场交易情绪偏好。新季方面,甜菜糖正值压榨高峰,南方产区蔗糖陆续开机,11月3日云南首家制糖企业开榨,拉开2022/23年制糖期榨季生产序幕,同时也是国内首家开榨的甘蔗制糖厂。广西则预计最早于11月20日开机,据悉广西产区今年早情频发,或对最终食糖产量造成一定影响,仍需持续观察。同比晚12天。另外广西预计新榨季最早糖厂开机时间为11月20日,其余糖厂集中开榨时间为11月下旬。从今天收盘来看,开盘建议关注5560上方布局多单,5630、5680附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301震荡调整 多单跟进
棉花盘中13065-13465区间运行,400点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示13100上方布局多单,最低13065。消息面ICE棉花期货上周五飘升约5%,近月合约创下近12年以来最佳周度表现,受中国需求改善预期以及美元重挫提振。ICE 12月棉花期货合约上涨3.93美分,或4.7%,结算价报每磅86.93美分,盘中一度跳升多达5.9%,触及逾三周高位的87.87美分。该合约周线飘升14.82美分或20.55%,为八周来首次周线上涨,且为2010年12月以来最佳周度表现。棉花经纪公司Keith Brown and Co合伙人Keith Brown表示在11月23日第一通知日到来前,这只是12月合约的特别情况。超卖的做空投机客正在通过买入来摆脱困境。如果道琼斯指数下跌200或300点,你会看到棉花价格回落。棉花也受到谷物市场的影响,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货跳升创下六周高位,豆油期货触及6月以来最高,玉米也小幅收高。在美国公布10月非农就业报告后,美元重挫1.7%,令以美元计价的棉花对于其他货币持有者而言更具有吸引力。国内市场上,新棉收购情况及下游纺织订单受到持续关注。籽棉收购方面,新棉采摘进度加快,但是收购受疫情影响依旧偏慢。当前疆内疫情防控仍处于攻坚阶段,物流受限,棉花入库、公检进度缓慢,并且本年度新棉现货预售较为积极,目前暂未有新棉仓单生成,在高持仓的背景下,令市场担忧新棉仓单注册缓慢或不及预期。棉花下游市场上,据tteb资讯显示,纯棉纱现货市场变化不大,延续平淡气氛。各地疫情多发,反复,物流受阻仍然明显,纺企开机保持相对低位。纯棉纱价格近期震荡走低为主,订单稀少,多实单议价为主。纯棉布行情持续平淡,目前织厂多是出货心态主导,报价弱势,实际成交量不及预期。目前织厂订单以老客户返单或翻单为主,零星新单接入,但体量较少。从今天收盘来看,开盘建议关注13100上方布局多单,13300、13550附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。