2022.11.07交易观点分享(含11.04夜盘)
11月4日,国内期货主力合约多数上涨。截至下午收盘,焦煤(2065, 104.50, 5.33%)涨超5%,铁矿(663, 31.00, 4.91%)石、PTA(5396, 244.00, 4.74%)涨超4%,焦炭(2582, 95.00, 3.82%)涨近4%,纯碱、硅铁(8438, 288.00, 3.53%)、短纤、低硫燃油、锰硅(7294, 234.00, 3.31%)涨超3%,玻璃(1393, 39.00, 2.88%)、PVC(5927, 151.00, 2.61%)、沪锌涨超2%;跌幅方面,鸡蛋(4273, -49.00, -1.13%)跌超1%。
豆粕2301震荡调整 多单跟进
豆粕今天4156-4217区间运行,61点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4180上方布局多单,最低4156。消息面USDA数据显示,10月27日止当周,美国20222023市场年度大豆出口销售净增83.02万吨,低于上周的103万吨,市场预估为净增70-160万吨。其中向中国大陆出口净销售74.5万吨,低于上周的112万吨。2023/24市场年度大豆出口销售0吨,市场预估为净增为0-7.5万吨。当周,美国大豆出口装船为265.18万吨,略低于上周的274.86万吨,其中向中国大陆出口装船199.49万吨,占当周装船总量的75%。最新消息显示,通往巴西巴拉纳瓜港的道路解除封锁。根据一份声明,巴西巴拉那瓜港务局周四表示,通往港口的主要道路不再被支持博尔索纳罗的抗议者封锁。这条路从周一下午一直被封锁到周四早上6点半左右。当局表示,他们正在延长工作时间,以避免卡车卸货延误。国内主要港口与地区43蛋白豆粕价格继续小幅下跌,广东省43蛋白豆粕现货报价振荡下跌,东莞中粮43蛋白豆粕进口压榨现货贸易商分销报价为5530元/吨,和昨日相比跌了20元/吨;昨日5540元工厂成交2000吨。连云港益海豆皮中片现货贸易商分销报价为2330元/吨,和昨日的报价持平。膨化大豆转基因现货贸易商分销报价为6230元/吨,和昨日相比跌了10元/吨。从今天收盘来看,开盘建议关注4150上方布局多单,4200、4240附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 支撑走强 多单跟进
豆油2301今天9448-9668区间运行,220点左右运行,日线级别来看下探支撑走强。盘前分析提示9480上方布局多单,最低9448,9600附近目标位给到。现货方面因市场担心巴西国内动荡影响农产品出口,从而提振美国大豆出口需求,另外美国国内生物柴油行业对豆油的需求强劲,也有助于提振豆油走高,使得大豆压榨利润维持在历史高位, CBOT大豆期货周三继续震荡走高。巴西帕拉纳瓜港务局在一份报告中说, 通往帕拉纳州帕拉纳瓜港的主要道路被抗议者封锁,影响了卡车进出。另外巴西一家公路货运供应商称,截至周一抗议活动开始时,农产品运输量已经比一周前下降了近三分之一,其中装载大豆的卡车数量减少了近半,玉米减少40%,化肥减少了18%。不过巴西国内的骚乱预计不会持久地支持大豆价格,因为目前是巴西的种植季节,而不是出口季。上周豆油库存再度回落,短期供应仍然偏紧,不过受疫情影响近期物流不畅,工厂提货受到抑制,另外本月开始大豆到港量有望显著增加,根据中国粮油商务网跟踪统计的数据显示,2022年11月大豆到港量预计为766.5万吨,较上月预报的539.5万吨增加227万吨,环比变化为42.08%,其中华东地区的大豆到港预估量最为集中,达到了223.5万吨,较上月同期的160.5万吨增加39.25%。随着原料端大豆供应好转,后期豆油供需紧张状况或将有所改善。从今天收盘来看,开盘建议关注9560上方布局多单,9690、9780附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301回落调整 多单跟进
