#全国期货实盘交易大赛# “第十五届全国期货实盘交易大赛,是我第二次参加。参加实盘大赛一来是大赛会统计一段时间的交易数据,方便自己回顾和复盘;二来是大赛提供了一个很好的交易者互相交流、学习的平台,可以让参赛者互相交流,了解其他人的数据和风格,见贤思齐。”李希洋在接受期货日报记者采访时说。
2021年受疫情和政策(碳中和、能耗“双控”、限产)的影响,很多品种波幅较大。谈及本届实盘大赛对冲套利组第三名的成绩,李希洋认为政策干扰下的波动既是风险也是机会,“我对我今年的成绩是比较满意的,我本身就专注于研究少数品种,所研究的品种正好是今年双控、限产的主力军,平时较多的研究让我有了比较好的风险识别能力,能在较大的波动下控制亏损及回撤。并没有刻意为了比赛而调整交易思路。”
“比赛中我主要交易铁合金,我在贸易公司从事铁合金相关的期现业务,平时也研究合金的基本面,基本面研究的核心还是平衡表,有平衡表后就有了交易的大方向,接下来就紧盯政策和现货成交情况,寻找安全边际好的机会来建仓。”李希洋介绍。
对于比赛期间取得的成绩,李希洋说:“我认为是靠着基本面研究实现的,通过基本面研究找到了阻力最小的交易方向,现实行情也朝着这个方向走。经验教训是要交易自己熟悉、有把握的品种,这样才能迅速、准确的理解基本面信息及相应的变化带来的影响。”
谈及自己期货交易的经历,李希洋表示:“我交易期货的时间不长,毕业后进入到国内的大宗商品贸易公司工作,以稳健、高确定性的期现、套利交易为主,最初从下单员、研究助理开始做起,养成了良好的研究、风控习惯,在自己负责相关品种研究后开始自己做期货投资,交易期货是检验自己研究能力和认知的一种方式。”
对于个人的交易方式和交易风格,李希洋有自己的理解:君子不立于危墙之下。他认为应该认真做好基本面研究,专注于少数品种的高确定性机会,将基本面研究做精以增加交易确定性。风控意识要放在第一位,同时要严格控制风险敞口及回撤。
谈到期货交易与生活的关系,李希洋说:“我本身在贸易公司工作,平时会花很多时间研究基本面,期货投机交易只是占我生活当中较小的一个部分,是对我研究成果的一个检验也是我对自己认知的一个表达。我用来做投机交易的账户有一笔固定的资金,这笔资金的波动不会对我的短期生活产生影响。家人都是支持的。”
“我毕业后一直在贸易公司工作,给上游客户提供套期保值服务,因此一开始喜欢寻找空头逻辑进行交易,曾经一次失败经历是基本面没有明显过剩、库存低的背景下做了反套,结果发生了突发的供应端扰动导致亏损。这次经历让我最大的感悟是投机交易是个概率游戏也是个生存游戏,要找到市场阻力最小的方向进行交易,尽可能交易高确定性的逻辑,而这一切的前提是要保证能在市场上生存下去,所以我最看重的是风险控制,如果有无法准确估计的风险则必须轻仓,甚至可以不交易。”李希洋说。
“在交易前把逻辑梳理清楚,把可能存在的风险点想清楚,当风险发生最大亏损可能是多少,以此来确定合适的仓位。我对自己的账户会有回撤的要求,把每笔交易的回撤控制在一定比例内,这一比例每个人不同风险偏好会有所不同,过大的亏损会对我后续的交易计划及心态造成影响,我个人会控制在一个较小的比例内,因此我会更偏好对冲套利的交易。规避、控制风险主要在事前,参与的交易逻辑尽可能清晰、明了,风险点明确,若最大风险可控并能接受则参与这笔交易,如果最大风险没法接受,则宁愿不做。这一理念和我平时的工作有关,我所在的公司主要为客户提供套期保值、管理风险的服务,因此会更注重风险的控制。”李希洋在谈及如何控制和规避交易风险时如是说。
谈到交易出现的亏损,“我主要做对冲套利的交易,回撤尽量控制在 10%以内。连续多天亏损则重新审视自己的交易思路是否有漏洞,现实是否出现了和自己一开始预想不一样的情况。若基本面未变,亏损在自己预设的止损线内则继续等待,或者调整持仓;若交易逻辑已经改变则止损。”他说。
在李希洋看来,对于交易者来讲,他认为个人的性格和交易成功与否没有必然联系,人的性格多种多样,交易思路也千变万化。最重要的是了解自己的性格,能识别自己性格的优势及劣势,找到相匹配的交易方法。“我个人是比较谨慎、偏保守的性格,因此会更多的关注高确定性、亏损有限的机会。我认为在市场上长期生存下去的基本功有:出色的逻辑思考能力、良好的情绪控制能力、知行合一。”李希洋说。
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