#全国期货实盘交易大赛# 在第十五届全国期货实盘交易大赛中,昵称为“少年”的账户取得了基金组第七名的好成绩,
这是他第一次参加期货日报实盘大赛。“少年”表示,期货日报实盘大赛是全国期货业内,规模最大,水平最高的期货专业赛事,实盘大赛的比赛成绩是对他过去几年成绩的肯定。去年他由于种种原因错失了期货日报实盘大赛,觉得有些遗憾,所以今年参加了比赛来弥补这个遗憾,想在这个竞争的平台上展现自己的专业水平。这次参加比赛,增加了一些交易压力,同时压力化做动力,促使他更加努力,更加踏实的去交易。
他这次比赛的账户就是平时的交易账户,没有特意去改变自己的交易方式和习惯,依旧按照自己一贯的风格在交易。“我对交易成绩总体上还是比较满意的,特别是资管能力评级获得了最高分。当然也有些小小的遗憾,由于股指期货对锁以及对交易规则不了解,过多的增加了交易本金,致使最大本金收益率过小,损失了不少得分。”少年说
在比赛中,他主要交易了螺纹,苹果,铁矿,焦炭,纯碱等品种。交易占比最高的5个品种正好也是盈利最大的品种。在本次比赛中,他盈利最大的就是苹果交易。少年说:“苹果期货是我进入期货市场后第一个交易的品种。刚开始的两年多时间里,我都专注做苹果一个品种,通过这两年多的知识积累,我对苹果的基本面以及市场交易的逻辑了如执掌,有比较的高的胜率,尽可能抓住多的交易机会。所以专注一个品种,增加自己的认知,是成功的关键。”
在比赛过程中,他回撤最大的单子是7月底那次螺纹钢多单。当时他判断5800的价格应该属于偏高的位置,继续交易的性价比不高,但是由于一时的贪婪,又遇到市场对政策的错误解读,这次多单的回撤比较大。交易是尾声的行情尽量不做。
在“少年”的理念中,一直把风险控制放在第一位,所以会把轻仓、追求确定性机会贯穿在交易的全过程中。“这些理念的形成得益于过去股票交易的经历。在 2000 年初,股市到了 2245 点的高位,收益丰厚,股票满仓。但在随后的几年,股市大熊市,当时还是大学生的我也没有过多的关心股票,一直拿着不动,最终股票的市值只有高点的 20%,亏损严重。”他说,在那次经历以后,他反思自己的交易,从此开始敬畏市场,也就在那时候养成了风险第一的交易理念,宁可错过也不能做错。
“大赛中,经过研究有确定性机会的情况下,我才会进行交易,我会尽量保证在下单的当天收盘这笔交易是盈利的。在下单后,如果市场的波动方向和我预计的相反,我会严格的止损。随后会重新思考基本面研究是否有疏忽的地方,如果没有疏忽,我会重复之前的交易重新建立头寸。我一直坚信,一笔好的单子是不会折磨你,会立刻马上赚钱的,但凡不断折磨你的单子,往往是基本面研究不透,没有很大的矛盾。”他说。
“少年”表示:“我是一位坚定的基本面交易者,从踏入投资业起,就一直信奉基本面研究,平时不管是否有行情,日常工作就是收集分析每个品种的常规基本面数据,例如供求数据,行业政策等。再根据数据、政策的变化以及行业现货的情况,做出交易决策。在制定决策过程中,我首先会确认供求矛盾是否可量化可计算,能够用实实在在的数字来体现这个矛盾。只有满足上面这个条件的情况下,才会考虑在交易中准备接受多大的回撤,确定了以后,会根据可接受回撤额度以及可能的价格波动幅度,制定开仓的仓位。一笔成功盈利的交易中,在下单后往往是能立刻盈利的。我会根据商品的价格以及其他因素的变化,动态的计算矛盾的大小以及变化,确定持仓的去留。”
在交易中,他追求可量化、可计算的确定性机会,没有成熟机会的时候,尽量不做或者少做。“这六个月的交易整体上还是比较满意的,如果说遗憾还是8月、9月,这两个月中的焦炭和焦煤的交易机会。去年9月为了专注做期货,暂停了20多年的股票交易,开始专心期货交易。8 月份看到股市交易机会众多,短期翻倍的股票层出不穷,内心有些不淡定,不专注。所以把大量的资金重仓投入了股票交易,事与愿违,股票没有取得盈利,同时由于股票仓位太重牵涉了期货的经历,在期货上不敢下仓位,错过了焦炭和焦煤历史性的行情,最终股票和期货都没有收获,这是相当遗憾的。”他总结道,不论股票还是期货投资,长期的专注是相当重要的。
谈及入行经历,他表示在做期货之前,一直做的是股票交易,1993年,他用800元压岁钱买入了人生中第一个股票,取得了第一笔投资收益 1600 元。随后的 20 多年,他一直坚持基本面研究价值投资的理念从事股票投资,一开始专门买绩优股,财务知识丰富以后,股票投资追求业绩算的清楚的原则,每次重仓交易之前,总要把公司未来的业绩算清楚。遇到房地产股票,他会将上市公司的所有楼盘销售价格、销售面积统计清楚,建安成本费用算清楚,根据楼盘交付的时间推算出未来公司的业绩。遇到周期股,电力股,会把产品单位成本和销售价格销售量弄明白,算出未来的每股收益。只坚持做算的清楚的股票。
2018年,一次偶然的机会,他开始了期货投资。他的运气也很好,刚开始做期货就遇到了苹果的大行情,他就用做股票的方法来做期货。冻害造成苹果的减产,他用量化的方法计算出了苹果的供需矛盾。于是,初始投资80万元,2018年的收益达到了10倍。
“做期货三年多,整体上比较顺利,交易的几年收益都相对稳定可观。这主要得益于股票投资的经验,做股票主要研究公司未来业绩的成长性,做期货就是研究商品现在和未来的供求关系。”他说。
经过几年的期货交易,他也渐渐形成了自己的交易风格和理念。
第一、交易尽量不亏或者少亏钱,就是少做随意的交易,冲动的单子。我们平时的交易中有很多随意的下单,突然看到某个信息,或者朋友的推荐,一时冲动就下单。但是最后发现这些交易大部分都是亏损的。这些交易的决策仅仅是凭借一个信息,而不是对该品种的基本面有清楚细致的研究。因此,没有研究透的品种,不做。
第二、只做可量化、可计算的确定性机会。在我们的交易中心,盈利的总是那几个自己研究最透最熟悉的品种,所以要想赚大钱,平时就要好好做研究,把一个品种的供需研究清楚,发现未来的大矛盾。当这个大矛盾,具有可量化、可计算的确定性时才进行交易。平时增加自己的认知,在关键时刻将认知变现。
第三、要敬畏这个市场,以平和的心态面对每次下单,每次下单时思考最多的是可能亏多少,而不是可能赚多少。要有快乐投资、慢慢变富,暴富随缘的心态。
“少年”说:“三年多期货交易的经历,改变了我很多,我觉得自己各方面都成长了,心态更加乐观,做事努力、有毅力。这些积极的改变,让家人更加支持我从事投资行业。”
这么多年的投资经历,有成功的喜悦,当然也有痛苦的失败。“我在交易中,最看重的就是如何规避风险,如何降低风险,如何控制风险。在这个市场中,活下来才是最重要的,市场从来不缺机会,缺少的是让你重来的资本。所以每次交易,要控制总资金投入的规模,让自己有N次可以重来的机会。”他说。
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