鸡蛋今天4254-4349区间运行,95点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面鸡蛋产能水平短时变动幅度有限,供给低位继续为蛋价提供支撑,目前业者普遍预计今年四季度在产蛋鸡存栏量或仍相对偏低,但后续产能存在缓慢提升可能。按照之前蛋鸡补栏数据推算,10月和11月在产蛋鸡存栏数量分别对应6月和7月蛋鸡补栏数量,6月和7月因天气较热影响,养殖企业会相应减少蛋鸡养殖,根据6月和7月的蛋鸡补栏数量推算,在不考虑延淘和集中淘汰的情况下,10月和11月中国在产蛋鸡存栏数量将有望继续下滑,在产蛋鸡数量下滑,相应的鸡蛋供应量随之减少。另据卓创资讯预计,2022年四季度理论存栏量或小幅降低,该趋势或延续到2023年一季度,二季度或再次恢复性增长,但环比增幅在5%以内,综合来看,2023年在产蛋鸡存栏量整体是周期性缓慢增长的趋势,但最高值仍低于正常水平12亿只,鸡蛋供应偏紧将常态化。现货方面,周末及周一全国蛋价整体反弹,但高位续涨艰难今日持稳为主。据中国饲料行业信息网,11月1日主产区山东鸡蛋均价12.04元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价11.78元/公斤,较昨日持平;主销区广东鸡蛋均价12.30元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价12.83元/公斤,较昨日持平。受到供应基调偏紧及饲料成本偏高的支撑,鸡蛋现货10月呈现出淡季不淡并逆势上行的姿态,期间经历试探性回调均表现短暂,对于后市价格预期,目前业者观点认为上下空间或受限,一方面天气转凉有利于鸡蛋储存从而支撑养户惜售情绪,另一方面高价加重市场抵触情绪,下游贸易环节恐高或制约蛋价进一步上涨。从今天收盘来看开盘关注4250上方布局多单,4300、4350附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301支撑走强 多单跟进
生猪今天21955-22495区间运行,540点左右运行,日线级别来看支撑走强。消息面调控信号持续释放,央地联动加大储备投放力度。华储网发布通知,第7批中央储备冻猪肉将于周五投放,投放量为1万吨。在近端政策压力下,养殖端压栏积极性下降,顺势出栏情绪较高,部分养殖户开始销售前期压栏育肥的大猪,月初集团猪企也积极出栏。终端消费表现较为乏力,批发市场白条猪走货积极性较差,猪肉价格维持较高的水平引发市场抵触情绪升温,且储备猪肉密集投放,加之主流屠宰场自有冷库也纷纷加大冷冻猪肉的出库力度,低价冻品对于生鲜市场形成较强的冲击,进一步限制生鲜猪肉走货的积极性。另据农业农村部监测,目前,全国能繁母猪存栏、生猪存栏、新出生仔猪量皆已连续5个月增长。今年6月份、7月份,全国规模猪场新生仔猪数量同比分别增长了8.1%和7.5%,说明未来生猪出栏量有保障。从今天收盘来看开盘关注22050上方布局多单,22300、22500附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡走强 多单跟进
苹果今天8393-8595区间运行,202点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示8390上方布局多单,最低8393,8540附近目标位给到。消息面现货市场上,山东产区晚熟富士入库先慢后快,西部晚熟富士入库逐渐进入尾声。据中果网称,山东产区交易已到后期,市场客商按需采购居多,成交以质论价,果农自行入库仍在进行中。西部整体行情未见明显变动,余货不大,且整体质量下滑,成交基本以质论价为主。新果入库进度方面,卓创统计,截止11月3日全国冷库库存792.61万吨;钢联统计,截止11月3日全国冷库库存759.15万吨。二者差距不大,目前虽仍未到入库量最高峰,但后续增量预计有限,全国冷库库存居近年来中等偏低水平。入库量偏低,现货价格维持高位,近月仓单成本高企,且近月合约有春节旺季消费预期。但历史最高收购价及疫情持续背景下,消费预期偏弱。短期基本面供需双弱,入库偏低VS消费预期差,强现实弱预期持续,驱动并不明显。从今天收盘来看开盘关注8540上方布局多单,8650、8730附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 多单跟进
