总看我文章的朋友知道——我是一直看空石油和煤炭行业。
尽管这几天国际油价又大涨了。可是作为石油和煤炭世家的我依然看空原油和煤炭。这几天国际原油上涨是因为国际上那些主要产油国家合在一起组成的组织近日宣布要从11月份开始每天减少200万桶,目的就是为了维持油价在高位。这超出了华尔街分析师们的预期,分析师们原来一直认为欧佩克+组织每天只能减产不到100万桶。市场受到超出预期的原油减产影响油价大涨,这两天国际油价又涨到90美元以上。
其实国际油价今天涨、明天跌这些波动根本不属于我思考的范围。因为短期内油价的涨跌是无法预测的。我是不会做这些无谓的思考。我之所以看空石油和煤炭是从长期的大趋势来看空的,和近几天、近几个月、近一二年油价的涨跌一分钱关系都没有。我看的是国际原油和煤炭10年以上的大趋势。有的粉丝总拿这些短期的油价、煤价涨跌和我辩论。这根本没有意义,这与预测明天或下个月的大盘走势没有任何区别——就是在乱蒙。
我多次提及长期看空石油和煤炭的理由,今天再从另一个角度谈下。我的父亲原来是我们当地燃料公司的一位干部。燃料公司主营的业务就是煤炭和石油。后来燃料公司一分为二,分为两家公司。一个是石油公司,一个是煤炭公司。我家里的人大部分被划分到了石油公司工作。我的表哥曾是煤炭公司的总经理,我父亲和大哥曾是石油公司的中层领导。从小我就对石油、煤炭的事情耳熏目染,所以我从小到大非常了解石油和煤炭行业的发展变迁。
石油、煤炭的价格说到底是由供需决定的。以我国为例,实际上对石油的需求在近几年是明显下降,至少也是需求的增速明显下降。具体表现为石油公司在自己的加油站里安装充电桩。这明显就是加油量下降,不得以而为之的策略。想想看,石油公司自己都在搞充电站,很多外人还在盲目地看好石油。
煤炭公司呢?很多煤炭公司都在建设光伏发电站。并且大多数煤炭公司取消了很多并购和扩强,每年大比例分红。这明显就是在运营上的守势。为什么会这样?主要是因为我国为国家的能源安全,为了在能源上不受制于人而大力提倡发展新能源,并且为了环保而控制煤炭的增速。目的就是为了从长期上慢慢减少对传统能源的依赖,大力发展我国的光伏、风能、核能等新能源。
石油和煤炭行业的发展在我国实际是受国家严格控制的。国际原油涨到130元以上,国内成品油价格就开始封顶,不允许再跟涨。煤炭行业更是被国家相关部门管制。我们国家的目的就是为了以后少用煤、少用油,多用新能源。我国是世界上最大的原油进口国和煤炭消费国,我国在10年、20年以后如果原油、煤炭用量大幅减少,那么国际油价还能保持在高位吗?
虽然,我国在未来几十年不可能完全停用石油和煤炭,但是这部分原油和煤炭仅是为了不时之需,是为了保持能源需求的稳定,并不是为了扩大和发展它们。石油和煤炭以后一定会被严格限制生产、进口和销售。这是我国的基本国策。
我们很多股民看到国际油价大涨,就认为会一直涨上去。只懂看行情,不懂国家政策,更不懂供求关系。
实际上,国际原油涨跌背后的风险因素很多,包括:
1 地缘政治影响国际油价涨跌
2 全球经济情况影响原油需求,决定油价涨跌
3 世界疫情好坏影响油价上升和下降
4 新能源对原油的替代
5 世界石油组织内部的矛盾和冲突
6 美国对伊朗石油制裁的松紧
7 美国对页岩油的政策
8 全国碳中和对传统能源的影响
9 美国原油库存变化
上面种种因素都能对国际原油每天的价格产生影响。因此,今天我们看到原油上涨了,并不能说明它以后会一直上涨。过些天不知道又因为哪个原因,原油又大跌了。
我只能说从长期看石油和煤炭的行情大趋势肯定是下跌的。新能源对传统能源的替代是无法改变的,这就像电灯对煤油灯的替代一样,科技前进的脚步无法阻止。
当下买石油和煤炭板块虽然可能会获利,但这是在做短期的赌博投机。在国际原油、煤炭的多年历史高位上看多,无疑是在牛角上跳舞,随时可能会摔下来。