白糖今天5555-5607区间运行,52点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示5550上方布局多单,最低5555。消息面前期大幅反弹后,近两日美糖盘面表现震荡,市场同时关注宏观及主产国政策影响。周四℃E原糖期货收盘几无变动,交投最活跃的3月合约收盘持平,结算价报每磅18.47美分。宏观方面,美联储加息75个基点落地,英国跟进亦加息75个基点,欧美央行纷纷加息的举措加重市场对于全球需求前景的担忧,令糖价有所承压。消息面上,印度乙醇新政出炉,周三由总理纳伦德拉莫迪主持的内阁经济事务委员会批准提高乙醇采购价格。不过印度政府提高乙醇采购价格的决定并没有受到制糖业利益相关者的欢迎。大多数糖厂认为,价格上张幅度太小,无法弥补生产成本的上升。此外,因预计产量将停滞不前,古巴削减糖出口计划,专家和政府官员表示,这个饱受危机困扰的加勒比岛国将难以生产出足够的糖供自己消费,从而破坏了出口计划。该国表示计划在这个压榨周期生产45.5万吨原糖,较上一个周期少1.4万吨。国内来看,陈糖库存继续去化,但需求跟进有限,据悉目前新糖与陈糖间价差不明显,一定程度抑制下游采购商的拿货积极性,导致现货成交平平。市场等待10月各地产销数据出炉,据海南省糖业协会,10月31日止,全省累计销糖7.29万吨(其中本月销售0.52万吨),同比6.98万吨增加0.31万吨,产销率为86.37%,比上榨季同期的79.59%提高6.78%,关注广西及云南上月产销公布情况。与此同时,南方新糖将于近期逐步开始生产,据泛糖科技了解,云南英茂糖业(集团)有限公司动捧糖厂于2022年11月3日下午18点开机生产,为云南首家开榨甘蔗糖厂,日榨蔗能力为3500吨,开机时间同比晚12天。另外广西预计新榨季最早糖厂开机时间为11月20日,其余糖厂集中开榨时间为11月下旬。从今天收盘来看,开盘建议关注5575上方布局多单,5640、5680附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301震荡调整 多单跟进
棉花盘中12840-13250区间运行,410点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示12830上方布局多单,最低12840。消息面隔夜CE棉花期货延续涨势,触及两周高位,连续第三日触及涨停,因周度出口销售数据引发的需求乐观情绪盖过了美元走强的压力。1CE2月棉花期货合约上张4美分,或5.1%,结算价报每磅83.00美分。StoneX Group棉花风险管理助理Bailey Thomen表示,我们在过去几天看到的情况是,来自市场投机方的一些头寸重新调整。他认为下一个阻力位为每磅85美分。Thomen称,12月合约周一触及22个月低点70.21美分,可能是投机者在开始从空头头寸中获利之前所寻求的水准。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,10月27日止当周,美国20222023市场年度陆地棉出口销售净增19.18万包。当周,美国2023/2024市场年度棉花出口销售净增1.12万包。当周,美国陆地棉出口装船为11.9万包,对中国大陆出口装船4.34万包。Thomen指出这是我们至少几周以来看到的最强劲的数据,是一个好迹象。但我们仍对经济衰退感到担忧,这可能继续对市场构成一些限制。国内市场上,新棉收购情况及下游纺织订单受到特续关注。据tb资讯显示,籽棉收购方面,北疆多地籽棉收购进程已处于后半段,南疆偏慢,局地收购进度不足4成。棉花下游市场上,纯棉纱市场变化不大,气氛平淡,下游订单不足,采购心态谨慎。纺企走货不佳,纯棉纱报价下调,高价成交困难,商谈走货为主。纺企库存继续积累,但总体压力可控。新棉价格锚定了远期锚定成本,棉纱价格仍有较大下行空间。全棉坯布市场行情特续不振,交投气氛不足。织厂多反映近期受棉纱价格下跌影响,坯布有降价,新接订单情况不理想,老客户返单也不积极;下游方面,染厂表现不佳,基本来单即可生产,基本一周即可出成品。从今天收盘来看,开盘建议关注13100上方布局多单,13300、13550附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。